Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům
|

Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům

Začal jsem obchodovat díky filmu Záměna, dnes mám vlastní systém a navyšuje pozice.

Trading Investiční strategie

Vše začalo na podzim roku 2008. Již dva roky jsem chodil do práce, která mě však příliš neuspokojovala. Mnoho kamarádů rozjíždělo finanční poradenství pod hlavičkou firmy ZFP a já začal uvažovat, jak si také nějak přivydělat. Zvažoval jsem řadu různých možností - síťový marketing, obchodování s nemovitostmi, investice do akcií -, ale nic mě nezaujalo. Navíc na většinu z těch věcí byl potřeba obrovský kapitál, který jsem neměl.

Nakonec jsem si vzpomněl na stařičký film Záměna, kde hlavní postavy obchodovaly na burze. Burza - jaké zvláštní slovo to tehdy bylo. Udělal jsem si průzkum na internetu, přečetl si první manuál a začal studovat. Po třech měsících jsem se přihlásil na čtyři kurzy obchodování na kapitálovém trhu. Po absolvování jsem byl vyzbrojen nutnými základy a pustil se do backtestingu (testování investiční strategie na historických datech). To trvalo tři roky.

Obrovské množství času jsem strávil studiem knih, článků, časopisů a dokumentů. Vše trvalo tak dlouho hlavně proto, že jsem často čerpal protichůdné informace. Navíc trading se neučí stejným způsobem jako třeba cizí jazyk. Dá se totiž zvolit bezpočet cest, které vedou k cíli. Poté jsem kontaktoval známého, který se spekulacemi na burze také zabývá. Ten už rok živě obchodoval. Sice nijak zvlášť úspěšně, ale zato s reálnými penězi.

Velice mi pomohlo zjištění, že někdo je dál než já. Později jsem zjistil, že takových lidí je málo, ti úspěšní se snad záměrně skrývají, aby je nováčci nezahltili otázkami. Většina lidí o tradingu pouze mluví, aby udělala dojem na své okolí. Přitom se jedná o stejně tvrdý byznys jako každý jiný. Vše je potřeba dělat poctivě a svědomitě.

backtest

Ze všech backtestů jsem vytvořil systém čítající dva nejsilnější vzory, podle kterých se lze řídit, a hrstku dalších pravidel. Vše jsem sepsal do obchodního plánu, založil jsem si v USA u brokera Mirus Futures účet a začal 2,5 hodiny denně obchodovat. Po dvaceti uzavřených obchodech jsem zjistil, že nejedu striktně podle plánu. Udělal jsem v něm pár změn a pokračoval v obchodování od 1. května až do 20. listopadu 2012. Dostal jsem se do mírného zisku a zařadil se po bok 20 % lidí, kteří vydělávají. Všimněte si, že trvalo přes 3,5 roku, než jsem udělal první reálný obchod.

Mezi svátky jsem už nechtěl riskovat. V této době jsou trhy nestálé a mrtvé. Konec roku mi umožnil přemýšlet a zhodnotit dosavadní výsledky. Došel jsem k názoru, že jediná věc, která mě může posunout dál, je navýšení kapitálu. Od začátku roku jsem vytvářel výpočty a tabulky, abych si to promyslel. Vše vypadalo slibně. Březen byl tedy ve znamení navyšování prostředků na účtu a od 1. dubna 2013 začínám s větším počtem kontraktů. To znamená na jedné straně větší zisky, na straně druhé samozřejmě i ztráty. Tato taktika mi i při malém zhodnocení portfolia okolo 30 % ročně přinese slušný zisk při rozumném riziku a propadech maximálně o 16 %.

Mé obchodování na burze:

2008 září – start

2009 leden - kurzy

2009 až 2012 studium

2012 květen – živé obchodování

2013 duben – navýšení kontraktů

Jak obchoduji:

Typ obchodování: intradenní, pozice jsou otevřené převážně v řádech minut až hodin, žádné pozice nejsou drženy přes noc (neobchoduji kvůli malé likviditě a plnému marginu).

Burza: New York, NYBOT, elektronická burza ICE

Trh: e- mini Russell 2000 Index (vysoká likvidita)

Značka: TF

Minimální pohyb: 0,1 bodu = 10$

Jeden plný bod: 100 USD

Obchodní hodiny: 15:30 – 18:00 (9:30 až 12:00 amerického času). V tento čas se generuje 80 procent zisků. U PC sedím už v 15:15 a připravuji se.

Broker: Mirus Futures

Komise: 4,40 USD za reálnou transakci

Margin: 500 USD TF

Poskytovatel dat: Zen-Fire

Kontraktní měsíc: následující měsíc, druhý týden ve čtvrtek

Analytický software: Ninja trader

Exekuční platforma: Ninja trader

Timeframe: Range-bar 15 (150$)

Vstup do trhu: dle systému Geko

Indikátory: CCI, Swingy, EMA, H/L dne

Vstupní příkaz: Limit, vystupujeme příkazem Close, 21:40 při držení obchodu

Neobchodovat: V den a v den následující po vyhlášení reportů FOMC, FFR, USA svátky

včera v 22:52

Dozorčí rada Volkswagenu vyjádřila podporu členům představenstva

Dozorčí rada německé automobilové skupiny Volkswagen na úterním zasedání podpořila devět nejvyšších manažerů...
Volkswagen Auta Německo
Americké akcie v úterý přerušily několikadenní pokles, zisky si připsaly také dolar a ropa
včera v 22:30

