Technická analýza – 1. díl: Trend a časový rámec
|

Technická analýza – 1. díl: Trend a časový rámec

Technická analýza je jako ostří nože – rozděluje tradery na 2 tábory. Někteří ji uznávají a nedají na ni dopustit, ostatním je většinou ukradená a příliš se o ni nezajímají. Technickou analýzu však používají například některé banky pro studium vývoje trhu. Pokusíme se postupně pronikat do jejích tajů a vzít si z ní něco pro své obchodování.

Technická analýza
Růstový trend - UP TREND Klesající trend - DOWN TREND

Základním principem a cílem technické analýzy je zjistit trend trhu a načasovat správně vstup do obchodní pozice. Představme si trend jako rozjetý vlak, jehož kinetická energie mu nedovoluje na místě zabrzdit, nebo dokonce zařadit zpátečku.

Velikost kinetické energie závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa – a u trhů je to podobné. I u nich záleží na tom, jaký je objem obchodů a volatilita. Pokud je těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii, což aplikováno na trhy znamená, že pokud jde trh "do strany", nikdy nevíme, co se bude dít dál.

Vždy je prvním úkolem tradera určit skutečný trend trhu. Není to vždy jednoduché a jednoznačné. Můžeme se na to totiž dívat z několika pohledů. Důležitý je časový rámec, na kterém obchodujeme. Jiný trend může být na denním grafu, a jiný na 15minutovém. Existují také různé indikátory, které naznačují směr a sílu trendu. Prvotní posouzení však lze provést pouhým okem.

Trend a časový rámec

Pro každého tradera je důležité znát směr a sílu aktuálního trendu v časovém rámci, který obchoduje. A zároveň je velmi důležité sledovat trend a jeho vývoj na vyšších časových rámcích. Když například obchodujeme na 30minutovém grafu, bude nás zajímat trend právě na tomto grafu, a budeme také sledovat trendy na hodinovém, 4hodinovém a denním grafu. Toto sledování dalších časových rámců je důležité proto, abychom získali větší přehled a neměli jen úzké vidění jednoho časového rámce.

Podívejme se například na cenovou situaci na trhu měnového páru EURUSD nejprve na 30minutovém grafu:

EURUSD 30minutový

A nyní stejná situace na denním grafu:

EURUSD denní

Vidíme, že pohled na více časových rámců nám poskytuje plastičtější obrázek o skutečném stavu cenového chování daného trhu.

Je důležité neustále sledovat grafy a cenové chování, abychom se dokázali s grafem sžít a dostali ho tzv. "do oka". Proto je vhodné procházet grafy a sledovat jejich chování. Někdy se to může zdát jako ztráta času, ale opak je pravdou.

Čím dříve se naučíme číst grafy pouhým okem, tím dříve nás budou napadat možnosti využití situací k výhodným vstupům do obchodů. Navíc se naučíme využívat nestandardních a nelogických situací na trhu, které se také velice dobře hodí k obchodování.


V seriálu o technické analýze se postupně pokusíme objasnit její základní principy, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů. Ukážeme si trendové čáry, supporty a rezistence, různé grafické formace a vzory, oscilátory a trendové ukazatele. Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si také rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

včera v 12:00

Zdeněk Přibyl (Capgemini): Investiční inspirace dolarovými milionáři

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Investování Ponaučení pro investory Investiční strategie
22. 3. 2019 09:00

Inovace v rámci zaběhnuté firmy? Ano, má ale smysl uvažovat o jejich vyčlenění do samostatné entity

Mnohé zavedené firmy v důsledku nastartované technologické (r)evoluce řeší, zda nová, inovativní řešení a obecněji...
Inovace Byznys a podnikání Zdravotnictví a zdravotní péče
21. 3. 2019 15:00

Investice do vinylových desek: Příležitosti se najít dají, jde ale o specifický segment

Vinylové desky jsou investice v mnohém podobná například umění nebo dalším sběratelským artefaktům. Můžete narazit na...
Investiční alternativy Sběratelství Umění
21. 3. 2019 07:00

Faktor číslo jedna pro kurz akcií ČEZ a riziko držící býky zpátky

Nejdůležitějším faktorem pro cenu akcií ČEZ je cena silové elektřiny. Ta svým růstem kurz podpořila, v posledních...
ČEZ Akcie ČR Energetika
20. 3. 2019 09:00

Investice do alkoholu: Pozor na plagiáty a potřebu správného skladování investičních lahví

