Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?
|

Investice: Co nás naučil rok 2010 pro rok letošní?

Nezávislý obchodník Charles Kirk se na svých stránkách Kirkreport.com dělí s dalšími drobnými investory o poznatky a novinky z obchodování. Jeho zprávy pravidelně odebírá řada drobných investorů. A právě od nich vzal Kirk poznatky, které sami investoři považují za nejpodstatnější z loňského roku. Většina z nich může při rozhodování pomoci i v roce 2011. A není to žádná věda.

Investování
Analýza trhu - ilustrační foto

O riziku

  • Správa obchodů (trading management) je stejně důležitá jako výběr akcií.

  • Zvažte rizika ve vztahu k potenciálním výnosům, než cokoli nakoupíte.

  • Když vám stres přeroste přes hlavu, přestaňte obchodovat a promyslete si další nákupy a prodeje.

  • Ochrana kapitálu je nejdůležitější.

  • Nedržte ztrátové pozice.

  • Nastavte si maximální možné ztráty (stop-lossy).

  • Nebojte se, jistě se objeví další velká příležitost.

  • Neplaťte zbytečně moc a nebojte se prodávat.

  • Neobchodovat je někdy ten nejlepší obchod.

  • Nesázejte všechny peníze najednou. A také vše najednou neprodávejte.

  • Když se vám daří, jste nejnáchylnější k riskování.

  • Když se přestáváte vyznat v tom, co se děje na trhu, "schovejte se do hotovosti".

  • Neexistují investice s nulovým rizikem.

  • Bezpečné přístavy často bývají hodně nebezpečné. Časování trhu - ilustrační foto

O strategii

  • Čím jednodušší, tím lepší.

  • Obchodujte podle toho, co vidíte, ne toho, co si myslíte.

  • Rozhodujte se podle sebe a svých cílů. Kašlete na každodenní zprávy a názory ostatních.

  • Méně je někdy více.

  • Zachovejte klid a i v době propadů trhů sledujte svůj plán a strategii.

  • Vnímejte, co se děje na trhu, spíš než abyste se snažili trhu vnutit, "co má dělat".

  • Snaha o výběr "těch nejlepších akcií" (top-picks) je marná.

  • Hlavní je cena; objemy, divergence, oscilátory a podobně jsou až na druhém místě.

  • Bojujte s představou, že víte, co trh udělá.

  • Vždy se objeví nová možnost vstoupit do pozic. když nějakou minete, nevěšte hlavu.

  • Držte se jednoho směru, dokud nebudete mít důkaz, že se trend otočil.

  • Kombinace dlouhých a krátkých pozic je lepší než strategie "kup a drž", tedy jen dlouhá pozice.

  • Věnujte pozornost více časovým rámcům.

  • Držte se dlouhodobého plánu. Ochrání vás před vlastními emocemi.

  • Někdy stačí za rok "trefit" dvě zásadní investiční témata, a máte postaráno o solidní roční výnos.

  • Kupujte akcie kvalitních firem v době, kdy je jejich cena sražena v očekávání špatných zpráv.

  • Dokud se nestanete profesionály, nepřehánějte to s množstvím titulů a typů aktiv.

  • Sledujte trendy. Korelace je vysoká. Emoce jsou nepřítelem obchodníka

O vlastní osobnosti obchodníka

  • Rozumět sobě je stejně důležité jako rozumět trhu.

  • Držte se toho, čemu rozumíte a v čem jste dobří.

  • Obchodovat se dá různě. Najděte způsob, který vám vyhovuje nejlépe.

  • Obchodník není chytřejší než trh.

  • Vyrovnat se s ušlými zisky je daleko těžší, než si na začátku obchodování dovedete představit.

  • Emoce často zničí celý obchod.

  • Zjistil jsem, jak málo toho vím.

  • Neexistuje recept na úspěch, jen tvrdá práce a odhodlání.

  • Počáteční úspěch nic neznamená. Na konci můžete být na nule.

  • Zapomeňte na ego.

  • Často ani ten nejdůvěryhodnější pán v burzovním vysílání nemusí mít (nebo říkat) pravdu. Pád akciového trhu - ilustrační foto

O trzích

  • Na trhu se může stát úplně cokoli.

  • Akcie se nevyvíjejí na základě obecného názoru.

  • Nepodceňujte sklony akciových investorů k riskování.

  • Obchodníci přemýšlejí jinak než investoři.

  • Obchodujte jako roboti. Nějaké odhady mohou vzít rychle za své.

  • Trh se nemýlí. Obchodník ano.

  • Trend může být přítel, ale umí i ublížit.

  • Informací je obrovské množství. Dobrých informací jako šafránu.

  • Vlády ovlivňují trh více než kdykoli dříve.

  • Trh je kasino, které patří velkým obchodníkům. Malí hráči mohou vydělat, ale když prohrají, neštěkne po nich pes.

  • Vysokofrekvenční obchodování (HFT) má stále větší vliv.

Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování

  • Využijte momentum.
Zdroj: kirkreport.com
25. 5. 2018 12:00

Akciová sázka pro odvážné investory, kteří preferují levné nákupy

Rusko se v posledních letech často zmiňuje v souvislosti s politickými problémy a ekonomickým zaostáváním....
Rusko Emerging Markets Rozhovor
21. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Je česká zemědělská půda stále zajímavou investicí?

