Technická analýza – 4. díl: Grafické formace
|

Technická analýza – 4. díl: Grafické formace

Technická analýza je jako ostří nože – rozděluje tradery na 2 tábory. Někteří ji uznávají a nedají na ni dopustit, ostatním je většinou ukradená a příliš se o ni nezajímají. Technickou analýzu však používají například některé banky pro studium vývoje trhu. Pokusíme se postupně pronikat do jejích tajů a vzít si z ní něco pro své obchodování.

Technická analýza

Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum", tedy "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.

Mezi známé grafické formace a vzory patří:

  • symetrické trojúhelníky

  • vzestupné – rostoucí trojúhelníky

  • sestupné – klesající trojúhelníky

  • dvojitý vrchol

  • dvojité dno

  • hlava a ramena

Symetrické trojúhelníky

Symetrický trojúhleník - vstup long Symetrický trojúhelník - vstup short

Cena osciluje mezi S/R zónami se zmenšujícím se rozkmitem. V určitém okamžiku dojde k tzv. proražení formace a vzniká tím obchodní příležitost s velkou pravděpodobností úspěchu. Mnoho traderů čeká na takovou příležitost, aby ji mohli zobchodovat.

Vzestupné – rostoucí trojúhelníky

Rostoucí trojúhelník - vstup long

Vzestupný neboli rostoucí trojúhelník je typický tím, že cena není schopna prorazit resistenci a tvoří vyšší low. V určitém okamžiku dojde k proražení resistence a cena výrazně vyrazí směrem vzhůru.

Sestupné – klesající trojúhelníky

Klesající trojúhelník - vstup short

Sestupný neboli klesající trojúhelník je typický tím, že cena není schopna prorazit support zónu a tvoří stále nižší high. V okamžiku proražení supportu většinou cena výrazně vyrazí směrem dolů.

Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol je často se vyskytující formace, která se vyskytuje na různých časových pásmech. Je to obratová formace, kterou můžeme podpořit vyhledáním nějaké svíčkové formace, která ještě zvýší pravděpodobnost úspěchu. Také je možné posoudit tuto formaci s ohledem na možnou divergenci některého z indikátorů.

Dvojité dno

Dvojité dno

Formace dvojité dno je přesným opakem dvojitého vrcholu. Prakticky to znamená, že prodávajícím právě došel dech a navrch získávají kupující.

Hlava a ramena

Hlava a ramena

Formace hlava a ramena není tak častou formací, možná o to je účinnější. Většinou ji můžeme vidět na konci dlouhodobých trendů. Jedná se tedy o counter-trendovou formaci. Profit target u této formace se většinou rovná vzdálenosti od hlavy k nekline. Bezpečnější formou nastavení profit targetu však může být vyhledání silné S/R zóny, kde by mohlo teoreticky dojít k zastavení nebo otočení ceny.

Obrácená hlava a ramena

Formace obrácená hlava a ramena funguje úplně stejně, jen v obráceném gardu.

Grafické formace se dají velmi dobře obchodovat, jen je potřeba dopředu si definovat pravidla pro vstup, velikost stop lossu, velikost profit targetu a správnou velikost otevřené pozice. Zkrátka mít vytvořený kompletní obchodní systém. Čím déle budete studovat grafy a pohyby cen, tím lépe budete schopni rozpoznat jednotlivé formace a tím lépe se Vám budou obchodovat.

Další speciální a specifickou oblastí jsou tzv. svíčkové formace importované z Japonska a v současnosti používané po celém světě. Na tyto svíčkové formace se zaměříme v příštím díle seriálu o technické analýze.


V seriálu o technické analýze se postupně pokusíme objasnit její základní principy, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů. Ukážeme si trendové čáry, supporty a rezistence, různé grafické formace a vzory, oscilátory a trendové ukazatele. Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si také rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

16. 10. 2018 07:00

Bedřich Moldan: Konec používání fosilních paliv se blíží

V těžbě a využívání fosilních paliv dojde (nejen) v důsledku degradace životního prostředí v příštích dvaceti nebo...
Komodity Ropa Uhlí a koks
15. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Domácí fotovoltaika aneb Jak ušetřit na výdajích za elektřinu

Na světě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt. Tento citát Benjamina Franklina lze možná doplnit o třetí jistotou, a...
Nemovitosti Bydlení Elektřina
13. 10. 2018 07:00

Kysilka (6D Academy): Data o zákaznících jsou zlato 21. století, Česko k nim má stále daleko

Česko není montovna, to je klišé, ale je v rámci globálních řetězců někde uprostřed, a tím pádem není prodejcem...
Česká republika Česká ekonomika Informační technologie
10. 10. 2018 18:00

Kupka & Novák: Nástup nového čínského průmyslu je impozantní

Struktura čínské ekonomiky se mění, stále významnější je výroba s vyšší přidanou hodnotou. Typickým příkladem jsou...
Čína Emerging Markets Světová ekonomika
9. 10. 2018 07:00

