Technická analýza Bank of America: Akcie dala 23.8. signál k nákupu

Čtěte také:

• Týden na trzích podle burzovních grafů: Medvědi vítězí na celé čáře(20.5.)

  Uplynulý týden nabídl pět dnů v červeném! Index S&P 500 prolomil bez nejmenších problémů support na hladině 1 340 a v pátek uzavřel pod psychologickou hranicí 1 300. Objemy obchodů při poklesech stoupaly každý den. Technické indikátory potvrzují medvědí výhled.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: Medvědi dupají po letošních ziscích(13.5.)

  Od 1. května se index S&P 500 za 9 obchodních dnů propadl z 1 414 na 1 353 bodů. Výsledky voleb ve Francii a Řecku skončily podle předpokladů a další dění v Evropě nepřineslo nic pozitivního.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: "Medvědi se ženili" - v pátek nad statistikou z trhu práce(6.5.)

  Prvního května index S&P 500 intradenně posílil o více než 1 % a zamířil k letošním maximům. Pak se objevily negativní makroekonomické zprávy, další pohromy z Evropy, a nakonec jsme v pátek byli svědky nejhoršího denního i týdenního skóre roku 2012. Při propadech jsou objemy obchodů nadprůměrné, tentokrát šlo o 30% navýšení.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: S&P 500 pod taktovkou býků(29.4.)

  Na začátku dubna se zdálo, že iniciativu přebírají medvědi, index S&P 500 ztrácel 4,2 %. Pak se cena tři týdny pohybovala do strany a minulý týden, který v pondělí začal intradenním poklesem o 1,5 %, skončil v zisku 1,8 %.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: Medvědi se s býky perou o dlouhodobé rezistence(21.4.)

  Situace na grafu indexu S&P 500 se od minulého týdne téměř nezměnila. Na indexu se silně projevila rezistence na hladině 1 390. Z posledních sedmi obchodních dnu se ji cena šestkrát neúspěšně snažila prolomit a rezistence získala na významu.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: Korekce začíná, medvědi získávají převahu(15.4.)

  Podle předpokladů se na trhy vrátila volatilita. Index S&P 500 zůstával několik měsíců nad 20denním klouzavým průměrem a volatilita klesala. Přibližně před měsícem se cena ke klouzavému průměru vrátila a přišel signál o pravděpodobném zvýšení volatility. Rychlost cenových změn se na indexu zvýšila a častěji zažíváme "90% dny", kdy jde celý trh jedním směrem, ať už nahoru, nebo dolů.

• Telefónica C.R.: Nákupní tip na dividendovou stálici pražské burzy(12.4.)

  Akcie společnosti Telefónica ČR se opět ocitají pod prodejním tlakem, který posunul jejich cenu až na spodní okraj střednědobé trendové linie, kde jsme již několikrát připomínali eventualitu otevření dlouhé pozice. Akcie vyrostly po zveřejnění výsledků za rok 2011 až nad 400 Kč, v těchto dnech se těsně před valnou hromadou společnosti dostávají k úrovni silné podpory, za kterou považujeme 370 Kč. Z pohledu na hospodaření firmy a s přihlédnutím ke stabilním výplatám části zisku akcionářům se domníváme, že i za předpokladu přetrvání mírně negativní nálady na globálních trzích mají akcie Telefóniky šanci nejen udržet současnou cenu.

• Erste Group Bank: Nákupní signál na eurovém grafu(11.4.)

  Graf ukazuje denní vývoj akcií Erste Group Bank. Minimálně pro krátkodobé hráče byla včerejší hodnota (10. dubna) okolo 15,22 EUR dobrým nástupovým bodem. Jedná se totiž o slušnou úroveň podpory – na obrázku žlutý kroužek.

• Týden na trzích podle burzovních grafů: Začátek kvartálu ovládli medvědi, v pondělí se hraje o hodně(8.4.)

  Druhé čtvrtletí začalo výrazným růstem a ceny se na indexu S&P 500 i na indexech Dow a S&P 100 přiblížily k maximům z roku 2008. V úterý začal sestup, který podpořilo několik faktorů: překoupené podmínky, negativní zprávy z Evropy a úterní zápis z jednání FOMC, podle kterého Fed v nejbližší době neuvažuje o dalším kvantitativním uvolňování.

• České, americké a německé akcie: Nakupovat, nebo prodávat?(4.4.)

  České, americké a německé akcie pohledem technické analýzy. Vstoupit na trh, nebo raději počkat? Kdy kupovat, a kdy naopak prodávat? To vše v přehledných grafech a tabulkách.

Autor: Michal Valentík

Nejnovější články autora:

• Rekordní nedůvěra v euro(22.5.)

  Graf znázorňuje vývoj stavu čistých pozic na vybraných měnách. Levá číselná osa je pro euro a japonský jen, pravá pro americký dolar. Záporné hodnoty znamenají, že je součet všech pozic na dané měně záporný, tudíž investoři spekulují na oslabení měny. Naopak je to u kladných hodnot – investoři spekulují na posílení dané měny. Vidíme, že euro (červeně) je na historickém minimu. Proto lze v nejbližších dnech s velkou pravděpodobností očekávat, že na trh přijde pozitivní zpráva, po které budou spekulanti nuceni své krátké pozice zavírat.

• Erste Group Bank: Nákupní signál na eurovém grafu(11.4.)