Investice do kvalitního (a vzácného) alkoholu mají svá specifika. Některá z nich na lednovém Investičním fóru v Praze...
Investiční alternativy Alkohol a drogy Sběratelství
19. 3. 2019 09:00

Rosický (Invent Medical): Skvělý produkt je potřeba také umět prodat

Mnohé české firmy mají problém prodávat za správnou cenu, a přicházejí proto o podstatnou část marže. Tu často získá...
Inovace Česká republika Byznys a podnikání
18. 3. 2019 12:00

Investorský magazín: Americká akciová party po deseti letech

Za posledních deset let americké akcie jako celek posílily o víc než 300 % a růst jejich cen je nejdelší v historii....
Americké akcie Býčí trh S&P 500
16. 3. 2019 12:00

Tomáš Prouza (SOCR ČR): Jak ještě zatraktivnit Prahu (a ČR)?

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Turismus a cestovní ruch Euro Česká republika
15. 3. 2019 12:00

Hromadné žaloby mají smysl pro všechny strany, říká jejich zastánce

Sebevědomý a spokojený spotřebitel je přínosem i pro dodavatele služby nebo zboží, jen takový zákazník totiž má důvod...
Právo Spotřebitelé Rozhovor
15. 3. 2019 09:00

Auta: Asie už dávno nedohání Evropu, v elektromobilitě má naopak náskok

Evropský automobilový průmysl čekají v důsledku digitalizace zásadní změny. To, jak se zvládne vyrovnat kupříkladu s...
Auta Průmysl Technologie
13. 3. 2019 09:00

Co pro trh s uměním (ne)bude znamenat brexit (a jeden tip pro sběratele a investory do českých děl)

Brexit je pro trh s uměním velice zajímavý, protože ostrovní země má 5% dovozní tarif na umění a byla pro mnohá díla...
Investiční alternativy Umění Sběratelství
12. 3. 2019 09:00

Špicar: S technologickým vzdělá(vá)ním je potřeba začínat dříve než na střední škole, jinak pomyslný vlak už nikdy nechytíme

Digitalizace mění požadavky na zaměstnance. Připravit se na to je potřeba již od školy. I proto se chystá obnovení...
Česká republika Česká ekonomika Technologie
11. 3. 2019 15:00

Průvodce novelou insolvenčního zákona

Poctivá snaha o splácení dluhů se musí ocenit, i když dlužník třeba nedokáže splácet vysoké částky. Osobní bankrot je...
Česká republika Spotřebitelé Zadlužení
11. 3. 2019 12:00

Investorský magazín: Zaostřeno na fondy kvalifikovaných investorů

Sto padesát miliard korun. Tolik je v Česku zainvestováno ve fondech kvalifikovaných investorů. Podle jakých...
Investorský magazín Investiční strategie Chyby v investování
9. 3. 2019 12:00

Miroslav Kosnar (CIMEX): Jak na investice do komerčních nemovitostí

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Pravidla a doporučení pro investování Ponaučení pro investory Investování
8. 3. 2019 09:00

Inspirace pro digitalizaci státní správy

V digitalizaci státní správy Česko zaostává, inspiraci přitom může najít i ve svém blízkém okolí. Například takzvanou...
Česká republika Technologie Informační technologie
7. 3. 2019 09:00

Nacher: Zhoršování dostupnosti hypoték v současnosti nedává smysl

Ceny nemovitostí v Česku rostou a hypotéky byly po několik let mimořádně levné, a tak se Česká národní banka loni...
Hypotéky Úrokové sazby ČNB
5. 3. 2019 09:00

Plně digitalizovaná státní správa? V Česku téma příštích pěti až deseti let

Česká státní správa by mohla být plně digitalizovaná během příštích pěti až deseti let. To by v praxi znamenalo, že...
Česká republika Politika Technologie
4. 3. 2019 12:00

Investorský magazín: Co čekat od akcií v dalších měsících?

Akcie mají za sebou jeden z nejlepších začátků roku v historii. Vydrží býkům dech, nebo s nadcházejícím jarem přijde...
Americké akcie Světové akcie Akciový trh
4. 3. 2019 09:00

Moderní technologie dokáží změnit kvalitu života seniorů, musejí ale být srozumitelné

Moderní technologie mohou vyřešit některé výzvy spojené se stárnutím západní populace, jak ukazují například...
Technologie Informační technologie Sdílená ekonomika