Česká zemědělská půda stále patří mezi velice žádané alternativní investice. Je likvidní a v porovnání s okolními...
Pozemky a půda Nemovitosti Investiční alternativy
19. 5. 2018 18:00

Dividendy, rating, zadlužení: Jak si ČEZ stojí ve srovnání s konkurencí?

Energetická společnost ČEZ odměňuje své akcionáře dividendami, v rámci odvětví přitom nabízí nebývalou stabilitu a...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
17. 5. 2018 15:00

Novák (ČEZ): Dividendovou politiku neměníme, investorům chceme peníze vyplácet dlouhodobě

Energetická společnost ČEZ plánuje z loňského zisku vyplatit dividendu 33 korun na akcii. S finančním ředitelem...
ČEZ Akcie ČR Dividendy
16. 5. 2018 18:00

První START Day na pražské burze očima emitentů a šéfa parketu v Rybné

Pražská burza za sebou má historicky první START Day. Své akcie během něj úspěšně upsaly dva ze tří podniků, které...
Pražská burza Akcie ČR Fillamentum
14. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: IPO společnosti Fillamentum a názory legend

Burzovní parket v Rybné ulici již brzy oživí také jedna velice průbojná česká technologická firma. Co společnost...
Fillamentum Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
14. 5. 2018 09:00

Novák (ČEZ): Celoroční výsledky mohou být pozitivně ovlivněny akvizicemi, prodej bulharských aktiv by měl být dokončen ještě letos

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za první kvartál mírně zaostaly za odhady analytiků. Finančního ředitele...
ČEZ Akcie ČR Energetika
12. 5. 2018 18:00

Forex: Jaká literatura by vás mohla inspirovat?

Ondřej Hartman z FXstreet.cz v rámci ABCD začínajícího investora nabídl začínajícím obchodníkům ke studiu vlastní...
FX Forex Opce
8. 5. 2018 07:00

Co hýbe forexem: Stále má smysl sledovat centrální banky

Pro technického tradera je podstatné, aby se hlavně něco dělo. Klíčové jsou pohyby kurzu, až v druhé řadě jsou...
Forex FX EUR/USD
7. 5. 2018 12:00

Investorský magazín: Sell in May and Go Away?!

Začal květen, měsíc, ke kterému se váže slavné tržní pořekadlo. Jak moc se letos mají investoři tímto rčením řídit,...
Burzovní almanach Světové akcie Americké akcie
5. 5. 2018 12:00

Miroslav Plojhar (ČS): Obchodování s eurokorunou má smysl, pro větší klid si nechte cenové rozpětí

Vyšší korunové sazby oproti těm v eurozóně umožňují nakupovat EUR/CZK za lepší forwardový kurz, než je ten spotový....
FX Forex EUR/CZK
2. 5. 2018 07:00

Trader vs. stratég: Co čekat od měnového páru EUR/USD?

Sazby centrálních bank by měly nahrávat posilování amerického dolaru vůči euru. Kurz se dlouho držel nad 1,20 EUR/USD...
Euro Americký dolar FX
1. 5. 2018 07:00

V investování preferuji likviditu. Skvělý produkt nemusí být dobrá investice, říká Ondřej Jonáš

Češi své peníze nenechávají příliš pracovat. V rozhovoru s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem z původního tématu,...
Investování Chyby v investování Ponaučení pro investory
30. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Drony na pražské burze a světlejší zítřky pro bitcoin

Investorský magazín pokračuje v představování společností, jejichž akcie již brzy najdete v kurzovém lístku pražské...
Primoco UAV Akcie ČR Pražská burza
26. 4. 2018 12:00

Ondřej Jonáš: Proč pražská burza (ne)má budoucnost?

Jak ovlivnily začátky obchodování na pražské burze v 90. letech (stovky titulů, malé znalosti investorů, mnohdy...
Pražská burza Akcie ČR Rozhovor
23. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Prabos na pražské burze a investice do ruských akcií

Tradiční český výrobce pracovní, vojenské a volnočasové obuvi se chystá se svými akciemi na pražskou burzu. Čím se...
Prabos plus Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
16. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: NaSTARTujte své obchody na pražské burze

Pražská burza začala jako magnet přitahovat malé české firmy a měla by k pomyslnému burzovnímu parketu v Rybné ulici...
Akcie ČR Pražská burza Petr Koblic
9. 4. 2018 12:00

Investorský magazín: Kryptoměny v roce 2018 a lekce o volatilitě

Kryptoměnový trh letos zatím zrovna nezáří. Co stáhlo cenu bitcoinu pod sedm tisíc dolarů a co čekat ve světě...
Kryptoměny Bitcoin Volatilita
2. 4. 2018 07:00

Investorský magazín: Investice s největší dividendou

Jaké investice mohou přinést nejlepší dividendu, ale na kurzovém lístku je nenajdete? Řeč je o investicích takzvaně...
Vzdělání Zaměstnání Ján Hájek
29. 3. 2018 12:00

Havlíček (AMSPŽ ČR): Čeští politici jsou jako hokejisté, chybí jim agresivnější tah na branku

Čeští politici jsou mistry floskulí, ale málokdy se odhodlají zavádět opatření, která by mohla ohrozit jejich příští...
Politika