Technická analýza – 4. díl: Grafické formace
|

Technická analýza – 4. díl: Grafické formace

Technická analýza je jako ostří nože – rozděluje tradery na 2 tábory. Někteří ji uznávají a nedají na ni dopustit, ostatním je většinou ukradená a příliš se o ni nezajímají. Technickou analýzu však používají například některé banky pro studium vývoje trhu. Pokusíme se postupně pronikat do jejích tajů a vzít si z ní něco pro své obchodování.

Technická analýza

Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum", tedy "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.

Mezi známé grafické formace a vzory patří:

  • symetrické trojúhelníky

  • vzestupné – rostoucí trojúhelníky

  • sestupné – klesající trojúhelníky

  • dvojitý vrchol

  • dvojité dno

  • hlava a ramena

Symetrické trojúhelníky

Symetrický trojúhleník - vstup long Symetrický trojúhelník - vstup short

Cena osciluje mezi S/R zónami se zmenšujícím se rozkmitem. V určitém okamžiku dojde k tzv. proražení formace a vzniká tím obchodní příležitost s velkou pravděpodobností úspěchu. Mnoho traderů čeká na takovou příležitost, aby ji mohli zobchodovat.

Vzestupné – rostoucí trojúhelníky

Rostoucí trojúhelník - vstup long

Vzestupný neboli rostoucí trojúhelník je typický tím, že cena není schopna prorazit resistenci a tvoří vyšší low. V určitém okamžiku dojde k proražení resistence a cena výrazně vyrazí směrem vzhůru.

Sestupné – klesající trojúhelníky

Klesající trojúhelník - vstup short

Sestupný neboli klesající trojúhelník je typický tím, že cena není schopna prorazit support zónu a tvoří stále nižší high. V okamžiku proražení supportu většinou cena výrazně vyrazí směrem dolů.

Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol je často se vyskytující formace, která se vyskytuje na různých časových pásmech. Je to obratová formace, kterou můžeme podpořit vyhledáním nějaké svíčkové formace, která ještě zvýší pravděpodobnost úspěchu. Také je možné posoudit tuto formaci s ohledem na možnou divergenci některého z indikátorů.

Dvojité dno

Dvojité dno

Formace dvojité dno je přesným opakem dvojitého vrcholu. Prakticky to znamená, že prodávajícím právě došel dech a navrch získávají kupující.

Hlava a ramena

Hlava a ramena

Formace hlava a ramena není tak častou formací, možná o to je účinnější. Většinou ji můžeme vidět na konci dlouhodobých trendů. Jedná se tedy o counter-trendovou formaci. Profit target u této formace se většinou rovná vzdálenosti od hlavy k nekline. Bezpečnější formou nastavení profit targetu však může být vyhledání silné S/R zóny, kde by mohlo teoreticky dojít k zastavení nebo otočení ceny.

Obrácená hlava a ramena

Formace obrácená hlava a ramena funguje úplně stejně, jen v obráceném gardu.

Grafické formace se dají velmi dobře obchodovat, jen je potřeba dopředu si definovat pravidla pro vstup, velikost stop lossu, velikost profit targetu a správnou velikost otevřené pozice. Zkrátka mít vytvořený kompletní obchodní systém. Čím déle budete studovat grafy a pohyby cen, tím lépe budete schopni rozpoznat jednotlivé formace a tím lépe se Vám budou obchodovat.

Další speciální a specifickou oblastí jsou tzv. svíčkové formace importované z Japonska a v současnosti používané po celém světě. Na tyto svíčkové formace se zaměříme v příštím díle seriálu o technické analýze.


V seriálu o technické analýze se postupně pokusíme objasnit její základní principy, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů. Ukážeme si trendové čáry, supporty a rezistence, různé grafické formace a vzory, oscilátory a trendové ukazatele. Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si také rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

včera v 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor
19. 9. 2019 18:00

On-line cesta k alternativním investicím (i) pro drobné investory

Svět alternativních investic byl dlouho výsadou bohatých, to se ale mění. Zkraje září byla v Česku spuštěna nová...
Investiční alternativy Sběratelství Investiční tipy
19. 9. 2019 09:00

Fond, se kterým i drobní investoři mohou vsadit na startupy (a scaleupy)

Mladé firmy, které mají silné růstové vyhlídky, ale ještě nejsou v zisku, shánějí často financování namísto v bankách...
Podílové fondy Small caps Private equity
17. 9. 2019 18:00

Koblic (BCPP) & Vácha (Conseq IM): Centrální banky v případě krize mohou přijít s inovacemi v měnové politice. Má ale jejich dohled nad růstem vůbec smysl?

Centrální banky před deseti lety, když se ekonomika hrabala z hluboké krize, přišly s neortodoxními opatřeními typu...
Centrální banky Krize Světová ekonomika
17. 9. 2019 15:00

Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR): Rušení maturity z matematiky je nebezpečné, na pracovním trhu může chybět logické myšlení

Bez solidní znalosti matematiky člověk přichází o schopnost logického myšlení a obecně mu v potřebné výbavě do života...
Vzdělání Pracovní trh Česká republika