Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
|

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?

Fibonacci na finančních trzích je užitečným nástrojem. Trhy se totiž na těchto úrovních rády zastavují.

Technická analýza

Fibonacciho posloupnost

Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí.

Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad.

S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti

Fibonacciho číselná řada (Fibonacciho posloupnost):

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Každé číslo je vždy součtem dvou čísel předchozích. Podíly za sebou následujících členů se blíží číslu 1,618.

Na finančních trzích se metoda Fibonacci hojně používá. Je velmi oblíbená u profesionálních traderů k odhadu cen. Ze všech různých trhů je nejhojněji používána právě na měnovém trhu – Forexu. Mnohdy je až neuvěřitelné jak se ceny přesně zastavují právě na Fibonacci hodnotách. Jedná se o velmi kvalitní metodu, kterou bych doporučoval každému prostudovat, pokud se chce zajímat o obchodování na finančních trzích.

Jak se Fibonacci používá v praxi?

Nejpoužívanější Fibonacciho metoda se nazývá Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů). Tento nástroj se odvozuje z podílových ukazatelů.

Odvozují se následujícím způsobe: vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla jako např. 13, 21, 34, 55 a vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele:

13/21 = 0.618 (61.8%) 34/21 = 1.618 (161.8%) 21/55 = 0.382 (38.2%)
34/55 = 0.618 (61.8%) 55/34 = 1.618 (161.8%) 13/34 = 0.382 (38.2%)

Vy v praxi nic nepočítáte, protože každý obchodní platforma to určí za vás. Vy pouze tento nástroj aplikujete na daný finanční trh nebo instrument. Takže nemusíme sami nic počítat, ale většina obchodních platforem již má Fibonacciho retracement zabudovaný ve svých analytických nástrojích a vám stačí pouze vyznačit dno a vrchol významného pohybu nebo trendu a ostatní úrovně se již automaticky zakreslí do grafu.

Při obchodování Forex trhu jsou klíčové tyto Fibonacciho úrovně:

0.382 38.2%
0.5 50.0%
0.618 61.8%
0.786 78.6%
1.27 127.0%
1.618 161.8%
2.618 261.8%

Za nejsilnější Fibonacciho hodnoty jsou považovány čísla 38.2%, 50% 61.8%.

Jsou to v podstatě velmi silné support (hranice podpory) a rezistence (hranice odporu) úrovně, od kterých se trh odráží nebo mění trend. Takže využití v praktickém obchodování je mnoho.

Velmi oblíbené jsou také při určování tzv. profit targetů. To znamená určování, kam až by cena mohla dojít a určit tak její cíl a na tomto pohybu vydělat. Využívat v obchodování supporty a rezistence můžeme pro určování stop lossů, cílových cen, odrazy ceny a následný pohyb v dominantním v trendu.

Hlavní myšlenka je tedy předpoklad, že trhy mají po významném pádu nebo nárůstu tendenci vracet se do předem předvídatelných úrovní (hodnot Fibonacciho). Jde o to, že každý trend, vždy koriguje své pohyby a ty se mohou odehrávat právě na těchto „Fibo“ číslech. Fibo - příklad

Výše na grafu je použití Fibonacci retracement v praxi

Jedná se o aplikaci na měnový pár USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu). Z grafu můžeme vidět, že se cena odráží od hladiny 50%, následně ji proráží až na úroveň 61.8 %, kde se opět zastavuje a odráží. Hodnota rezistence 61.8 % se pro cenu stala nepřekonatelnou překážkou a vrací se zpět na úroveň 38.2 %.

Fibo - příklad 2

Zde další praktický příklad použití Fibonacci retracement na denním grafu USD/JPY. Můžete vidět, jak trh ignoroval hranici 38.2% a tuto hranici prorazil a pokračoval až k 50% Fibonacci a odtud se odrazil a pokračoval dále v rostoucím trendu.

Fibonacci retracement do grafu zanesete pomocí výběru Fibonacci nástroje ve vašem analytickém softwaru a kliknutí na výrazné dno a poslední vrchol v Uptrendu. V Downtrendu naopak na výrazný vrchol a poslední dno.

Fibonacci retracement patří k nejpoužívanějším nástrojům, nicméně to není jediný nástroj, který je založen na Fibonacciho hodnotách. Další velmi důležité nástroje jsou například:

  • Fibonacci Expansion

  • Fibonacci Arcs (oblouky)

  • Fibonacci Fans (vějíře)

  • Fibonacci Time Zones (Fibonacciho časová pásma)

Každému, kdo se zajímá o Technickou analýzu a finanční trhy doporučuji naučit se používat Fibonacciho metodu. Jedná se o velmi mocný nástroj, který může být excelentním pomocníkem například při obchodování podle trendových čar nebo podle indikátorů.

Dalším vylepšením Fibonacciho retracementu může být v používání tohoto nástroje jako potencionální možné profit targety. Mnoho lidí používá tento nástroj a tak se cena velmi často vrací k těmto hodnotám a tak hodnota jako například 38,2% může být velmi dobrý TP (target profit) po vstupu do obchodu pro Counter-trend strategie.

Z vlastní zkušenosti mám vypozorované, že více funguje na dlouhodobějších grafech (týdenní, denní, hodinové).