Pavel Kysilka (6D Academy): Auta využíváme ze 7 %, technologie to změní

Poptávka po osobních vozech na západě by do dvaceti let mohla propadnout na deset procent stávající produkce. České...
Auta Technologie Sdílená ekonomika
8. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Český vodík si razí cestu srdcem USA

Vodík má nakročeno stát se palivem budoucnosti. Technologie, které ho jednou dostanou i pod kapotu vašeho auta,...
Investorský magazín Investiční alternativy Investování
7. 10. 2018 15:00

START Day č. 3: Primoco UAV a UDI CEE od investorů získaly více než 320 milionů Kč. Jak úpis akcií hodnotí jejich zástupci?

V úterý proběhl na trhu START pražské burzy pro malé a střední podniky úpis akcií výrobce bezpilotních letadel...
Akcie ČR Pražská burza Technologie
6. 10. 2018 18:00

Jeff Bezos v roce 1997: Nejbohatší muž světa byl i v začátcích svého byznysu o krok napřed

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je nejbohatší člověk na světě. Nebylo to tak vždy, vlastně ještě celkem nedávno ne....
Amazon Nejbohatší investoři a byznysmeni Byznys a podnikání
6. 10. 2018 12:00

Česko v síti globálních řetězců: Vláda může udělat hodně, bojovat s globalizací ale nemá smysl, tvrdí ekonom

České firmy v obchodních a dodavatelských řetězcích umějí uspět. Nejsou sice zpravidla na vrcholu, ale dokáží se...
Česká republika Česká ekonomika Globalizace
5. 10. 2018 12:00

David Bárta (CityOne): Státy a města musejí podporovat inovace pro lepší život

Lidé se stále více zajímají o to, v čem žijí. Brzdou pro Česko a další středoevropské a východoevropské země je...
Technologie Informační technologie Spotřebitelé
4. 10. 2018 15:00

Pavel Kohout: Riziko amerického penzijního systému a ukolébaná Evropa plná regulace

Americký penzijní systém je z velké části založen na tom, že zaměstnancům spoří jejich zaměstnavatelé. Velké...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Penzijní fondy
2. 10. 2018 12:00

Politolog Strejček: Politiku Donalda Trumpa Evropa nepochopila

Na přelomu 19. a 20. století byla globálním hospodářským hegemonem Velká Británie a na paty jí začínalo šlapat...
Mezinárodní obchod Ekonomické a politické hrozby Donald Trump
1. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Průvodce světem akcií

Pokud máte rádi akcie, aktuální Investorský magazín je přesně pro vás. Svět akcií přibližuje začátečníkům, ale také...
Akciový trh Pravidla a doporučení pro investování Ponaučení pro investory
25. 9. 2018 07:00

Chytrá města: Technologie nás mohou dovést zpět k tradičním hodnotám a výrobkům, věří expert

Chytrá města ukazují, jak je podstatné posilovat demokracii, informovanost a vzdělanost lidí. Poté je možné...
Technologie Informační technologie Spotřebitelé
24. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Předpověď podzimního burzovního počasí v Praze, opční obchody a úspěšné děti

V aktuálním Investorském magazínu se zaměřujeme na podzimní vyhlídky akcií nejen z pražské burzy, poradíme, jak...
Akcie ČR Střední a východní Evropa Rozhovor
22. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Otevřenost ekonomiky znamená výhody i rizika, Češi by si to měli více uvědomovat

Osmdesát procent českého zahraničního obchodu je se zeměmi Evropské unie, a mělo by proto smysl odpovídající podíl...
Česká republika Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
20. 9. 2018 07:00

Toto je největší výzva pro čínskou ekonomiku, říká ekonom

Nová, bohatší generace Číňanů již nemusí mít takovou chuť tvrdě pracovat, jakou měli ještě jejich rodiče. To by pro...
Čína Emerging Markets Ekonomické a politické hrozby
18. 9. 2018 07:00

Novák (AKCENTA CZ): Čína se dere do čela globálního pelotonu, tak dominantní jako USA ale nebude

Po přepočtu podle parity kupní síly je čínská ekonomika již nyní největší na světě. Spíše než globálním hegemonem se...
Světová ekonomika Čína Emerging Markets
17. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Desáté výročí pádu Lehman Brothers

15. září 2008 vyhlásila bankrot čtvrtá největší investiční banka v Americe. Krach Lehman Brothers odstartoval...
Lehman Brothers Finanční krize Světové akcie
14. 9. 2018 09:00

Pivoňka & Lalka: Regulace není žádná legrace

Ekonomický vývoj a rozvoj technologií mají za následek vytváření nových regulací. O některých ne zrovna povedených...
Česká republika Česká ekonomika Slovensko