Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?
|

Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?

Nezávislý obchodník Charles Kirk se na svých stránkách Kirkreport.com dělí s dalšími drobnými investory o poznatky a novinky z obchodování. Jeho zprávy pravidelně odebírá řada drobných investorů. A právě od nich vzal Kirk poznatky, které sami investoři považují za nejpodstatnější z loňského roku. Většina z nich může při rozhodování pomoci i v roce 2011. A není to žádná věda.

Investování
Analýza trhu - ilustrační foto

O riziku

  • Správa obchodů (trading management) je stejně důležitá jako výběr akcií.

  • Zvažte rizika ve vztahu k potenciálním výnosům, než cokoli nakoupíte.

  • Když vám stres přeroste přes hlavu, přestaňte obchodovat a promyslete si další nákupy a prodeje.

  • Ochrana kapitálu je nejdůležitější.

  • Nedržte ztrátové pozice.

  • Nastavte si maximální možné ztráty (stop-lossy).

  • Nebojte se, jistě se objeví další velká příležitost.

  • Neplaťte zbytečně moc a nebojte se prodávat.

  • Neobchodovat je někdy ten nejlepší obchod.

  • Nesázejte všechny peníze najednou. A také vše najednou neprodávejte.

  • Když se vám daří, jste nejnáchylnější k riskování.

  • Když se přestáváte vyznat v tom, co se děje na trhu, "schovejte se do hotovosti".

  • Neexistují investice s nulovým rizikem.

  • Bezpečné přístavy často bývají hodně nebezpečné. Časování trhu - ilustrační foto

O strategii

  • Čím jednodušší, tím lepší.

  • Obchodujte podle toho, co vidíte, ne toho, co si myslíte.

  • Rozhodujte se podle sebe a svých cílů. Kašlete na každodenní zprávy a názory ostatních.

  • Méně je někdy více.

  • Zachovejte klid a i v době propadů trhů sledujte svůj plán a strategii.

  • Vnímejte, co se děje na trhu, spíš než abyste se snažili trhu vnutit, "co má dělat".

  • Snaha o výběr "těch nejlepších akcií" (top-picks) je marná.

  • Hlavní je cena; objemy, divergence, oscilátory a podobně jsou až na druhém místě.

  • Bojujte s představou, že víte, co trh udělá.

  • Vždy se objeví nová možnost vstoupit do pozic. když nějakou minete, nevěšte hlavu.

  • Držte se jednoho směru, dokud nebudete mít důkaz, že se trend otočil.

  • Kombinace dlouhých a krátkých pozic je lepší než strategie "kup a drž", tedy jen dlouhá pozice.

  • Věnujte pozornost více časovým rámcům.

  • Držte se dlouhodobého plánu. Ochrání vás před vlastními emocemi.

  • Někdy stačí za rok "trefit" dvě zásadní investiční témata, a máte postaráno o solidní roční výnos.

  • Kupujte akcie kvalitních firem v době, kdy je jejich cena sražena v očekávání špatných zpráv.

  • Dokud se nestanete profesionály, nepřehánějte to s množstvím titulů a typů aktiv.

  • Sledujte trendy. Korelace je vysoká. Emoce jsou nepřítelem obchodníka

O vlastní osobnosti obchodníka

  • Rozumět sobě je stejně důležité jako rozumět trhu.

  • Držte se toho, čemu rozumíte a v čem jste dobří.

  • Obchodovat se dá různě. Najděte způsob, který vám vyhovuje nejlépe.

  • Obchodník není chytřejší než trh.

  • Vyrovnat se s ušlými zisky je daleko těžší, než si na začátku obchodování dovedete představit.

  • Emoce často zničí celý obchod.

  • Zjistil jsem, jak málo toho vím.

  • Neexistuje recept na úspěch, jen tvrdá práce a odhodlání.

  • Počáteční úspěch nic neznamená. Na konci můžete být na nule.

  • Zapomeňte na ego.

  • Často ani ten nejdůvěryhodnější pán v burzovním vysílání nemusí mít (nebo říkat) pravdu. Pád akciového trhu - ilustrační foto

O trzích

  • Na trhu se může stát úplně cokoli.

  • Akcie se nevyvíjejí na základě obecného názoru.

  • Nepodceňujte sklony akciových investorů k riskování.

  • Obchodníci přemýšlejí jinak než investoři.

  • Obchodujte jako roboti. Nějaké odhady mohou vzít rychle za své.

  • Trh se nemýlí. Obchodník ano.

  • Trend může být přítel, ale umí i ublížit.

  • Informací je obrovské množství. Dobrých informací jako šafránu.

  • Vlády ovlivňují trh více než kdykoli dříve.

  • Trh je kasino, které patří velkým obchodníkům. Malí hráči mohou vydělat, ale když prohrají, neštěkne po nich pes.

  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) má stále větší vliv.

Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování

  • Využijte momentum.
Zdroj: kirkreport.com