12:00

Akciová sázka pro odvážné investory, kteří preferují levné nákupy

Rusko se v posledních letech často zmiňuje v souvislosti s politickými problémy a ekonomickým zaostáváním....
Rusko Emerging Markets Rozhovor
21. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Je česká zemědělská půda stále zajímavou investicí?

Česká zemědělská půda stále patří mezi velice žádané alternativní investice. Je likvidní a v porovnání s okolními...
Pozemky a půda Nemovitosti Investiční alternativy
19. 5. 2018 18:00

Dividendy, rating, zadlužení: Jak si ČEZ stojí ve srovnání s konkurencí?

Energetická společnost ČEZ odměňuje své akcionáře dividendami, v rámci odvětví přitom nabízí nebývalou stabilitu a...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
17. 5. 2018 15:00

Novák (ČEZ): Dividendovou politiku neměníme, investorům chceme peníze vyplácet dlouhodobě

Energetická společnost ČEZ plánuje z loňského zisku vyplatit dividendu 33 korun na akcii. S finančním ředitelem...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
16. 5. 2018 18:00

První START Day na pražské burze očima emitentů a šéfa parketu v Rybné

Pražská burza za sebou má historicky první START Day. Své akcie během něj úspěšně upsaly dva ze tří podniků, které...
Pražská burza Akcie ČR Fillamentum
14. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: IPO společnosti Fillamentum a názory legend

Burzovní parket v Rybné ulici již brzy oživí také jedna velice průbojná česká technologická firma. Co společnost...
Fillamentum Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
14. 5. 2018 09:00

Novák (ČEZ): Celoroční výsledky mohou být pozitivně ovlivněny akvizicemi, prodej bulharských aktiv by měl být dokončen ještě letos

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za první kvartál mírně zaostaly za odhady analytiků. Finančního ředitele...
ČEZ Akcie ČR Energetika
12. 5. 2018 18:00

Forex: Jaká literatura by vás mohla inspirovat?

Ondřej Hartman z FXstreet.cz v rámci ABCD začínajícího investora nabídl začínajícím obchodníkům ke studiu vlastní...
FX Forex Opce
8. 5. 2018 07:00

Co hýbe forexem: Stále má smysl sledovat centrální banky

Pro technického tradera je podstatné, aby se hlavně něco dělo. Klíčové jsou pohyby kurzu, až v druhé řadě jsou...
Forex FX EUR/USD
7. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Sell in May and Go Away?!

Začal květen, měsíc, ke kterému se váže slavné tržní pořekadlo. Jak moc se letos mají investoři tímto rčením řídit,...
Burzovní almanach Světové akcie Americké akcie
5. 5. 2018 12:00

Miroslav Plojhar (ČS): Obchodování s eurokorunou má smysl, pro větší klid si nechte cenové rozpětí

Vyšší korunové sazby oproti těm v eurozóně umožňují nakupovat EUR/CZK za lepší forwardový kurz, než je ten spotový....
FX Forex EUR/CZK
2. 5. 2018 07:00

Trader vs. stratég: Co čekat od měnového páru EUR/USD?

Sazby centrálních bank by měly nahrávat posilování amerického dolaru vůči euru. Kurz se dlouho držel nad 1,20 EUR/USD...
Euro Americký dolar FX
1. 5. 2018 07:00

V investování preferuji likviditu. Skvělý produkt nemusí být dobrá investice, říká Ondřej Jonáš

Češi své peníze nenechávají příliš pracovat. V rozhovoru s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem z původního tématu,...
Investování Chyby v investování Ponaučení pro investory
30. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Drony na pražské burze a světlejší zítřky pro bitcoin

Investorský magazín pokračuje v představování společností, jejichž akcie již brzy najdete v kurzovém lístku pražské...
Primoco UAV Akcie ČR Pražská burza
26. 4. 2018 12:00

Ondřej Jonáš: Proč pražská burza (ne)má budoucnost?

Jak ovlivnily začátky obchodování na pražské burze v 90. letech (stovky titulů, malé znalosti investorů, mnohdy...
Pražská burza Akcie ČR Rozhovor
23. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Prabos na pražské burze a investice do ruských akcií

Tradiční český výrobce pracovní, vojenské a volnočasové obuvi se chystá se svými akciemi na pražskou burzu. Čím se...
Prabos plus Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
16. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: NaSTARTujte své obchody na pražské burze

Pražská burza začala jako magnet přitahovat malé české firmy a měla by k pomyslnému burzovnímu parketu v Rybné ulici...
Akcie ČR Pražská burza Petr Koblic
9. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Kryptoměny v roce 2018 a lekce o volatilitě

Kryptoměnový trh letos zatím zrovna nezáří. Co stáhlo cenu bitcoinu pod sedm tisíc dolarů a co čekat ve světě...
Kryptoměny Bitcoin Volatilita
2. 4. 2018 07:00

Investorský magazín: Investice s největší dividendou

Jaké investice mohou přinést nejlepší dividendu, ale na kurzovém lístku je nenajdete? Řeč je o investicích takzvaně...
Vzdělání Zaměstnání Ján Hájek
29. 3. 2018 12:00

Havlíček (AMSPŽ ČR): Čeští politici jsou jako hokejisté, chybí jim agresivnější tah na branku

Čeští politici jsou mistry floskulí, ale málokdy se odhodlají zavádět opatření, která by mohla ohrozit jejich příští...
Politika