Americké akcie v úterý přerušily několikadenní pokles, zisky si připsaly také dolar a ropa

Americké akcie v úterý výrazně vzrostly a index Dow Jones Industrial Average přerušil osmidenní sérii ztrát....
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Trump podepsal dekret, kterým končí Obamovy ekologické regulace
včera v 21:22

Trump podepsal dekret, kterým končí Obamovy ekologické regulace

Americký prezident Donald Trump v úterý podepsal exekutivní nařízení, které ruší či omezuje regulaci zavedenou jeho...
Donald Trump Životní prostředí Ekologie
Elon Musk založil firmu pro propojení lidských mozků s počítači
včera v 20:48

Elon Musk založil firmu pro propojení lidských mozků s počítači

Americký miliardář a technologický vizionář Elon Musk založil firmu Neuralink, která bude vyvíjet technologie pro...
Technologie Počítače Inovace
včera v 19:43

Uber se kvůli zpřísnění zákona o taxislužbě stahuje z Dánska

Americký provozovatel internetové aplikace pro alternativní taxislužbu Uber Technologies přestane od dubna nabízet...
Uber Doprava Dánsko
včera v 19:36

V Itálii rozehnali protest proti výstavbě plynovodu TAP

Italská policie v úterý rozehnala protest ochránců přírody, kteří chtěli zabránit přemístění starých olivovníků kvůli...
Itálie Zemní plyn
včera v 18:50

Dánsko a Švédsko nechtějí po brexitu platit víc do rozpočtu EU

Odchod Británie z Evropské unie nesmí znamenat zvýšení členských příspěvků pro Dánsko, řekl dánský ministr financí...
Dánsko Švédsko Spojené království
Skotsko chce znovu hlasovat o své nezávislosti, Londýn ale odmítá jít separatistům vstříc
včera v 18:28

Skotsko chce znovu hlasovat o své nezávislosti, Londýn ale odmítá jít separatistům vstříc

Skotský parlament v úterý schválil vypsání nového referenda o nezávislosti země. Stalo se tak den před oficiálním...
Spojené království Evropská unie Politika
včera v 18:03

V japonské Takahamě budou znovu zprovozněny dva jaderné reaktory

Japonský vrchní soud v Ósace v úterý zrušil soudní příkaz zamezují z bezpečnostních důvodů provoz dvou jaderných...
Japonsko Jaderná energetika Energetika
Evropské trhy v úterý zpevnily, nahoru je táhly akcie těžařů a automobilek
včera v 18:00

Evropské trhy v úterý zpevnily, nahoru je táhly akcie těžařů a automobilek

Evropské akciové trhy v úterý navázaly na úspěšnou pondělní seanci. Investoři se sice znovu soustředili na kroky...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Ford investuje do závodů v USA 1,2 miliardy USD
včera v 17:34

Ford investuje do závodů v USA 1,2 miliardy USD

Americká automobilka Ford Motor investuje do svých podniků v Michiganu 1,2 miliardy USD. Jedním ze závodů je i...
Ford Americké akcie Auta
včera v 17:18

Madrid vyčlenil miliardy eur na infrastrukturu v Katalánsku

Španělský premiér Mariano Rajoy v úterý slíbil, že vláda do roku 2020 poskytne severošpanělskému Katalánsku 4,2...
Španělsko Infrastruktura Investice
Čínský Tencent koupil 5 % akcií americké automobilky Tesla
včera v 17:07

Čínský Tencent koupil 5 % akcií americké automobilky Tesla

Čínský technologický gigant Tencent Holdings se stal jedním z pěti největších akcionářů amerického výrobce...
Čína Americké akcie Tesla
Pražská burza v pondělí stoupla, dařilo se energetické skupině ČEZ
včera v 16:45

Pražská burza v pondělí stoupla, dařilo se energetické skupině ČEZ

Pražská burza se v úterý odrazila od pondělní ztráty, když index PX zpevnil o 0,38 % na 983,22 bodu. Nahoru burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
včera v 16:18

Internetový prodejce Otto zvýšil tržby, pomohl nábytek a oblečení

Německý internetový prodejce Otto v loňském fiskálním roce zvýšil příjmy o 3,4 procenta na 12,5 miliardy eur. Firmě...
Německo Evropské akcie Internet
včera v 16:06

USA: Index aktivity richmondského Fedu v únoru vzrostl na 22 bodů (odhad: 15 bodů, leden: 17 bodů)

Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Fed
USA: Index spotřebitelské důvěry v březnu stoupl na maximum za více než 16 let
včera v 16:01

USA: Index spotřebitelské důvěry v březnu stoupl na maximum za více než 16 let

Americký index spotřebitelské důvěry od společnosti Conference Board v březnu vzrostl na 125,6 bodu z únorových 116,1...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Saudi Aramco chystá vstup na burzu za podpory vlády
včera v 15:22

Saudi Aramco chystá vstup na burzu za podpory vlády

Saúdskoarabská vláda výrazně snížila sazbu daně z příjmu státní ropné společnosti Saudi Aramco s cílem usnadnit jí...
Saúdská Arábie Ropa Primární úpis akcií (IPO)
včera v 15:11

Obchodní výměna mezi Německem a Británií vinou brexitu slábne

Odchod Británie z Evropské unie (EU) má negativní dopad na německé firmy. Německý vývoz do ostrovní země se loni...
Mezinárodní obchod Spojené království Německo