Úvod do obchodování s měnami od hvězdy forexu
|

Úvod do obchodování s měnami od hvězdy forexu

O víkendu byla na návštěvě v Praze známá forexová traderka a autorka knih o obchodování na měnových trzích Kathy Lien. Na přednášce v Kongresovém centru se s přítomnými v rámci konference Forex 2015 podělila o své zkušenosti a postřehy a prozradila něco o tom, jak sama obchoduje.

Obchodování Trading Forex (FX) FX Americký dolar Měny Ponaučení pro investory Euro

Stejně jako při klasickém investování do jakéhokoli produktu je i při obchodování s měnami důležité mít vlastní rozum a řídit se svými vlastními rozhodnutími.

V první části přednášky Lien hovořila o tom, co je důležité a co by měl obchodník na forexu vědět ještě předtím, než vůbec začne o obchodování uvažovat. I když většina obchodníků na forexu využívá převážně nebo výlučně technickou analýzu, stejně důležité jsou podle Lien i fundamenty a sentiment na trhu.

Fundamenty, zejména ve swingovém obchodování, kdy investor drží pozice i několik dní, mohou dokonce hrát důležitější roli než technika.

Měnové páry jsou ovlivňovány jak rozhodnutími centrálních bank, tak svými speciálními vlastnostmi, což je důvod, proč na stejné události reagují jednotlivé měnové páry odlišně.

Pokud dokážeme využít tyto znalosti, můžeme lépe a s předstihem odhadnout směřování trhu a realizovat zajímavé obchody.

Nejdůležitější měnou je americký dolar, který se vyskytuje ve většině nejlikvidnějších měnových párů. Centrální banka USA ovlivňuje dění na celém světě.

Euro je rovněž velmi likvidní měna, která je navíc unikátní tím, že nepatří žádné konkrétní zemi. Kdo obchoduje euro, musí dávat pozor, co se děje v Německu. Ostatní země EU nejsou tak důležité.

Podobně jsou na tom i ekonomická data z Japonska, která rovněž nevyvolávají na trhu zásadní pohyby. Samotný japonský jen je však indikátorem dění v celé Asii, protože je neobchodovanější měnou regionu. Je navíc často považován za bezpečný přístav a je velmi citlivý na intervence japonské centrální banky.

Britská libra má také postavení jedné z nejlikvidnějších měn, což je dáno historicky. Obchodníci by si u libry měli dávat pozor zejména hodinu až dvě po otevření trhu, kdy dochází k nejdůležitějším pohybům a často k obratu na trhu.

Další často obchodovanou měnou je australský dolar, který je závislý zejména na dění v Číně, do níž směřuje většina australského exportu. Důležitým faktorem vývoje kurzu australského dolaru jsou komodity, které jsou rovněž velkým vývozním artiklem země. Podobně je na tom také novozélandský dolar. Zajímavostí je fakt, že se australský i novozélandský dolar večer a časně ráno často pohybují ve směru, který byl nastolen při obchodování v USA.

Další komoditní měnou je kanadský dolar. Ten reaguje zejména na pohyby ceny ropy – většinou platí, že kam jde ropa, tam jde i kanadský dolar. Dalším faktorem je americký dolar, protože USA jsou největším obchodním partnerem Kanady. Americký a kanadský dolar se často pohybují inverzně (i díky navázání kanadského dolaru na ropu).

V druhé části přednášky se Lien věnovala především strategii, kterou ona a její tým používají při obchodování. Zkušenosti má Lien jak s intradenním, tak swingovým obchodováním.

Při swingovém obchodování se Lien řídí technikou i fundamenty.

Z nástrojů technické analýzy Lien při swingovém obchodování využívá trendový indikátor Bollinger Bands na denním grafu.

Vzhledem k tomu, že standardní nastavení Bollinger Bands se směrodatnou odchylkou na hodnotě 2 přináší poměrně velké množství falešných signálů, využívá Lien druhé pásmo s odchylkou na hodnotě 1. Při obchodech tak sice do pozic nevstupuje na minimech a nevystupuje na maximech, ale omezuje tím množství ztrátových obchodů.

Metodu vstupů a výstupů si může každý určit sám, je však dobré si každou metodu dostatečně otestovat a pak strategii dodržovat, a to včetně striktního money managementu.

Sama Lien obchoduje spíše defenzivně a je zastánkyní přístupu, že nižší výnos je lepší než ztráta.

I ztráty jsou ale součástí obchodování. Každý by si na ně měl zvyknout a tomu také přizpůsobit svůj money management.

I když mnoho obchodníků na forexu funkci stop-loss z různých důvodů nevyužívá, Lien zdůraznila, že ona bez ní do obchodu vůbec nevstoupí. Je to nejlepší způsob, jak omezit ztráty na přijatelnou úroveň.

