Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?
|

Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?

Nezávislý obchodník Charles Kirk se na svých stránkách Kirkreport.com dělí s dalšími drobnými investory o poznatky a novinky z obchodování. Jeho zprávy pravidelně odebírá řada drobných investorů. A právě od nich vzal Kirk poznatky, které sami investoři považují za nejpodstatnější z loňského roku. Většina z nich může při rozhodování pomoci i v roce 2011. A není to žádná věda.

Investování
Analýza trhu - ilustrační foto

O riziku

  • Správa obchodů (trading management) je stejně důležitá jako výběr akcií.

  • Zvažte rizika ve vztahu k potenciálním výnosům, než cokoli nakoupíte.

  • Když vám stres přeroste přes hlavu, přestaňte obchodovat a promyslete si další nákupy a prodeje.

  • Ochrana kapitálu je nejdůležitější.

  • Nedržte ztrátové pozice.

  • Nastavte si maximální možné ztráty (stop-lossy).

  • Nebojte se, jistě se objeví další velká příležitost.

  • Neplaťte zbytečně moc a nebojte se prodávat.

  • Neobchodovat je někdy ten nejlepší obchod.

  • Nesázejte všechny peníze najednou. A také vše najednou neprodávejte.

  • Když se vám daří, jste nejnáchylnější k riskování.

  • Když se přestáváte vyznat v tom, co se děje na trhu, "schovejte se do hotovosti".

  • Neexistují investice s nulovým rizikem.

  • Bezpečné přístavy často bývají hodně nebezpečné. Časování trhu - ilustrační foto

O strategii

  • Čím jednodušší, tím lepší.

  • Obchodujte podle toho, co vidíte, ne toho, co si myslíte.

  • Rozhodujte se podle sebe a svých cílů. Kašlete na každodenní zprávy a názory ostatních.

  • Méně je někdy více.

  • Zachovejte klid a i v době propadů trhů sledujte svůj plán a strategii.

  • Vnímejte, co se děje na trhu, spíš než abyste se snažili trhu vnutit, "co má dělat".

  • Snaha o výběr "těch nejlepších akcií" (top-picks) je marná.

  • Hlavní je cena; objemy, divergence, oscilátory a podobně jsou až na druhém místě.

  • Bojujte s představou, že víte, co trh udělá.

  • Vždy se objeví nová možnost vstoupit do pozic. když nějakou minete, nevěšte hlavu.

  • Držte se jednoho směru, dokud nebudete mít důkaz, že se trend otočil.

  • Kombinace dlouhých a krátkých pozic je lepší než strategie "kup a drž", tedy jen dlouhá pozice.

  • Věnujte pozornost více časovým rámcům.

  • Držte se dlouhodobého plánu. Ochrání vás před vlastními emocemi.

  • Někdy stačí za rok "trefit" dvě zásadní investiční témata, a máte postaráno o solidní roční výnos.

  • Kupujte akcie kvalitních firem v době, kdy je jejich cena sražena v očekávání špatných zpráv.

  • Dokud se nestanete profesionály, nepřehánějte to s množstvím titulů a typů aktiv.

  • Sledujte trendy. Korelace je vysoká. Emoce jsou nepřítelem obchodníka

O vlastní osobnosti obchodníka

  • Rozumět sobě je stejně důležité jako rozumět trhu.

  • Držte se toho, čemu rozumíte a v čem jste dobří.

  • Obchodovat se dá různě. Najděte způsob, který vám vyhovuje nejlépe.

  • Obchodník není chytřejší než trh.

  • Vyrovnat se s ušlými zisky je daleko těžší, než si na začátku obchodování dovedete představit.

  • Emoce často zničí celý obchod.

  • Zjistil jsem, jak málo toho vím.

  • Neexistuje recept na úspěch, jen tvrdá práce a odhodlání.

  • Počáteční úspěch nic neznamená. Na konci můžete být na nule.

  • Zapomeňte na ego.

  • Často ani ten nejdůvěryhodnější pán v burzovním vysílání nemusí mít (nebo říkat) pravdu. Pád akciového trhu - ilustrační foto

O trzích

  • Na trhu se může stát úplně cokoli.

  • Akcie se nevyvíjejí na základě obecného názoru.

  • Nepodceňujte sklony akciových investorů k riskování.

  • Obchodníci přemýšlejí jinak než investoři.

  • Obchodujte jako roboti. Nějaké odhady mohou vzít rychle za své.

  • Trh se nemýlí. Obchodník ano.

  • Trend může být přítel, ale umí i ublížit.

  • Informací je obrovské množství. Dobrých informací jako šafránu.

  • Vlády ovlivňují trh více než kdykoli dříve.

  • Trh je kasino, které patří velkým obchodníkům. Malí hráči mohou vydělat, ale když prohrají, neštěkne po nich pes.

  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) má stále větší vliv.

Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování

  • Využijte momentum.
Zdroj: kirkreport.com
16. 10. 2018 07:00

Bedřich Moldan: Konec používání fosilních paliv se blíží

V těžbě a využívání fosilních paliv dojde (nejen) v důsledku degradace životního prostředí v příštích dvaceti nebo...
Komodity Ropa Uhlí a koks
15. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Domácí fotovoltaika aneb Jak ušetřit na výdajích za elektřinu

Na světě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt. Tento citát Benjamina Franklina lze možná doplnit o třetí jistotou, a...
Nemovitosti Bydlení Elektřina
13. 10. 2018 07:00

Kysilka (6D Academy): Data o zákaznících jsou zlato 21. století, Česko k nim má stále daleko

Česko není montovna, to je klišé, ale je v rámci globálních řetězců někde uprostřed, a tím pádem není prodejcem...
Česká republika Česká ekonomika Informační technologie
10. 10. 2018 18:00

Kupka & Novák: Nástup nového čínského průmyslu je impozantní

Struktura čínské ekonomiky se mění, stále významnější je výroba s vyšší přidanou hodnotou. Typickým příkladem jsou...
Čína Emerging Markets Světová ekonomika
9. 10. 2018 07:00

Pavel Kysilka (6D Academy): Auta využíváme ze 7 %, technologie to změní

Poptávka po osobních vozech na západě by do dvaceti let mohla propadnout na deset procent stávající produkce. České...
Auta Technologie Sdílená ekonomika
8. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Český vodík si razí cestu srdcem USA

Vodík má nakročeno stát se palivem budoucnosti. Technologie, které ho jednou dostanou i pod kapotu vašeho auta,...
Investorský magazín Investiční alternativy Investování
7. 10. 2018 15:00

START Day č. 3: Primoco UAV a UDI CEE od investorů získaly více než 320 milionů Kč. Jak úpis akcií hodnotí jejich zástupci?

V úterý proběhl na trhu START pražské burzy pro malé a střední podniky úpis akcií výrobce bezpilotních letadel...
Akcie ČR Pražská burza Technologie
6. 10. 2018 18:00

Jeff Bezos v roce 1997: Nejbohatší muž světa byl i v začátcích svého byznysu o krok napřed

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je nejbohatší člověk na světě. Nebylo to tak vždy, vlastně ještě celkem nedávno ne....
Amazon Nejbohatší investoři a byznysmeni Byznys a podnikání
6. 10. 2018 12:00

Česko v síti globálních řetězců: Vláda může udělat hodně, bojovat s globalizací ale nemá smysl, tvrdí ekonom

České firmy v obchodních a dodavatelských řetězcích umějí uspět. Nejsou sice zpravidla na vrcholu, ale dokáží se...
Česká republika Česká ekonomika Globalizace
5. 10. 2018 12:00

David Bárta (CityOne): Státy a města musejí podporovat inovace pro lepší život

Lidé se stále více zajímají o to, v čem žijí. Brzdou pro Česko a další středoevropské a východoevropské země je...
Technologie Informační technologie Spotřebitelé
4. 10. 2018 15:00

Pavel Kohout: Riziko amerického penzijního systému a ukolébaná Evropa plná regulace

Americký penzijní systém je z velké části založen na tom, že zaměstnancům spoří jejich zaměstnavatelé. Velké...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Penzijní fondy
2. 10. 2018 12:00

Politolog Strejček: Politiku Donalda Trumpa Evropa nepochopila

Na přelomu 19. a 20. století byla globálním hospodářským hegemonem Velká Británie a na paty jí začínalo šlapat...
Mezinárodní obchod Ekonomické a politické hrozby Donald Trump
1. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Průvodce světem akcií

Pokud máte rádi akcie, aktuální Investorský magazín je přesně pro vás. Svět akcií přibližuje začátečníkům, ale také...
Akciový trh Pravidla a doporučení pro investování Ponaučení pro investory
25. 9. 2018 07:00

Chytrá města: Technologie nás mohou dovést zpět k tradičním hodnotám a výrobkům, věří expert

Chytrá města ukazují, jak je podstatné posilovat demokracii, informovanost a vzdělanost lidí. Poté je možné...
Technologie Informační technologie Spotřebitelé
24. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Předpověď podzimního burzovního počasí v Praze, opční obchody a úspěšné děti

V aktuálním Investorském magazínu se zaměřujeme na podzimní vyhlídky akcií nejen z pražské burzy, poradíme, jak...
Akcie ČR Střední a východní Evropa Rozhovor
22. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Otevřenost ekonomiky znamená výhody i rizika, Češi by si to měli více uvědomovat

Osmdesát procent českého zahraničního obchodu je se zeměmi Evropské unie, a mělo by proto smysl odpovídající podíl...
Česká republika Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
20. 9. 2018 07:00

Toto je největší výzva pro čínskou ekonomiku, říká ekonom

Nová, bohatší generace Číňanů již nemusí mít takovou chuť tvrdě pracovat, jakou měli ještě jejich rodiče. To by pro...
Čína Emerging Markets Ekonomické a politické hrozby
18. 9. 2018 07:00

Novák (AKCENTA CZ): Čína se dere do čela globálního pelotonu, tak dominantní jako USA ale nebude

Po přepočtu podle parity kupní síly je čínská ekonomika již nyní největší na světě. Spíše než globálním hegemonem se...
Světová ekonomika Čína Emerging Markets
17. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Desáté výročí pádu Lehman Brothers

15. září 2008 vyhlásila bankrot čtvrtá největší investiční banka v Americe. Krach Lehman Brothers odstartoval...
Lehman Brothers Finanční krize Světové akcie
14. 9. 2018 09:00

Pivoňka & Lalka: Regulace není žádná legrace

Ekonomický vývoj a rozvoj technologií mají za následek vytváření nových regulací. O některých ne zrovna povedených...
Česká republika Česká ekonomika Slovensko