Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům
|

Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům

Začal jsem obchodovat díky filmu Záměna, dnes mám vlastní systém a navyšuje pozice.

Trading Investiční strategie

Vše začalo na podzim roku 2008. Již dva roky jsem chodil do práce, která mě však příliš neuspokojovala. Mnoho kamarádů rozjíždělo finanční poradenství pod hlavičkou firmy ZFP a já začal uvažovat, jak si také nějak přivydělat. Zvažoval jsem řadu různých možností - síťový marketing, obchodování s nemovitostmi, investice do akcií -, ale nic mě nezaujalo. Navíc na většinu z těch věcí byl potřeba obrovský kapitál, který jsem neměl.

Nakonec jsem si vzpomněl na stařičký film Záměna, kde hlavní postavy obchodovaly na burze. Burza - jaké zvláštní slovo to tehdy bylo. Udělal jsem si průzkum na internetu, přečetl si první manuál a začal studovat. Po třech měsících jsem se přihlásil na čtyři kurzy obchodování na kapitálovém trhu. Po absolvování jsem byl vyzbrojen nutnými základy a pustil se do backtestingu (testování investiční strategie na historických datech). To trvalo tři roky.

Obrovské množství času jsem strávil studiem knih, článků, časopisů a dokumentů. Vše trvalo tak dlouho hlavně proto, že jsem často čerpal protichůdné informace. Navíc trading se neučí stejným způsobem jako třeba cizí jazyk. Dá se totiž zvolit bezpočet cest, které vedou k cíli. Poté jsem kontaktoval známého, který se spekulacemi na burze také zabývá. Ten už rok živě obchodoval. Sice nijak zvlášť úspěšně, ale zato s reálnými penězi.

Velice mi pomohlo zjištění, že někdo je dál než já. Později jsem zjistil, že takových lidí je málo, ti úspěšní se snad záměrně skrývají, aby je nováčci nezahltili otázkami. Většina lidí o tradingu pouze mluví, aby udělala dojem na své okolí. Přitom se jedná o stejně tvrdý byznys jako každý jiný. Vše je potřeba dělat poctivě a svědomitě.

backtest

Ze všech backtestů jsem vytvořil systém čítající dva nejsilnější vzory, podle kterých se lze řídit, a hrstku dalších pravidel. Vše jsem sepsal do obchodního plánu, založil jsem si v USA u brokera Mirus Futures účet a začal 2,5 hodiny denně obchodovat. Po dvaceti uzavřených obchodech jsem zjistil, že nejedu striktně podle plánu. Udělal jsem v něm pár změn a pokračoval v obchodování od 1. května až do 20. listopadu 2012. Dostal jsem se do mírného zisku a zařadil se po bok 20 % lidí, kteří vydělávají. Všimněte si, že trvalo přes 3,5 roku, než jsem udělal první reálný obchod.

Mezi svátky jsem už nechtěl riskovat. V této době jsou trhy nestálé a mrtvé. Konec roku mi umožnil přemýšlet a zhodnotit dosavadní výsledky. Došel jsem k názoru, že jediná věc, která mě může posunout dál, je navýšení kapitálu. Od začátku roku jsem vytvářel výpočty a tabulky, abych si to promyslel. Vše vypadalo slibně. Březen byl tedy ve znamení navyšování prostředků na účtu a od 1. dubna 2013 začínám s větším počtem kontraktů. To znamená na jedné straně větší zisky, na straně druhé samozřejmě i ztráty. Tato taktika mi i při malém zhodnocení portfolia okolo 30 % ročně přinese slušný zisk při rozumném riziku a propadech maximálně o 16 %.

Mé obchodování na burze:

2008 září – start

2009 leden - kurzy

2009 až 2012 studium

2012 květen – živé obchodování

2013 duben – navýšení kontraktů

Jak obchoduji:

Typ obchodování: intradenní, pozice jsou otevřené převážně v řádech minut až hodin, žádné pozice nejsou drženy přes noc (neobchoduji kvůli malé likviditě a plnému marginu).

Burza: New York, NYBOT, elektronická burza ICE

Trh: e- mini Russell 2000 Index (vysoká likvidita)

Značka: TF

Minimální pohyb: 0,1 bodu = 10$

Jeden plný bod: 100 USD

Obchodní hodiny: 15:30 – 18:00 (9:30 až 12:00 amerického času). V tento čas se generuje 80 procent zisků. U PC sedím už v 15:15 a připravuji se.

Broker: Mirus Futures

Komise: 4,40 USD za reálnou transakci

Margin: 500 USD TF

Poskytovatel dat: Zen-Fire

Kontraktní měsíc: následující měsíc, druhý týden ve čtvrtek

Analytický software: Ninja trader

Exekuční platforma: Ninja trader

Timeframe: Range-bar 15 (150$)

Vstup do trhu: dle systému Geko

Indikátory: CCI, Swingy, EMA, H/L dne

Vstupní příkaz: Limit, vystupujeme příkazem Close, 21:40 při držení obchodu

Neobchodovat: V den a v den následující po vyhlášení reportů FOMC, FFR, USA svátky

Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera
před hodinou

Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera

Americká banka Wells Fargo musí zaplatit pokutu 575 000 dolarů a znovu zaměstnat propuštěného whistleblowera. Úřad...
Americké banky
Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek
před hodinou

Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek

Krachující italská letecká společnost Alitalia obdržela deset nezávazných nabídek k převzetí. Agentuře Reuters to...
Itálie Doprava
S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu
19:25

S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek změnila výhled hlavního řeckého úvěrového hodnocení ze...
Řecko PIIGS Rating
S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy
18:29

S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek znovu potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České...
Česká ekonomika Česká republika Rating
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
18:00

Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá dvě procenta

Evropské akcie uzavřely týden v červených číslech, když posilující euro stáhlo do mínusu přední evropské exportéry....
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí
17:32

Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí

Česká měna v pátek uzavřela obchodování na nové nejsilnější úrovni k euru od začátku měnových intervencí v roce 2013....
Česká koruna EUR/CZK USD/CZK
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
17:05

Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu...
Bank of America Spojené království Americké banky
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
16:45

Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX zpevnila o 0,4 %

Pražská burza v pátek nenavázala na čtvrteční ziskovou seanci, index PX klesl o 0,45 % na 1 004,19 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe
16:20

Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe

Globální společnosti soukromého kapitálu Blackstone a CVC Capital Partners nabídly britskému zprostředkovateli...
Fúze a akvizice Spojené království Internet
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
16:02

Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů

Německé automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a...
Volkswagen BMW Německo
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
15:19

Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC

Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na...
Spojené státy americké (USA) Americké akcie Rusko
Ze světa investičních doporučení (21. července)
15:00

Ze světa investičních doporučení (21. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
14:45

Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč

Český státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej...
Česká republika Zadlužení Česká ekonomika
Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %
14:35

Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %

Kanadské maloobchodní tržby se v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po růstu o 0,7 % v dubnu (revidováno z +0,8 %)....
Kanada Maloobchod Tržby
Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně…
14:30

Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně vzrostl o 1 % (květen: +1,3 %)

Inflace v Kanadě v červnu klesla na 1 % z 1,3 % v květnu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 % po růstu...
Kanada Inflace
ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký
14:14

ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký

V prvním pololetí bylo staženo z oběhu 331 000 padělaných eurobankovek. To je o šest procent méně než v předchozích...
Euro ECB
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
13:58

Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD

Zájem o investici do čínského státního mobilního operátora China Unicom projevilo několik velkých technologických...
Čína Technologie Investice