  Graf ukazuje denní vývoj akcií Erste Group Bank. Minimálně pro krátkodobé hráče byla včerejší hodnota (10. dubna) okolo 15,22 EUR dobrým nástupovým bodem. Jedná se totiž o slušnou úroveň podpory – na obrázku žlutý kroužek.

• Zlato se nadechuje k útoku na 2 000 USD(27.3.)

  Graf znázorňuje vývoj ceny ETF, které přesně kopíruje vývoj ceny zlata. Jedná se největší zlatý fond SPDR Gold Trust (cenný papír s označením GLD), který se obchoduje na NYSE. Každá svíčka na grafu představuje jeden obchodní den. Za zmínku stojí čtyři šipky, z nichž poslední ukazuje současnou situaci. Pokaždé na trhu došlo k obratu trendu a GLD, potažmo zlato, začaly prudce posilovat.

• Fed a jeho operace Twist: Jaký je její pravý účel?(20.3.)

  Pánové z Fedu se opět předvedli a potvrdili, kdo je v ekonomice pánem a jakým způsobem lze bankám krásně zamést cestičku k bohatství. Je tomu už téměř šest měsíců, kdy Fed oznámil operaci Twist. V rámci ní se Fed snaží zploštit výnosovou křivku státních dluhopisů tím, že se nákupem dlouhodobých dluhopisů (maturita 6 až 30 let) a současně prodejem krátkodobých dluhopisů (maturita do tří let) snaží snížit dlouhodobou úrokovou sazbu a zvýšit sazbu krátkodobou.

• Americké oživení? U benzínek se počítá jinak(13.3.)

  Obrázek znázorňuje vývoj spotřeby ropy (modrá čára) a benzínu (červená čára) v USA v období prosince až února od roku 1992. Spotřeba obou dvou statků konstantně klesá od roku 2007. Spotřeba ropy se v posledním sledovaném období dostala až na úroveň z období prosince až února z přelomu let 1995/96. Spotřeba benzínu je na úrovni z přelomu let 2001/02. To dokresluje stav amerického hospodářství. Na jedné straně trh práce jeví známky mírného zotavení, ovšem toto zotavení je v porovnání s minulostí slabé, a na druhé straně výše uváděná spotřeba ropy a benzínu ukazuje, jak je hranice mezi mírným hospodářským oživením a opětovným sklouznutím do recese křehká. Nicméně lze konstatovat, že bude-li tento trend pokračovat až do konce roku 2012, může prezident Obama splnit cíl snížit emisi skleníkových plynů o 15 procent na základě čísel z roku 2005 již v letošním roce,a ne až v roce 2015.

• Dlouhodobému růstu zlata zatím nic nebrání(5.3.)

  Obrázek ukazuje graf zlata na denní bázi. Ve středu 29. února došlo k výraznému poklesu. Mnoho komentářů na trhu tento pokles připisuje projevu šéfa Fedu Bena Bernankeho. Ale změnilo se něco fundamentálně na "zlatém příběhu"?

• Kolik peněz je zainvestováno v americkém trhu?(24.2.)

  Obrázek znázorňuje vývoj SPY na týdenní bázi od posledního čtvrtletí 2003. SPY přesně kopíruje index S&P 500 (jedná se o ETF na tento index s poměrem 1:1). Spodní panel ukazuje vývoj technického ukazatele "money flow index". Tento indikátor nám říká, kolik peněz je v trhu zainvestováno. Vidíme, že se hodnota dostala na maximum. Žluté vertikální čáry na grafu vyznačují, kdy se MFI na týdenní bázi dostal na maximální úroveň. Dosažení maximální hodnoty na MFI neznamená, že trhy dosáhly svých maxim. Ale jak je z obrázku patrné, větší část růstu již proběhla a po dvou až třech týdnech nastala na trhu korekce.

• Technická analýza: Eurodolar dnes prorazil důležitou trendovou linii(23.2.)

  Dnešním dnem měnový pár EURUSD proráží důležitou trendovou linku. Na grafu je znázorněna červeně. Dále vidíme žluté kroužky, které označují dotyky na této lince. Na začátku měsíce se eurodolar trendové linky dotkl zespoda, ale nebyl schopen prorazit. Dnešní den (zelená šipka) nasvědčuje tomu, že k proražení linky opravdu dojde. To by znamenalo otevření prostoru pro další posilování eura - hráči spekulující na pokles eura by zavírali krátké pozice, což by podpořilo rally na tomto měnovém páru.

• Tip pro krátkodobé hráče: Akcie US Steel(16.2.)

  Obrázek znázorňuje denní graf akcií US Steel. Pro krátkodobé hráče se jeví jako zajímavý bod vstupu do dlouhé pozice úroveň 27,30 USD. Z technického hlediska je na této úrovni podpora. Na obrázku je označena žlutým kroužkem. Je to úroveň, kde se akcie dotýkají spodní linky rostoucího kanálu. Zároveň akcie oslabily o 38,2 % z rozdílu mezi minimem 18,85 a vrcholem 32,52, což je známo jako "fibonacciho retracement".

• Zlato může bez obav pokračovat v růstovém trendu(14.2.)

  Cena zlata v posledních dnech utěšeně roste. Na grafu vidíme klesající červenou linku, kterou bylo zlato v posledních dnech schopné výrazně prorazit. Navíc se tento průraz konal za zvýšeného objemu obchodů. Lze tedy očekávat, že zlato bude dál pokračovat v růstu – indikátor MACD má ještě mnoho prostoru, než se stane překoupeným, což bude jeden z indikátorů toho, že je načase zlato opustit.