10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď
|

10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď

Pokud nevěříte, že se blíží další finanční krize, měli byste si přečíst tento článek. Děje se totiž přesně to, co předcházelo krizi v roce 2008.

Ropa Krize Světová ekonomika Americké akcie Výhled na rok 2015

1. Velmi špatný vstup akciových trhů do nového roku

Během prvních tří obchodních dnů roku 2015 ztratil index S&P 500 2,73 %. V historii byly jen dva roky, kdy klesl americký index za první tři dny o více než 3 %. Byly to roky 2000 a 2008. Co následovalo, víme všichni.

2. Trhy jsou velmi neklidné

Obecně platí, že když je obchodování klidné, trhy rostou. Když ale ceny akcií poletují nahoru a dolů, bývá celkový trend nakonec dolů. To ilustruje následující graf indexu Dow. V dobách růstu je křivka klidná, při propadu velmi neposedná.

Dow Jones 2006 až 2009

3. Podstatný pokles výnosů 10letých dluhopisů

Když jsou investoři vystrašení, hledají bezpečí. Nakupují tak vládní dluhopisy, jejichž výnosy proto klesají. Viděli jsme to v roce 2008, nyní je to zde opět. Průměrný výnos 10letých amerických, německých a japonských dluhopisů se poprvé v historii propadl pod 1 %.

4. Ceny ropy se zřítily

Ceny ropy klesly během několika měsíců o více než polovinu a dostaly se pod 50 USD za barel. Jak ukazuje následující graf, jen jednou v historii se stalo, že by ceny ropy klesly o více než 50 USD na barel. Bylo to před finanční krizí v roce 2008.

Dlouhodobý graf ceny ropy WTI

Současný propad cen ropy ve světle dřívějších poklesů: Šestý sešup za 30 let je zase trochu jiný

5. Prudce klesá počet aktivních míst, kde se těží ropa

Další dva body s předchozím souvisí. Prudce se snižuje počet míst, kde se aktivně těží ropa. Během posledního kvartálu 2014 se zastavila těžba v 93 zařízeních v USA, očekává se, že dalších 200 přestane těžit v tomto čtvrtletí.

6. Klesá cena benzínu

Miliony lidí v USA i Evropě oslavují levný benzín. To samé dělali v roce 2008. Předčasně, neměli co slavit. Miliony jich totiž brzy přišly o práci.

7. Mnoho průmyslových komodit prudce zlevňuje

Když klesá cena průmyslových komodit, je to znamení, že ekonomická aktivita zpomaluje. A stejně jako v roce 2008 se to děje i teď.

8. Krach cen "prašivých" dluhopisů

Stejně jako v roce 2008 jsme svědky začátku kolapsu na trhu s dluhopisy v neinvestičním pásmu. Krvácejí především vysokovýnosové dluhopisy financující energetické projekty. Ale v posledních dnech se investoři začali zbavovat širokého spektra takzvaných junk dluhopisů.

Vysokovýnosové dluhopisy

9. Světová inflace výrazně zpomalila

Když zpomaluje ekonomická aktivita, zpomaluje také inflace. Toho jsme byli svědky v roce 2008 a jsme i nyní. Čeká se, že bude inflace nejnižší od 2. světové války.

10. Krize investorské důvěry

Těsně před poslední finanční krizí začala důvěra investorů v to, že se akciový trh vyhne kolapsu, rychle klesat. A přesně to se děje znovu.

Jak by mohla nová krize vypadat

Autorem výše uvedených bodů je Michael Snyder, autor webu The Economic Collapse. Tady je jeho osobní předpověď pro rok 2015:

  • Na začátku roku představí ECB kvantitativní uvolňování. Investoři se jí vysmějí za jeho rozsah a tempo a trhy se propadnou.
  • Řecké volby dají vzniknout vládě, která se postaví EU a ECB, což otřese důvěryhodností celého projektu eurozóny.
  • V druhé polovině roku 2015 se zbytek světa spojí a zaútočí na americký dolar.
  • Dluhopisové trhy v Evropě v první polovině roku implodují. Nákaza se rozšíří do USA, které přijdou o statut bezpečného přístavu.
  • Deriváty na měny, úrokové sazby a prašivé dluhopisy vyvolají krvavou lázeň na trhu s CDS (credit deafult swap), které slouží jako pojištění proti bankrotu států. Objeví se černé díry, kterými dluh a bohatství zmizí navždy.
  • Americké akcie budou v první polovině roku pokračovat v růstu. Ve 3. kvartálu se zřítí s tím, jak opadne důvěra. Indexy v prvotním propadu ztratí 30-40 % a propad bude pokračovat do roku 2016.
  • Zlato a stříbro budou na začátku roku oslabovat, potom se však trend otočí (při výbuchu akciových a dluhopisových trhů). Lidé z celého světa budou hledat bezpečí před měnovými válkami.
  • Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Société Générale - všechny tyto velké banky se dostanou do insolvence. Americká vláda a Fed se je nepokusí zachránit.
  • Do konce roku 2015 se centrální banky celého světa zdiskreditují. V USA se bude debatovat o úloze Fedu, který se nakonec vrátí ke svému původnímu poslání věřitele poslední instance. Bude zakázáno, aby se vměšoval do měnového systému, a bude nastaven nový systém regulace úrokových sazeb.
  • Ceny ropy se vyšplhají zpět k 65-70 USD za barel do května 2015. To ale nebude dost na to, aby to zastavilo destrukci těžby břidlicové ropy a další nákladné těžby. Jak bude pokračovat oslabování světové ekonomiky, ropa oslabí do října zpět ke 40 USD za barel. Pokud nepřijde nečekaný úder na Blízkém východě, který bude znamenat permanentní výpadek v zásobování ropou. Potom si ale zase bude těžké vsadit na pokračování fungování vyspělých ekonomik a mír mezi národy.
Zdroj: The Economic Collapse blog
včera v 20:33

