Chcete vydělat? Připravte se na to, že několik hráčů vyvolá nečekaný výbuch na trzích
|

Chcete vydělat? Připravte se na to, že několik hráčů vyvolá nečekaný výbuch na trzích

Nemyslete si, že vám propad trhu včas předpoví technické indikátory. Přijde nečekaně, protože jedině tak na něm mohou vydělat ti, kdo ho záměrně vyvolají.

Korekce na trzích Světové akcie Investiční a ekonomický výhled Flash Crash ErsteCB analýzy a komentáře

Zkusme takový experiment. Představte si, že jste skutečně silní hráči na Wall Street, insideři s vazbami na Fed. Jste ten typ hráčů, kteří vydáním jednoho pokynu mohou zastavit propad indexu S&P 500. Drobní investoři mají ve zvyku zapomínat, že vyděláváte peníze jak na růstu, tak na poklesu trhů. Malí hráči si myslí, že propad je hrozivá věc, protože všichni přicházejí o zisky. Tento názor podporují mainstreamová média. Když reportér hlásí zprávu o propadu trhů, mluví temně zastřeným hlasem a padají slova jako hrůzostrašné, krveprolití nebo děsivé.

My jako silní hráči se této hře a naivitě publika smějeme. Insideři totiž vydělávají velké peníze, když se jim podaří správně vyvolat prudký propad trhu. V době, kdy jsou objemy i volatilita nízké a kdy naprogramovaní roboti sledují tržní trendy, není zase tak těžké trhem manipulovat.

Je také snadné táhnout trh vzhůru zcela veřejně, když prodáváte akcie na vrcholu nedočkavým sázkařům, kteří věří mediálním lžím (Fed bude dále tlačit trhy vzhůru prostřednictvím QE). Jenže když trh "ztěžkne", již nejde tak snadno tlačit vzhůru. To se stane v momentu, kdy růst trhu táhne stále menší množství akcií, spekulativním titulům se přestává dařit, protože ubývá investorů-hlupáků.

Síla je v momentu překvapení

V takové situaci je vyvolání propadu trhu nejjednodušším obchodem s vysokým ziskem. Poslat trh do volného pádu má i další výhody než jen těžit z krátkých pozic na akcie a dlouhých na volatilitu.

1. Fed potřebuje propad, aby měl "důkaz", že netlačí uměle trhy vzhůru. Kongresu začíná konečně vadit, že se díky Fedu obohacuje menšina na úkor většiny, a Fed má najednou problém s PR. Janet Yellenová toho možná umí hodně, ale talentovaná herečka to není. Předstírání, že Fed pracuje ve prospěch vdov, sirotků, matek a drobných živnostníků, je k smíchu. Prudký pokles však demonstruje, že Fed nekontroluje trh ve prospěch insiderů, přestože právě insideři na něm paradoxně zbohatnou. Copak, došel vám smysl pro humor?

2. Rychlý propad vyvolá panickou reakci stáda. To je ostatně klasická osvědčená strategie insiderů - vyvolat takový propad, který spustí automatické zavírání pozic, což propad ještě prohloubí a podpoří paniku.

3. Po dvou letech bez korekce je již prostor k růstu velmi malý. Velké peníze tak půjdou vydělat mnohem snáze na propadu než na růstu. Účelem je vyvolat natolik překvapivý propad, že ostatní nestihnou nasednout do stejného vlaku.

Varování nepřijde

Mnoho obchodníků je přesvědčeno, že trh vydá technický signál, který jim dá šanci vsadit na pokles spolu s insidery. Jenže jak je to pravděpodobné? Pokud připravíme půdu pro propad trhu, nebudeme přece chtít, aby se na našem obchodu někdo přiživil. Budeme se snažit, aby se o tom nikdo nedozvěděl.

Jak říkal legendární obchodník s akciemi Jesse Livermore, trh s sebou bere co nejméně pasažérů. Očekávat, že trh vydá signál k prodeji, aby investoři přišli ke snadným ziskům, by toto pravidlo porušilo. Pokud by totiž všichni začali shortovat, obchod by se nezdařil.

Trik je v tom, že většina bude zůstávat v dlouhých pozicích, dokud nebude příliš pozdě. Obchodníci očekávají tradiční podzimní pokles, který vystřídá tradiční "Santa Claus rally". Ale opravdu bude v druhém pololetí tak jednoduché vydělat? Když něco očekává většina, zavání to potížemi.

