Technická analýza – 3. díl: Support, rezistence a cenový kanál
|

Technická analýza – 3. díl: Support, rezistence a cenový kanál

Technická analýza je jako ostří nože – rozděluje tradery na 2 tábory. Někteří ji uznávají a nedají na ni dopustit, ostatním je většinou ukradená a příliš se o ni nezajímají. Technickou analýzu však používají například některé banky pro studium vývoje trhu. Pokusíme se postupně pronikat do jejích tajů a vzít si z ní něco pro své obchodování.

Technická analýza Support Rezistence

V předchozích dílech seriálu o technické analýze jsme se věnovali tomu, proč může být technická analýza přínosem a že je důležité identifikovat trend a časový rámce. Trendu jsme se věnovali podrobněji, mimo jiné jsme se jej učili zakreslit do grafu. Ve třetím dílu se zaměříme na support, rezistenci a jimi vytvářený cenový kanál.

Silný support Proražení silného supportu Proražení silné rezistence

Support a resistence (česky podpora a odpor) patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Jednoduché, a přitom velice účinné pomůcky tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto tajemných výrazů, které velmi úzce souvisejí s lidskou psychikou. Ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. Dále se podíváme na to, jak využít tyto nové informace pro ziskové obchodování.

SUPPORT neboli podpora v technické analýze znamená cenovou oblast, ve které má cena sledovaného aktiva při pohybu dolů tendence se zastavit a odrazit zpět nahoru.

V konečném důsledku se může jednat o technickou formaci, které se říká dvojité nebo trojité dno. Pokud bychom však chtěli analyzovat tuto formaci a psychologii chování obchodníků a bankéřů, zjistíme, že se jedná o psychologickou cenovou bariéru, kdy cena klesne na takovou úroveň, kde již nikdo nechce prodávat za tuto a nižší ceny a sledované aktivum "odmítá" dále klesat.

Velmi často se to děje na úrovních nějakých kulatých čísel. Čím více doteků ceny supportu proběhne, tím silnější bariéru tento support představuje. A samozřejmě také platí, že pokud trh prorazí velmi silný support, znamená to ve většině případů další výrazný pokles ceny sledovaného aktiva.

RESISTENCE neboli odpor v technické analýze znamená cenovou oblast, ve které má cena sledovaného aktiva při pohybu dolů tendenci odrazit se zpět dolů.

Platí tedy stejná pravidla, jen v opačném gardu. Hledáme cenovou úroveň, kde obchodníci odmítají dále platit tuto a vyšší cenu za měnový pár a trh nemůže a odmítá dále růst. Na této cenové hladině pak dochází k zastavení a zpětnému odrazu trhu, který směřuje nahoru. Pokud však trh takovou velmi silnou bariéru odporu prorazí, většinou následuje další výrazný růst. Proražení supportu cenového kanálu

Support a resistence hrají významnou roli při tvorbě tzv. cenových kanálů, kdy se trh pohybuje do strany. Mantinely tohoto kanálu tvoří právě hladiny supportu a rezistence. V případě, že trh takový kanál prorazí, lze očekávat výraznější směrem tohoto proražení. Často se pak původní support stává novou rezistencí a naopak.

Mnoho traderů má tendence umísťovat své objednávky na úrovni S/R linie. Jsou to velmi oblíbené oblasti, kde se hromadí velká aktivita obchodníků. Říká se, že trh má paměť. A tato proklamace platí především o hodnotách supportů a rezistencí. Má velký význam pro technické obchodníky, kteří hledají vhodné vstupy a výstupy. Trh se rád vrací k významným hodnotám, které si pamatuje. A tohoto jevu lze dobře využít.

Prakticky je dobré systematicky sledovat vývoj trhů a určovat hladiny supportů a resistencí tak dlouho, dokud se nám nedostanou pod kůži. Je to potřeba pro využití těchto elementárních a jednoduchých informací v úspěšném tradingu. Následně lze spekulovat na odražení ceny nebo na proražení dané hladiny. S/R zóny nám také mohou pomoci při umisťování stop lossů (maximálních přípustných ztrát) nebo při nastavení profit targetů (požadovaných zisků).

Právě zmíněné S/R zóny mohou být také součástí různých grafických formací, o kterých si řekneme více v příštím dílu seriálu o technické analýze.


V seriálu o technické analýze se postupně pokusíme objasnit její základní principy, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů. Ukážeme si trendové čáry, supporty a rezistence, různé grafické formace a vzory, oscilátory a trendové ukazatele. Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si také rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

včera v 18:00

Kryptoměny jako novodobá zlatá horečka: Jak na ní vydělat?

Zlatá horečka na přelomu 19. a 20. století dokázala přinést bohatství hrstce zlatokopů, nepochybně spolehlivěji ale...
Kryptoměny Bitcoin Investiční alternativy
včera v 12:00

Mobil, tablet & spol. v rukou studentů: Má to své výhody i nevýhody, shodují se experti

Mobilní telefon může být dobrý sluha (studenta), ale velice zlý pán. Do jisté míry je tedy pochopitelné, že jej –...
Informační technologie Mobilní telefony Děti
17. 10. 2019 18:00

Šperka (Českomoravská Nemovitostní): Komerční reality v Česku nejsou předražené, riziková prémie je stále atraktivní

Riziková prémie spojená s investicemi do českých prémiových komerčních nemovitostí je stále zajímavá, a to i díky...
Komerční reality Realitní trh Nemovitosti
15. 10. 2019 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor