Jan Široký opční obchodník, Leveltrading.net

Jan Široký

Autorovy články

Nebojte se opcí – 9. díl: 10 zlatých pravidel tradingu nejen pro opční obchodníky Nebojte se opcí – 9. díl: 10 zlatých pravidel tradingu nejen pro opční obchodníky

Tak jako u každé strategie, i na opčním trhu je potřeba znát pravidla risk managementu, plnit si své úkoly a mít správný "mindset". Na závěr seriálu o obchodování s opcemi proto dovolte krátké shrnutí pravidel, která považuji za důležitá pro každého obchodníka, který obchoduje strategii Put Writing.

Nebojte se opcí – 8. díl: Manuál tradera obchodujícího strategii Put Writing Nebojte se opcí – 8. díl: Manuál tradera obchodujícího strategii Put Writing

Strategii Put Writing jsme již podrobně rozebírali. Dnes nastíním, jak ji obchoduji já sám. Veskrze se jedná o šest neustále opakovaných kroků.

Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing - příklad Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing - příklad

Dnes si na příkladu ukážeme, jak by ideálně mohl vypadat obchod s dodržením pravidel, které byly zmíněny v článku o vhodných akciích a opcích pro strategii Put Writing.

Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing Nebojte se opcí – 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing

Abychom posunuli pravděpodobnost zisku na svou stranu, je nutné dodržovat určité zásady pro výběr správných akcií a opcí pro strategii Put Writing. Tyto zásady se vztahují na případy, kdy se snažíme vydělat na rozdílu cen prodané opce. Chceme prodat put opci za určitou cenu a koupit ji zpět za menší.

Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing – příklad prodeje put opce s cílem koupit akcie Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing – příklad prodeje put opce s cílem koupit akcie

Dnes navážeme praktickým příkladem na využití strategie put writing s cílem koupit akcie za levnější cenu.

Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing Nebojte se opcí – 6. díl: Strategie Put Writing

V dnešním článku se začneme podrobněji zabývat strategií put writing, kterou sám obchoduji. V podstatě je možné tuto strategii obchodovat dvojím způsobem – buď vydělat na prodané opci a nemít zájem o akcie, nebo vydělat na prodané opci a nakoupit akcie za nižší cenu.

Nebojte se opcí – 5. díl: Opční strategie Iron Condor – příklad Nebojte se opcí – 5. díl: Opční strategie Iron Condor – příklad

V dnešním článku si ukážeme, jak v praxi vypadá vytvoření strategie Iron Condor. Ta má velký ziskový potenciál, nesmíme ovšem přehlížet její rizika.

Nebojte se opcí – 5. díl: Opční strategie Iron Condor Nebojte se opcí – 5. díl: Opční strategie Iron Condor

Iron Condor je kombinací již dříve zmíněných strategií. Skládá se jak z nákupu, tak prodeje opcí. Základ tvoří short strangle. Ten se jistí nákupem call a put opcí, které jsou o jednu čí více strike cen vzdáleny od prodaných opcí.

Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie – příklady 2 Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie – příklady 2

Včera jsme se seznámili se základními opčními strategiemi. Nyní se dostáváme k příkladům výnosových strategií, které mají velký potencionál konzistentních zisků.

Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie – příklady 1 Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie – příklady 1

V minulém článku jsme si popsali základní opční strategie. Z nich se odvozují strategie komplexnější. Nyní si představíme první dvě - Long strangle a Long straddle.

Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie Nebojte se opcí – 4. díl: Nejznámější opční strategie

Již známe základní duhy opcí a jejich názvosloví. Nepřekvapí nás ani změť řeckých písmen, která pomáhá určit výhodnost jejich nákupu nebo prodeje. Je tedy ten správný čas ukázat si základní opční strategie.

Nebojte se opcí – 3. díl: Volatilita a řecká písmena – příklady Nebojte se opcí – 3. díl: Volatilita a řecká písmena – příklady

Již víme, že rozeznáváme historickou a implicitní volatilitu. Při porovnání těchto dvou můžeme hledat na trhu nadhodnocené a podhodnocené opce.

Nebojte se opcí – 3. díl: Volatilita a řecká písmena Nebojte se opcí – 3. díl: Volatilita a řecká písmena

Volatilita udává, jak se mění (kolísá) tržní cena podkladového aktiva. Podkladová aktiva s vyšší volatilitou mají cenu opčního prémia vyšší než podkladová aktiva s nižší volatilitou.

Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky - příklady Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky - příklady

Ceny opcí jsou kotovány do jednotlivých expiračních měsíců a strike cen. Začínající obchodník by měl v případě nákupu opcí vybírat opce se vzdálenějším expiračním měsícem z důvodu menšího časového rozpadu, nekupovat opce se strike cenami, které jsou hodně vzdáleny od současné ceny akcie a vyvarovat se nákupů opcí, jejichž cena je nižší než 0,5 USD (šance na zisk je u nich malá, musely by udělat velký pohyb).

Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky

Co tvoří cenu opce? Jak se v někdy složitých názvech má zorientovat začínající obchodník? Druhý díl průvodce světem opčního obchodování se věnuje právě těmto tématům.

Nebojte se opcí – 1. díl: Co to vlastně jsou opce - příklady Nebojte se opcí – 1. díl: Co to vlastně jsou opce - příklady

Dnešním článkem navazujeme na první díl seriálu o opcích a rozebereme si podrobněji příklady nákupu call a put opce.

Nebojte se opcí – 1. díl: Co to vlastně jsou opce? Nebojte se opcí – 1. díl: Co to vlastně jsou opce?

Opce je finanční nástroj, který umožňuje nakoupit nebo prodat určitý počet podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu v předem dohodnutém čase. Toto právo je možné uplatnit jak na akcie, tak komodity či měnové páry.

Smart Money: Opční aktivita ze dne 16. 3. 2010 Smart Money: Opční aktivita ze dne 16. 3. 2010

Včerejší objem opčních obchodů dosáhl 14,7 milionu kontraktů, z čehož 8,8 milionu bylo call opcí a 5,9 milionu put opcí. V průběhu obchodování se opět objevilo více aktivity velkých hráčů, z nichž nejzajímavější byla na akcii Monster Worldwide.

Smart Money: Opční aktivita ze dne 15. 3. 2010 Smart Money: Opční aktivita ze dne 15. 3. 2010

Včerejší objem obchodů oproti předcházejícím 15 dnům byl poněkud slabý. Celkově se zobchodovalo 11,7 milionu kontraktů, z nichž 6,5 milionu byly call opce a 5,2 milionu put opce. I když objemy nebyly nijak veliké, dostali jsme mnoho signálů z našeho systému. Pro dnešní den přinášíme ten nejzajímavější.

Smart Money: Opční aktivita ze dne 12. 3. 2010 Smart Money: Opční aktivita ze dne 12. 3. 2010

Celkový objem zobchodovaných opcí při páteční obchodní seanci dosáhl 15,5 milionu kontraktů, přičemž call opcí se zobchodovalo 8,9 milionu a put opcí 6,6 milionu. I když se objevilo v pátek více obchodních signálů, jsme v této chvíli více opatrní, protože může nastat korekce trhu. V pátek nás však nejvíce zaujala aktivita na jedné akcii.

SociálníMédia

investičníweb na míru

Výhody registrace:

  • Vlastní nastavení zpráv a výběr sledovaných kurzů.
  • Upozornění na exkluzivní rozhovory a videa, které mohou ovlivnit vývoj kurzů vašich investic.
  • Pravidelný týdenní bulletin s výběrem nejlepších článků a videí na Investičním webu.