Hedgové fondy: Co zrovna kupují a prodávají?
|

Hedgové fondy: Co zrovna kupují a prodávají?

Hedgové fondy patří mezi největší hráče na kapitálových, finančních a komoditních trzích. Jejich objednávky, které bez nadsázky nemají objemové limity, posouvají trhy nahoru a dolu. Na co mají zrovna vsazeno?

Komodity Forex (FX)

hedgové fondy

neregulované podílové fondy, které mohou spekulovat na růst i na pokles určené kvalifikovaným a zámožným investorům, obhospodařují majetek v řádu cca 2 bil.USD

Hedgovým fondům se letos daří. Také říjen (pozn. do 21/10) byl pro ně růstovým měsíce a to již sedmý v řadě. Od začátku roku vydělaly svým podílníkům v průměru 14,5%. Celkový objem spekulací na růst dělá v portfoliích hedgových fondů 30 procent, což je lehce pod historickým průměrem (35 až 40 %). Hedgové fondy zůstávají pro trh stále zdrojem likvidity, když jejich aktuální „nákupní síla“ činí 9 mld. USD.

Kde a jakým způsobem investovaly hedgové fondy v posledním týdnu?

Akciové trhy

Minulý týden prodávaly hedgové fondy kontrakty futures na hlavní americký akciový index S&P500 a pokračovaly v agresivních prodejích svých dlouhých pozic futures na technologický trh (NDX/NASDAQ100). Také v minulém týdnu lehce zvětšovaly své spekulace na pokles na americkém širokopásmovém indexu Russell2000. U hedgových fondů s tzv. makro strategií, převažují v portfoliích sázky na pokles akcií rozvíjejících se trhů (pozn. skupina kam se řadí také ČR)

Vzácné kovy

Hedgové fondy v minulém týdnu částečně redukovaly své dlouhé pozice „na býky velmi přecpaném“ zlatě. Kromě toho pozavíraly své krátké pozice, které měly na mědi. Stále mají také vsazeno na růst cen stříbra.

short - krátká pozice

medvědí spekulace na pokles kurzu investice

long - dlouhá pozice

býčí spekulace na růst kurzu investice

Energetické komodity

V minulém týdnu hedgové fondy nakupovaly ropu na "investorsky přecpaném trhu“ s ropou a lehkým topným olejem. Také byly kupci benzínu a pokračovaly ve zvyšování svých velkých sázek na pokles zemního plynu.

Forex – měnový trh

Hedgové fondy prodávaly EURo a stále si podržely krátké pozice na USD. Také postupně snižují své pozice “v silné býčí skupině” na japonském jenu.

Dluhopisy

Krátké pozice mají hedgové fondy otevřené stále na 10leté US státní dluhopisy, a zároveň zvětšovaly svou dlouhou expozici v „investorsky populárních“ 2letých US státních dluhopisech.

Zdroj: Bank of America
Americké akcie ve čtvrtek uzavřely bez větších změn
Americké akcie ve čtvrtek uzavřely bez větších změn
před hodinou

Americké akcie ve čtvrtek uzavřely bez větších změn

Americké akcie uzavřely čtvrteční obchodování bez výraznějších změn. Akcie výrobce síťového zařízení Cisco Systems...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie ve čtvrtek klesaly, americko-čínská obchodní jednání…
Evropské akcie ve čtvrtek klesaly, americko-čínská obchodní jednání…
18:17

Evropské akcie ve čtvrtek klesaly, americko-čínská obchodní jednání se zadrhla

Evropské akcie se ve čtvrtek obchodovaly vesměs v záporném pásmu poté, co se rozšířila zpráva, že obchodní jednání...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Riziko recese v Evropě je podle viceprezidenta ECB velmi nízké
17:43

Riziko recese v Evropě je podle viceprezidenta ECB velmi nízké

Pravděpodobnost, že evropská ekonomika vstoupí do recese, je velmi nízká. Uvedl to ve čtvrtek viceprezident Evropské...
ECB Evropská ekonomika
Řetězci Walmart klesl zisk, růst tržeb ale překonal odhady
17:32

Řetězci Walmart klesl zisk, růst tržeb ale překonal odhady

Americké společnosti Walmart klesl ve třetím čtvrtletí provozní zisk o 5,4 procenta na 4,7 miliardy dolarů, zejména...
Americké akcie Wal-Mart Výsledková sezóna
USA: Zásoby ropy, benzínu i zemního plynu se zmnožily
17:21

USA: Zásoby ropy, benzínu i zemního plynu se zmnožily

Objem zásob ropy na území Spojených států v týdnu do 8. listopadu stoupl o 2,219 milionu barelů. Po přírůstku 9,929...
Americká ekonomika Ropa Pohonné hmoty
Pražská burza ve čtvrtek stejně jako zbytek Evropy klesla, ztratila…
Pražská burza ve čtvrtek stejně jako zbytek Evropy klesla, ztratila…
16:45

Pražská burza ve čtvrtek stejně jako zbytek Evropy klesla, ztratila přes půl procenta

Index pražské burzy PX během čtvrtečního obchodování odepsal 0,51 % na 1 079,39 bodu. Zlevnily Komerční banka nebo...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Mercedes propustí tisíc lidí, do tří let chce uspořit miliardu eur
16:18

Mercedes propustí tisíc lidí, do tří let chce uspořit miliardu eur

Výrobce luxusních vozů Mercedes propustí zhruba tisíc lidí, aby do roku 2022 uspořil přes miliardu eur. Oznámil to ve...
Daimler Evropské akcie Auta
Motorola se vrátí k véčku Razr, tentokrát s ohebným displejem
16:03

Motorola se vrátí k véčku Razr, tentokrát s ohebným displejem

Americká společnost Motorola, kterou vlastní čínský gigant Lenovo, chystá návrat ke svému sklápěcímu telefonu Razr,...
Mobilní telefony Americké akcie Asijské akcie
Exportéři: Vývoz z ČR letos dosáhne rekordních 4,6 bilionu Kč
15:16

Exportéři: Vývoz z ČR letos dosáhne rekordních 4,6 bilionu Kč

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o pět procent na nový rekord 4,6 bilionu korun po...
Česká ekonomika Mezinárodní obchod
USA: Index cen výrobců v říjnu meziročně stoupl o 1,1 %
14:37

USA: Index cen výrobců v říjnu meziročně stoupl o 1,1 %

Index cen amerických výrobců se v říjnu meziročně zvýšil o 1,1 %, čekal se nárůst o 0,9 % po 1,4% zvýšení v září....
Americká ekonomika Inflace
USA: Počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti stoupl na…
14:30

USA: Počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti stoupl na 225 tisíc

Americké ministerstvo práce ve čtvrtek oznámilo, že úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 9. listopadu 225 tisíc nově...
Americká ekonomika Nezaměstnanost
Průzkum: Pro 81 % manažerů je korupce v ČR rozšířený jev
13:26

Průzkum: Pro 81 % manažerů je korupce v ČR rozšířený jev

Korupce je pro české podnikatele a manažery stále velký problém. Pro 81 % z nich představuje rozšířený jev a čtyři z...
Korupce Česká ekonomika
Hospodářský růst v EU v třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 %, v…
Hospodářský růst v EU v třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 %, v…
11:43

Hospodářský růst v EU v třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 %, v eurozóně na 0,2 %

Růst ekonomiky eurozóny ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,2 %, v celé EU pak na 0,3 %. Oznámil to ve čtvrtek evropský...
Evropská ekonomika HDP Hospodářský růst