10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď
|

10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď

Pokud nevěříte, že se blíží další finanční krize, měli byste si přečíst tento článek. Děje se totiž přesně to, co předcházelo krizi v roce 2008.

Ropa Krize Světová ekonomika Americké akcie Výhled na rok 2015

1. Velmi špatný vstup akciových trhů do nového roku

Během prvních tří obchodních dnů roku 2015 ztratil index S&P 500 2,73 %. V historii byly jen dva roky, kdy klesl americký index za první tři dny o více než 3 %. Byly to roky 2000 a 2008. Co následovalo, víme všichni.

2. Trhy jsou velmi neklidné

Obecně platí, že když je obchodování klidné, trhy rostou. Když ale ceny akcií poletují nahoru a dolů, bývá celkový trend nakonec dolů. To ilustruje následující graf indexu Dow. V dobách růstu je křivka klidná, při propadu velmi neposedná.

Dow Jones 2006 až 2009

3. Podstatný pokles výnosů 10letých dluhopisů

Když jsou investoři vystrašení, hledají bezpečí. Nakupují tak vládní dluhopisy, jejichž výnosy proto klesají. Viděli jsme to v roce 2008, nyní je to zde opět. Průměrný výnos 10letých amerických, německých a japonských dluhopisů se poprvé v historii propadl pod 1 %.

4. Ceny ropy se zřítily

Ceny ropy klesly během několika měsíců o více než polovinu a dostaly se pod 50 USD za barel. Jak ukazuje následující graf, jen jednou v historii se stalo, že by ceny ropy klesly o více než 50 USD na barel. Bylo to před finanční krizí v roce 2008.

Dlouhodobý graf ceny ropy WTI

Současný propad cen ropy ve světle dřívějších poklesů: Šestý sešup za 30 let je zase trochu jiný

5. Prudce klesá počet aktivních míst, kde se těží ropa

Další dva body s předchozím souvisí. Prudce se snižuje počet míst, kde se aktivně těží ropa. Během posledního kvartálu 2014 se zastavila těžba v 93 zařízeních v USA, očekává se, že dalších 200 přestane těžit v tomto čtvrtletí.

6. Klesá cena benzínu

Miliony lidí v USA i Evropě oslavují levný benzín. To samé dělali v roce 2008. Předčasně, neměli co slavit. Miliony jich totiž brzy přišly o práci.

7. Mnoho průmyslových komodit prudce zlevňuje

Když klesá cena průmyslových komodit, je to znamení, že ekonomická aktivita zpomaluje. A stejně jako v roce 2008 se to děje i teď.

8. Krach cen "prašivých" dluhopisů

Stejně jako v roce 2008 jsme svědky začátku kolapsu na trhu s dluhopisy v neinvestičním pásmu. Krvácejí především vysokovýnosové dluhopisy financující energetické projekty. Ale v posledních dnech se investoři začali zbavovat širokého spektra takzvaných junk dluhopisů.

Vysokovýnosové dluhopisy

9. Světová inflace výrazně zpomalila

Když zpomaluje ekonomická aktivita, zpomaluje také inflace. Toho jsme byli svědky v roce 2008 a jsme i nyní. Čeká se, že bude inflace nejnižší od 2. světové války.

10. Krize investorské důvěry

Těsně před poslední finanční krizí začala důvěra investorů v to, že se akciový trh vyhne kolapsu, rychle klesat. A přesně to se děje znovu.

Jak by mohla nová krize vypadat

Autorem výše uvedených bodů je Michael Snyder, autor webu The Economic Collapse. Tady je jeho osobní předpověď pro rok 2015:

  • Na začátku roku představí ECB kvantitativní uvolňování. Investoři se jí vysmějí za jeho rozsah a tempo a trhy se propadnou.
  • Řecké volby dají vzniknout vládě, která se postaví EU a ECB, což otřese důvěryhodností celého projektu eurozóny.
  • V druhé polovině roku 2015 se zbytek světa spojí a zaútočí na americký dolar.
  • Dluhopisové trhy v Evropě v první polovině roku implodují. Nákaza se rozšíří do USA, které přijdou o statut bezpečného přístavu.
  • Deriváty na měny, úrokové sazby a prašivé dluhopisy vyvolají krvavou lázeň na trhu s CDS (credit deafult swap), které slouží jako pojištění proti bankrotu států. Objeví se černé díry, kterými dluh a bohatství zmizí navždy.
  • Americké akcie budou v první polovině roku pokračovat v růstu. Ve 3. kvartálu se zřítí s tím, jak opadne důvěra. Indexy v prvotním propadu ztratí 30-40 % a propad bude pokračovat do roku 2016.
  • Zlato a stříbro budou na začátku roku oslabovat, potom se však trend otočí (při výbuchu akciových a dluhopisových trhů). Lidé z celého světa budou hledat bezpečí před měnovými válkami.
  • Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Société Générale - všechny tyto velké banky se dostanou do insolvence. Americká vláda a Fed se je nepokusí zachránit.
  • Do konce roku 2015 se centrální banky celého světa zdiskreditují. V USA se bude debatovat o úloze Fedu, který se nakonec vrátí ke svému původnímu poslání věřitele poslední instance. Bude zakázáno, aby se vměšoval do měnového systému, a bude nastaven nový systém regulace úrokových sazeb.
  • Ceny ropy se vyšplhají zpět k 65-70 USD za barel do května 2015. To ale nebude dost na to, aby to zastavilo destrukci těžby břidlicové ropy a další nákladné těžby. Jak bude pokračovat oslabování světové ekonomiky, ropa oslabí do října zpět ke 40 USD za barel. Pokud nepřijde nečekaný úder na Blízkém východě, který bude znamenat permanentní výpadek v zásobování ropou. Potom si ale zase bude těžké vsadit na pokračování fungování vyspělých ekonomik a mír mezi národy.
Zdroj: The Economic Collapse blog
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
před 38 minutami

Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
před hodinou

Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly, nakonec ale zpevnily. Americké indexy navečer rostly

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu
před hodinou

Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu

Italský průmysl se v březnu propadl oproti předchozímu měsíci o 16,6 % - nejvíce od roku 1960, kdy se údaj začal...
Itálie Koronavirus Průmysl
Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny
16:52

Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny

Obchodní schodek Spojených států v únoru klesl na nejnižší úroveň za téměř tři a půl roku, dovoz z Číny byl kvůli...
Spojené státy americké (USA) Čína Mezinárodní obchod
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
16:50

Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a Monety

Pražská burza zažívá nevyrovnaný týden. V pondělí a ve středu klesala, v úterý a ve čtvrtek rostla. Index PX ve...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU
16:05

Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU

Spotřebitelé z Evropské unie by měli mít možnost žalovat automobilky u národních soudů, pokud si pořídili vůz se...
Auta Evropa Podvod
Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus
15:47

Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus

Je třeba udělat vše proto, aby i v době krize kolem epidemie koronaviru ve světě zůstala zachována demokracie a...
Koronavirus Světová ekonomika Krize
Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard…
15:30

Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard Kč

Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl ve čtvrtek odpoledne obnoven a jeho limit se...
Byznys a podnikání Půjčky Úvěry
MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou
14:52

MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou

Návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitosti a souvisejícího zrušení daňového uplatnění odpočtů...
Realitní trh Hypotéky Daně
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
14:30

Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu práce může být horší než během Velké hospodářské krize

Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 28. března 6,648 milionu nově podaných žádostí o podporu v...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nezaměstnanost
Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští
13:28

Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští

Více než čtvrtina britských společností plánuje v nejbližším období propouštět. Nutí je k tomu koronavirová krize,...
Spojené království Pracovní trh Koronavirus
EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze
13:06

EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze

Evropská komise (EK) ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám...
Evropská unie Pracovní trh Evropská ekonomika
Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí
12:46

Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí

Ve Španělsku v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru přišel o práci rekordní počet lidí, zhruba 900 000....
Španělsko Pracovní trh Koronavirus
Česká opatření pro pendlery způsobují problémy firmám v Bavorsku
12:13

Česká opatření pro pendlery způsobují problémy firmám v Bavorsku

Vážné komplikace mnoha bavorským firmám způsobují zpřísněná česká opatření pro takzvané pendlery, tedy zaměstnance,...
Německo Pracovní trh Koronavirus
Unipetrol uvedl do provozu novou polyetylénovou jednotku
11:57

Unipetrol uvedl do provozu novou polyetylénovou jednotku

Unipetrol zprovoznil v areálu Záluží u Litvínova na Mostecku novou jednotku na výrobu polyetylénu. Celkové investiční...
Unipetrol Akcie ČR
British Airways chtějí pro část lidí nucené volno, Boeing odchod
10:59

British Airways chtějí pro část lidí nucené volno, Boeing odchod

Britská letecká společnost British Airways se chystá poslat na neplacené volno až 80 % zaměstnanců. O práci by ale...
Doprava Koronavirus
Asijské akcie táhly ke dnu banky
Asijské akcie táhly ke dnu banky
10:40

Asijské akcie táhly ke dnu banky

Je to sice ohraná písnička, ale investorskou náladu na trzích stále ovlivňuje strach z šíření pandemie koronaviru....
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
NKÚ: Stát opět nevyužil růst pro lepší státní rozpočet
10:15

NKÚ: Stát opět nevyužil růst pro lepší státní rozpočet

Přestože státní rozpočet loni skončil nižším než plánovaným schodkem, stát nevyužil dobré hospodářské situace a...
Rozpočet Česká ekonomika
Holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE loni stouply tržby i zisk
Holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE loni stouply tržby i zisk
10:03

Holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE loni stouply tržby i zisk

Holding CZG - Česká zbrojovka Group SE, který je významným evropským výrobcem ručních palných zbraní, vykázal za...
Zbraně Výsledková sezóna
ČEZ: Agentura S&P snížila výhled ratingu na negativní
09:51

ČEZ: Agentura S&P snížila výhled ratingu na negativní

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) potvrdila stávající rating energetické skupiny ČEZ na stupni A...
ČEZ Energetika Jaderná energetika