Zdroj: Oftwominds.com
Americké akcie se ve středu na směru neshodly, index Dow klesl, Nasdaq Composite ale počtvrté v řadě zpevnil
před 39 minutami

Americké akcie se ve středu na směru neshodly, index Dow klesl, Nasdaq Composite ale počtvrté v řadě zpevnil

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average ve středu kvůli ztrátám finančních společností oslabil. Zbývající...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
20:09

Samsung představil nový smartphone Galaxy S8

Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve středu představila nový smartphone Galaxy S8. Slibuje si, že jí pomůže...
Samsung Asijské akcie Mobilní telefony
19:26

Zisk sázkové firmy OPAP kvůli vyšší dani klesl o 19 procent

Největší řecké sázkové společnosti OPAP ve čtvrtém čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk (EBITDA) o 19,2 % na 83,7...
Hazard Řecko Evropské akcie
18:22

Soud v Londýně odmítl argumenty Kyjeva pro nesplacení dluhu Rusku

Ukrajina nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč nesplatila Rusku dluh tři miliardy dolarů z roku 2013. V přípravném...
Ukrajina Rusko Střední a východní Evropa
Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými
17:55

Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými

Obchodování na západoevropských akciových trzích skončilo ve středu v zelených číslech. Nic na tom nezměnilo ani...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
17:34

Firmy v Británii žádají Londýn o garanci přístupu na jednotný trh EU

Automobilky, letecké společnosti a další firmy v Británii po oficiálním zahájení takzvaného brexitu žádají Londýn,...
Spojené království Evropská unie Politika
17:11

Británie a EU vstupují do jednání o rozvodu s různými prioritami

Británie a zbylých 27 zemí Evropské unie vstupují do dvouletých vyjednávání o britském odchodu (brexitu) z evropského...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu
16:45

Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu

Index PX ve středu klesl o 0,05 % na 982,71 bodu. Do mínusu parket v Rybné stáhly akcie Komerční banky, elektrárenské...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
16:35

Audi a Mercedes svolají v Číně do opravy asi milion milion aut

Německé automobilky Audi a Mercedes v Číně svolají do opravy téměř milion vozů. Důvodem jsou hrozící problémy s...
Auta Čína Evropské akcie
15:43

Svaz: Volný obchod s Británií je pro české firmy prioritou

Zachování volného obchodu s Británií je pro české firmy prioritou, uvedl na dotaz ČTK Svaz průmyslu a dopravy....
Spojené království Evropská unie Česká republika
15:30

CzechInvest jedná s firmami o přesunu sídla z Británie do ČR

Státní agentura CzechInvest nyní jedná s řadou firem z USA a Asie o přesunu jejich sídla z Británie do Česka. Podle...
Spojené království Evropská unie Česká republika
14:31

Sobotka: ČR bude v jednáních o brexitu hájit práva svých občanů

Česká republika bude při vyjednáváních o odchodu Velké Británie z Evropské unie hájit práva svých občanů žijících v...
Spojené království Evropská unie Politika
14:30

Reuters: ECB po stížnostech přikročila k personálním změnám

Evropská centrální banka (ECB) vyměnila šéfa bruselské kanceláře a anulovala čtyři další jmenování do funkcí poté, co...
ECB Centrální banky
Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy
13:35

Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy

Předseda Evropské rady Donald Tusk ve středu odpoledne obdržel dopis od britské premiérky Theresy Mayové, který...
Spojené království Evropská unie Politika
13:26

Gazprom Germania bude hromadně propouštět

Gazprom Germania, německá pobočka ruského Gazpromu se sídlem v Berlíně, propustí část ze svých 230 zaměstnanců z...
Německo Rusko Zemní plyn
12:52

Řekové se údajně dohodli s věřiteli, Brusel to nepotvrdil

Řecko se dohodlo se svými věřiteli na reformách, škrtech a odprodeji elektráren, uvádějí zdroje blízké vyjednávání....
Řecko Dluhová krize Evropská unie
12:45

OKD ukončí těžbu v Dole Paskov, z firmy odejde přes 800 lidí

Společnost OKD v pátek ukončí těžbu v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Skončí tím i dobývání černého uhlí v...
NWR Akcie ČR Uhlí a koks
11:48

Německo má mít registr firem, jež nemohou dostat veřejné zakázky

Německo vytvoří "černou listinu" firem, které se nebudou moci ucházet o veřejné zakázky, protože v minulosti porušily...
Německo Byznys a podnikání
11:41

Evropská komise zablokovala fúzi burzovních společností Deutsche Börse a LSE

Evropská komise ve středu zablokovala plánované spojení německé burzovní společnosti Deutsche Börse s londýnskou...
Frankfurtská burza Fúze a akvizice Evropská unie