Na závěr Lien uvedla, že základem úspěchu je zkušenost s reálným obchodováním, která se nedá ničím nahradit.

Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily
Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily
před 20 minutami

Americké akcie ve čtvrtek po středečním propadu posílily

Americké akcie ve čtvrtek posílily v čele s technologickými podniky, a smazaly tak část středečního propadu. Příznivé...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Eurohold: Antimonopolní úřad souhlasí s převzetím bulharských aktiv…
19:46

Eurohold: Antimonopolní úřad souhlasí s převzetím bulharských aktiv skupiny ČEZ

Bulharský antimonopolní úřad povolil bulharské pojišťovací a finanční skupině Eurohold koupit bulharská aktiva firmy...
ČEZ Energetika Bulharsko
Největší ruská banka Sberbank prudce zvýšila čtvrtletní zisk
18:08

Největší ruská banka Sberbank prudce zvýšila čtvrtletní zisk

Největší ruská bankovní společnost Sberbank ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk o 74 % na 271,4 miliardy...
Banky Rusko Výsledková sezóna
Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět…
Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět…
18:00

Evropské akcie své dopolední zisky ve čtvrtek neudržely, opět skončily ve ztrátě

Akcie na západoevropských trzích po dobrém začátku ve čtvrtek opět skončily v červených číslech, zisk si připsal...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
USA vydají do Japonska dva údajné komplice exšéfa Nissanu Ghosna
17:52

USA vydají do Japonska dva údajné komplice exšéfa Nissanu Ghosna

Ministerstvo zahraničí USA se rozhodlo vydat do Japonska dva Američany, kteří čelí obviněním z toho, že loni pomohli...
Spojené státy americké (USA) Japonsko Auta
Exxon Mobil plánuje na celém světě zrušit až 15 % pozic
17:44

Exxon Mobil plánuje na celém světě zrušit až 15 % pozic

ExxonMobil propustí ve Spojených státech na 1 900 zaměstnanců a celosvětově by mohl zrušit až 14 000 pracovních pozic...
Energetika ExxonMobil
Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku
Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku
16:50

Pražská burza ve čtvrtek klesla nejvýrazněji za čtvrt roku

Index PX pražské burzy dnes oslabil o 1,88 procenta na 848,85 bodu. Byl to nejvýraznější pokles od konce července....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Siemens prodává divizi Flender za více než dvě miliardy eur
15:36

Siemens prodává divizi Flender za více než dvě miliardy eur

Německá strojírenská společnost Siemens se dohodla na prodeji své divize mechanických pohonů Flender americké...
Siemens Evropské akcie
Výkon ekonomiky se podle odhadů ve 3. čtvrtletí dočasně zlepšil
15:14

Výkon ekonomiky se podle odhadů ve 3. čtvrtletí dočasně zlepšil

Ekonomika ve třetím čtvrtletí stoupla ve srovnání s druhým čtvrtletím o zhruba pět procent, vyplývá z odhadů...
Česká ekonomika HDP Hospodářský růst
USA: Rozjednané prodeje domů v září zklamaly
15:00

USA: Rozjednané prodeje domů v září zklamaly

Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v září meziročně vzrostl o 20,5 % po růstu o 24,2 % v srpnu....
Spojené státy americké (USA) Americký realitní trh
Výrobce čipů Marvell převezme za deset miliard USD rivala Inphi
14:53

Výrobce čipů Marvell převezme za deset miliard USD rivala Inphi

Americký výrobce počítačových čipů Marvell Technology Group koupí svého rivala Inphi. Hodnota transakce, která se...
Americké akcie Fúze a akvizice
Německo na pomoc podnikům v listopadu vydá až deset miliard eur
14:49

Německo na pomoc podnikům v listopadu vydá až deset miliard eur

Německo je připraveno na pomoc podnikům zasaženým nadcházející listopadovou karanténní uzávěrou poskytnout až deset...
Německo Koronavirus Podpora ekonomiky
Ceny v Německu v říjnu opět klesly
14:00

Ceny v Německu v říjnu opět klesly

Spotřebitelské ceny v Německu podle předběžných údajů v říjnu meziročně klesly o 0,2 %. Jde o stejný údaj jako v září...
Německo Inflace
ECB na říjnovém zasedání potvrdila nastavení úrokových sazeb, v…
ECB na říjnovém zasedání potvrdila nastavení úrokových sazeb, v…
13:45

ECB na říjnovém zasedání potvrdila nastavení úrokových sazeb, v prosinci upraví využívané nástroje

Evropská centrální banka na říjnovém měnověpolitickém zasedání potvrdila nastavení úrokových sazeb i podpůrných...
ECB Eurozóna Centrální banky