Kanada usiluje o rozšíření vývozu ropy mimo USA

Kanada bude navzdory schválení ropovodu Keystone XL vedoucího do Spojených států nadále usilovat o rozšíření exportu...
Ropa Kanada Komodity
včera v 17:55

Apple odvrátil zákaz prodeje telefonů iPhone 6 v Číně

Čínský soud zrušil rozhodnutí pekingského úřadu pro ochranu duševního vlastnictví, podle kterého telefony iPhone 6 a...
Apple Mobilní telefony Americké akcie
včera v 16:10

Sky: Tesku hrozí kvůli účetnímu skandálu značná pokuta

Největší britská maloobchodní společnost Tesco by v brzké době mohla s britským Úřadem pro vyšetřování závažných...
Spojené království Evropské akcie Maloobchod
včera v 15:01

Řecko obdrželo tři nabídky na druhý největší přístav v zemi

Řecko obdrželo tři závazné nabídky na odkoupení většinového podílu v přístavu v Soluni. Oznámila to v sobotu řecká...
Řecko Privatizace
včera v 08:43

V USA narůstá počet nedokončených ropných vrtů

Američtí producenti ropy z břidličných hornin v současné době těží nejvyšším tempem za rok a půl, zároveň ale...
Ropa Těžba Těžba z břidlic
včera v 07:03

Panama se od roku 2018 připojí k mezinárodní daňové dohodě

Panama začne od roku 2018 uplatňovat mezinárodní daňovou dohodu podepsanou loni. Agentuře AFP to sdělila její...
Daně
Americké akcie v pátek uzavřely kolem nuly. Trump kvůli slabé podpoře stáhl návrh na zrušení Obamacare. Za celý týden všechny tři hlavní burzovní indexy klesly
24. 3. 2017 21:30

Americké akcie v pátek uzavřely kolem nuly. Trump kvůli slabé podpoře stáhl návrh na zrušení Obamacare. Za celý týden všechny tři hlavní burzovní indexy klesly

Americké akcie zakončily poslední seanci týdne kolem nuly. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan po...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie Spojené státy americké (USA)
Evropské akcie v pátek převážně klesly, za celý týden ztratily zhruba půl procenta
24. 3. 2017 18:00

Evropské akcie v pátek převážně klesly, za celý týden ztratily zhruba půl procenta

Evropské akcie v pátek prohloubily ztrátu ze čtvrteční seance. Na trzích byla patrná nervozita z dění ve Spojených...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
24. 3. 2017 17:28

Reuters: EIB požádala o prošetření půjček poskytnutých Renaultu

Evropská investiční banka (EIB) požádala francouzské vyšetřovatele, aby zjistili, zda francouzská automobilka Renault...
Evropské banky Banky Francie
24. 3. 2017 17:07

Chorvatsko má obavy z problémů potravinářského gigantu Agrokor

Chorvatská vláda uvažuje o přípravě zákona, který by ochránil ekonomiku před problémy obří potravinářské a...
Chorvatsko Zadlužení Maloobchod
Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden si připsala 0,1 %
24. 3. 2017 16:45

Pražská burza v závěru týdne mírně stoupla, za celý týden si připsala 0,1 %

Pražská burza v pátek navázala na zisk ze čtvrteční seance, index PX stoupl o 0,18 % na 982,53 bodu. Nahoru burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
24. 3. 2017 16:06

Mnuchin (ministr financí USA): Daňovou reformu chceme dokončit do srpna

Americký ministr financí Steven Mnuchin v pátek prohlásil, že kabinet Donalda Trumpa usilovně pracuje na slibované...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Daně
Vidina silnější koruny se projevuje na chování drobných investorů
24. 3. 2017 15:45

Vidina silnější koruny se projevuje na chování drobných investorů

Vidina silnější koruny se již začala projevovat v chování drobných investorů, část se proti tomu zajišťuje, menší se...
Česká republika ČNB Centrální banky
24. 3. 2017 15:17

Portugalský rozpočtový deficit loni klesl na novodobé minimum

Portugalsko loni snížilo svůj rozpočtový deficit o více než polovinu na 2,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP)...
Portugalsko Rozpočet Deficit rozpočtu
24. 3. 2017 14:50

USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v březnu podle předběžných dat klesl na 53,4 bodu, snížilo se i tempo růstu sektoru služeb

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v březnu podle předběžných údajů společnosti Markit klesl na...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů
Deutsche Bank zůstane v Londýně, chystá tam nové ústředí
24. 3. 2017 14:19

Deutsche Bank zůstane v Londýně, chystá tam nové ústředí

Největší německá bankovní skupina Deutsche Bank zůstane plně v Londýně i po odchodu Británie z Evropské unie. Banka...
Deutsche Bank Evropské banky Banky
24. 3. 2017 14:00

Ze světa investičních doporučení (24. března)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Evropské akcie Americké akcie
24. 3. 2017 13:40

Kanada: Index spotřebitelských cen v únoru meziročně vzrostl o 2 % (odhad: +2,1 %, leden: +2,1 %)

Meziměsíčně v únoru ceny vzrostly o 0,2 %. Jádrová inflace podle kanadské centrální banky v meziročním srovnání...
Kanada Inflace
24. 3. 2017 13:32

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v únoru meziměsíčně vzrostly o 1,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v únoru meziměsíčně vzrostly o 1,7 %. Trh počítal s 1,3%...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika