Apple a Nasdaq jako tipy na prodej?

Akcie společnosti Apple i ETF sledující technologický index Nasdaq 100 se po výrazných růstech z technického hlediska nacházejí na úrovních, na kterých by mohlo dojít k obratu trendu.

Akcie společnosti Apple i ETF s tickerem QQQ se dostaly na úrovně, na nichž by investoři mohli silně zvažovat vybírání zisků, případně zaujmout taktickou krátkou pozici.

Technická analýza s využitím takzvaných money flow units (MFU, jednotky peněžních toků), které měří kapitálový tok související s daným aktivem, ukazuje zajímavý obrázek. Funguje to tak, že když akcie nebo ETF ztrácí, kapitál proudí do aktiva, a když množství kapitálu překoná nabídku, dojde k růstu ceny, a také k novému cíli MFU. Na vrcholu pak odliv kapitálu překoná poptávku, a tak začne cena klesat.

Tento model se využívá pro správu dlouhodobých portfolií i hedgeových fondů a pomáhá správcům při rozhodování o tom, kam investovat, ať už jde o regiony, sektory nebo jednotlivé akcie. Na úrovni MFU 2 většinou dochází k obratu trendu, korekce se většinou formuje na úrovních MFU 3 (vyskytuje se v 70 % případů) a MFU 4 (25 % případů), úroveň MFU 5 se vyskytuje v extrémních případech (5 %), například v březnu 2000.

Na prvním grafu jsou akcie společnosti Apple, jejichž cena je v porovnání s 40denním průměrem na extrémních hodnotách, což znamená, že je titul silně silně překoupený. Také vidíme cílové hladiny MFU 3 (vytvořena v roce 2009) a MFU 4 (z ledna 2019) na 265, respektive 266 dolarech, a to na horní linii regresního kanálu. Doporučení je tedy prodávat na 261 dolarech s cílem na 223 dolarech.

Na druhém grafu je vývoj ETF sledujícího index Nasdaq 100. Cena dosáhla cílové hladiny MFU 4 a překonala horní linii regresního kanálu. Zároveň se vytvořila divergence na indikátoru MACD, takže doporučení je prodávat na 201 dolarech s cílovou cenou 186 dolarů.

Zdroj:
Cerundolo Research
Technická analýza
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat