Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
|

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?

Fibonacci na finančních trzích je užitečným nástrojem. Trhy se totiž na těchto úrovních rády zastavují.

Technická analýza

Fibonacciho posloupnost

Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí.

Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad.

S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti

Fibonacciho číselná řada (Fibonacciho posloupnost):

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Každé číslo je vždy součtem dvou čísel předchozích. Podíly za sebou následujících členů se blíží číslu 1,618.

Na finančních trzích se metoda Fibonacci hojně používá. Je velmi oblíbená u profesionálních traderů k odhadu cen. Ze všech různých trhů je nejhojněji používána právě na měnovém trhu – Forexu. Mnohdy je až neuvěřitelné jak se ceny přesně zastavují právě na Fibonacci hodnotách. Jedná se o velmi kvalitní metodu, kterou bych doporučoval každému prostudovat, pokud se chce zajímat o obchodování na finančních trzích.

Jak se Fibonacci používá v praxi?

Nejpoužívanější Fibonacciho metoda se nazývá Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů). Tento nástroj se odvozuje z podílových ukazatelů.

Odvozují se následujícím způsobe: vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla jako např. 13, 21, 34, 55 a vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele:

13/21 = 0.618 (61.8%) 34/21 = 1.618 (161.8%) 21/55 = 0.382 (38.2%)
34/55 = 0.618 (61.8%) 55/34 = 1.618 (161.8%) 13/34 = 0.382 (38.2%)

Vy v praxi nic nepočítáte, protože každý obchodní platforma to určí za vás. Vy pouze tento nástroj aplikujete na daný finanční trh nebo instrument. Takže nemusíme sami nic počítat, ale většina obchodních platforem již má Fibonacciho retracement zabudovaný ve svých analytických nástrojích a vám stačí pouze vyznačit dno a vrchol významného pohybu nebo trendu a ostatní úrovně se již automaticky zakreslí do grafu.

Při obchodování Forex trhu jsou klíčové tyto Fibonacciho úrovně:

0.382 38.2%
0.5 50.0%
0.618 61.8%
0.786 78.6%
1.27 127.0%
1.618 161.8%
2.618 261.8%

Za nejsilnější Fibonacciho hodnoty jsou považovány čísla 38.2%, 50% 61.8%.

Jsou to v podstatě velmi silné support (hranice podpory) a rezistence (hranice odporu) úrovně, od kterých se trh odráží nebo mění trend. Takže využití v praktickém obchodování je mnoho.

Velmi oblíbené jsou také při určování tzv. profit targetů. To znamená určování, kam až by cena mohla dojít a určit tak její cíl a na tomto pohybu vydělat. Využívat v obchodování supporty a rezistence můžeme pro určování stop lossů, cílových cen, odrazy ceny a následný pohyb v dominantním v trendu.

Hlavní myšlenka je tedy předpoklad, že trhy mají po významném pádu nebo nárůstu tendenci vracet se do předem předvídatelných úrovní (hodnot Fibonacciho). Jde o to, že každý trend, vždy koriguje své pohyby a ty se mohou odehrávat právě na těchto „Fibo“ číslech. Fibo - příklad

Výše na grafu je použití Fibonacci retracement v praxi

Jedná se o aplikaci na měnový pár USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu). Z grafu můžeme vidět, že se cena odráží od hladiny 50%, následně ji proráží až na úroveň 61.8 %, kde se opět zastavuje a odráží. Hodnota rezistence 61.8 % se pro cenu stala nepřekonatelnou překážkou a vrací se zpět na úroveň 38.2 %.

Fibo - příklad 2

Zde další praktický příklad použití Fibonacci retracement na denním grafu USD/JPY. Můžete vidět, jak trh ignoroval hranici 38.2% a tuto hranici prorazil a pokračoval až k 50% Fibonacci a odtud se odrazil a pokračoval dále v rostoucím trendu.

Fibonacci retracement do grafu zanesete pomocí výběru Fibonacci nástroje ve vašem analytickém softwaru a kliknutí na výrazné dno a poslední vrchol v Uptrendu. V Downtrendu naopak na výrazný vrchol a poslední dno.

Fibonacci retracement patří k nejpoužívanějším nástrojům, nicméně to není jediný nástroj, který je založen na Fibonacciho hodnotách. Další velmi důležité nástroje jsou například:

  • Fibonacci Expansion

  • Fibonacci Arcs (oblouky)

  • Fibonacci Fans (vějíře)

  • Fibonacci Time Zones (Fibonacciho časová pásma)

Každému, kdo se zajímá o Technickou analýzu a finanční trhy doporučuji naučit se používat Fibonacciho metodu. Jedná se o velmi mocný nástroj, který může být excelentním pomocníkem například při obchodování podle trendových čar nebo podle indikátorů.

Dalším vylepšením Fibonacciho retracementu může být v používání tohoto nástroje jako potencionální možné profit targety. Mnoho lidí používá tento nástroj a tak se cena velmi často vrací k těmto hodnotám a tak hodnota jako například 38,2% může být velmi dobrý TP (target profit) po vstupu do obchodu pro Counter-trend strategie.

Z vlastní zkušenosti mám vypozorované, že více funguje na dlouhodobějších grafech (týdenní, denní, hodinové).