10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď
|

10 věcí, které se stávají před finanční krizí a dějí se právě teď

Pokud nevěříte, že se blíží další finanční krize, měli byste si přečíst tento článek. Děje se totiž přesně to, co předcházelo krizi v roce 2008.

Ropa Krize Světová ekonomika Americké akcie Výhled na rok 2015

1. Velmi špatný vstup akciových trhů do nového roku

Během prvních tří obchodních dnů roku 2015 ztratil index S&P 500 2,73 %. V historii byly jen dva roky, kdy klesl americký index za první tři dny o více než 3 %. Byly to roky 2000 a 2008. Co následovalo, víme všichni.

2. Trhy jsou velmi neklidné

Obecně platí, že když je obchodování klidné, trhy rostou. Když ale ceny akcií poletují nahoru a dolů, bývá celkový trend nakonec dolů. To ilustruje následující graf indexu Dow. V dobách růstu je křivka klidná, při propadu velmi neposedná.

Dow Jones 2006 až 2009

3. Podstatný pokles výnosů 10letých dluhopisů

Když jsou investoři vystrašení, hledají bezpečí. Nakupují tak vládní dluhopisy, jejichž výnosy proto klesají. Viděli jsme to v roce 2008, nyní je to zde opět. Průměrný výnos 10letých amerických, německých a japonských dluhopisů se poprvé v historii propadl pod 1 %.

4. Ceny ropy se zřítily

Ceny ropy klesly během několika měsíců o více než polovinu a dostaly se pod 50 USD za barel. Jak ukazuje následující graf, jen jednou v historii se stalo, že by ceny ropy klesly o více než 50 USD na barel. Bylo to před finanční krizí v roce 2008.

Dlouhodobý graf ceny ropy WTI

Současný propad cen ropy ve světle dřívějších poklesů: Šestý sešup za 30 let je zase trochu jiný

5. Prudce klesá počet aktivních míst, kde se těží ropa

Další dva body s předchozím souvisí. Prudce se snižuje počet míst, kde se aktivně těží ropa. Během posledního kvartálu 2014 se zastavila těžba v 93 zařízeních v USA, očekává se, že dalších 200 přestane těžit v tomto čtvrtletí.

6. Klesá cena benzínu

Miliony lidí v USA i Evropě oslavují levný benzín. To samé dělali v roce 2008. Předčasně, neměli co slavit. Miliony jich totiž brzy přišly o práci.

7. Mnoho průmyslových komodit prudce zlevňuje

Když klesá cena průmyslových komodit, je to znamení, že ekonomická aktivita zpomaluje. A stejně jako v roce 2008 se to děje i teď.

8. Krach cen "prašivých" dluhopisů

Stejně jako v roce 2008 jsme svědky začátku kolapsu na trhu s dluhopisy v neinvestičním pásmu. Krvácejí především vysokovýnosové dluhopisy financující energetické projekty. Ale v posledních dnech se investoři začali zbavovat širokého spektra takzvaných junk dluhopisů.

Vysokovýnosové dluhopisy

9. Světová inflace výrazně zpomalila

Když zpomaluje ekonomická aktivita, zpomaluje také inflace. Toho jsme byli svědky v roce 2008 a jsme i nyní. Čeká se, že bude inflace nejnižší od 2. světové války.

10. Krize investorské důvěry

Těsně před poslední finanční krizí začala důvěra investorů v to, že se akciový trh vyhne kolapsu, rychle klesat. A přesně to se děje znovu.

Jak by mohla nová krize vypadat

Autorem výše uvedených bodů je Michael Snyder, autor webu The Economic Collapse. Tady je jeho osobní předpověď pro rok 2015:

  • Na začátku roku představí ECB kvantitativní uvolňování. Investoři se jí vysmějí za jeho rozsah a tempo a trhy se propadnou.
  • Řecké volby dají vzniknout vládě, která se postaví EU a ECB, což otřese důvěryhodností celého projektu eurozóny.
  • V druhé polovině roku 2015 se zbytek světa spojí a zaútočí na americký dolar.
  • Dluhopisové trhy v Evropě v první polovině roku implodují. Nákaza se rozšíří do USA, které přijdou o statut bezpečného přístavu.
  • Deriváty na měny, úrokové sazby a prašivé dluhopisy vyvolají krvavou lázeň na trhu s CDS (credit deafult swap), které slouží jako pojištění proti bankrotu států. Objeví se černé díry, kterými dluh a bohatství zmizí navždy.
  • Americké akcie budou v první polovině roku pokračovat v růstu. Ve 3. kvartálu se zřítí s tím, jak opadne důvěra. Indexy v prvotním propadu ztratí 30-40 % a propad bude pokračovat do roku 2016.
  • Zlato a stříbro budou na začátku roku oslabovat, potom se však trend otočí (při výbuchu akciových a dluhopisových trhů). Lidé z celého světa budou hledat bezpečí před měnovými válkami.
  • Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Société Générale - všechny tyto velké banky se dostanou do insolvence. Americká vláda a Fed se je nepokusí zachránit.
  • Do konce roku 2015 se centrální banky celého světa zdiskreditují. V USA se bude debatovat o úloze Fedu, který se nakonec vrátí ke svému původnímu poslání věřitele poslední instance. Bude zakázáno, aby se vměšoval do měnového systému, a bude nastaven nový systém regulace úrokových sazeb.
  • Ceny ropy se vyšplhají zpět k 65-70 USD za barel do května 2015. To ale nebude dost na to, aby to zastavilo destrukci těžby břidlicové ropy a další nákladné těžby. Jak bude pokračovat oslabování světové ekonomiky, ropa oslabí do října zpět ke 40 USD za barel. Pokud nepřijde nečekaný úder na Blízkém východě, který bude znamenat permanentní výpadek v zásobování ropou. Potom si ale zase bude těžké vsadit na pokračování fungování vyspělých ekonomik a mír mezi národy.
Zdroj: The Economic Collapse blog
Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy…
Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy na směru neshodly

Akcie na trzích ve Spojených státech v pátek uzavřely se ztrátami, podepsal se na nich především slabý výsledek...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera
včera v 21:39

Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera

Americká banka Wells Fargo musí zaplatit pokutu 575 000 dolarů a znovu zaměstnat propuštěného whistleblowera. Úřad...
Americké banky
Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek
včera v 21:29

Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek

Krachující italská letecká společnost Alitalia obdržela deset nezávazných nabídek k převzetí. Agentuře Reuters to...
Itálie Doprava
S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu
včera v 19:25

S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek změnila výhled hlavního řeckého úvěrového hodnocení ze...
Řecko PIIGS Rating
S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy
včera v 18:29

S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek znovu potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České...
Česká ekonomika Česká republika Rating
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
včera v 18:00

Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá dvě procenta

Evropské akcie uzavřely týden v červených číslech, když posilující euro stáhlo do mínusu přední evropské exportéry....
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí
včera v 17:32

Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí

Česká měna v pátek uzavřela obchodování na nové nejsilnější úrovni k euru od začátku měnových intervencí v roce 2013....
Česká koruna EUR/CZK USD/CZK
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
včera v 17:05

Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu...
Bank of America Spojené království Americké banky
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
včera v 16:45

Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX zpevnila o 0,4 %

Pražská burza v pátek nenavázala na čtvrteční ziskovou seanci, index PX klesl o 0,45 % na 1 004,19 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe
včera v 16:20

Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe

Globální společnosti soukromého kapitálu Blackstone a CVC Capital Partners nabídly britskému zprostředkovateli...
Fúze a akvizice Spojené království Internet
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
včera v 16:02

Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů

Německé automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a...
Volkswagen BMW Německo
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
včera v 15:19

Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC

Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na...
Spojené státy americké (USA) Americké akcie Rusko
Ze světa investičních doporučení (21. července)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (21. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
včera v 14:45

Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč

Český státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej...
Česká republika Zadlužení Česká ekonomika
Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %
včera v 14:35

Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %

Kanadské maloobchodní tržby se v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po růstu o 0,7 % v dubnu (revidováno z +0,8 %)....
Kanada Maloobchod Tržby
Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně…
včera v 14:30

Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu podle očekávání meziročně vzrostl o 1 % (květen: +1,3 %)

Inflace v Kanadě v červnu klesla na 1 % z 1,3 % v květnu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 % po růstu...
Kanada Inflace
ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký
včera v 14:14

ECB: Počet padělků eurobankovek zůstal v pololetí nízký

V prvním pololetí bylo staženo z oběhu 331 000 padělaných eurobankovek. To je o šest procent méně než v předchozích...
Euro ECB
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD
včera v 13:58

Reuters: China Unicom má slíbeno od investorů 12 miliard USD

Zájem o investici do čínského státního mobilního operátora China Unicom projevilo několik velkých technologických...
Čína Technologie Investice