Patrik Klempár (XTB): Procentuální úspěšnost není v tradingu to hlavní

Můžete popsat svůj obchodní styl a to, na jaké instrumenty se obvykle zaměřujete?

Můj obchodní styl je založen na takzvané price action (chování ceny v čase). V podstatě funguje na jednoduchém principu, ve svém systému ale vyhodnocuji více faktorů, které mi pomáhají s rozhodováním. Můj styl je zčásti založený na tvrdých pravidlech a zčásti na diskrečním rozhodování. Říkám tomu napůl věda a napůl umění. Obchoduji hlavně měnové páry, indexy a vybrané komodity.

Jak se rozhodujete, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit? Které faktory zvažujete?

Dopředu vím, co na trzích hledám. Takže nejdříve ze všeho skenuji trhy. Jakmile mě nějaký trh zaujme, začnu si jej detailně rozebírat pomocí technické analýzy. Z analýzy mi vyjde, zda má cenu na tomto trhu vstupovat do obchodu. Zohledňuji samozřejmě trend, strukturu trhu (významné levely a zóny), volatilitu, impulzivní a korektivní pohyby, celkový kontext trhu a další faktory, například fundamenty nebo určité korelace s hlavními indexy a podobně.

Do obchodu vstupuji pouze v případě, že jsem si na daném trhu pomocí analýzy vytvořil silné přesvědčení. Pak hledám některý ze svých sedmi price action setupů pro vstup ve směru svého přesvědčení. Může se ale například stát, že si na trhu vytvořím silné přesvědčení, ale chybí mi na něm setup, vstupní signál. Bez nich do obchodu nevstoupím. Vystupuji pak na předem určených úrovních, případně i předčasně, pokud se například blíží důležitý fundament, který ovlivní mou otevřenou pozici.

Jak důležité pro celkový úspěch je dobře definovaný obchodní plán? A jak své plány vyvíjíte?

Plán je naprosto klíčový. Obchodovat na trzích bez jasně definovaného obchodního plánu mi připadá stejné jako vyplout na širé moře bez kompasu. Obchodní plán je pro tradera navigační systém. Obchodní plán by se měl ale časem vyvíjet společně s vašimi dovednostmi.

Jak řešíte obchody, které nejdou podle plánu, a jak se snažíte snižovat ztráty?

Když obchod nejde podle plánu, trh mi jednoduše říká, že jsem neměl pravdu. To je v pořádku. Příliš do obchodů nezasahuji. Mám předem nastavené cílové úrovně a stop-lossy a nechávám v drtivé většině pracovat trh. Ztráty kontroluji maximálním rizikem na obchod, na den, týden či měsíc. Když mám například období drawdownu, snižuji risk na obchod na polovinu, dokud se podmínky nezlepší. To se mi dlouhodobě osvědčilo jako nejlepší nástroj pro minimalizování drawdownů.

Jakou roli hraje ve vašich obchodech technická analýza a jaké nástroje a indikátory považujete za nejužitečnější?

Technická analýza pro mě hraje zásadní roli. Dělám ji ale možná jinak, než má většina lidí zažité. Stačí se podívat na některá má videa a pochopíte, co tím myslím. Indikátory pro mě nejsou důležité, beru je spíše jako pomocný doplněk. Například pokud cena sedí na významném levelu a já jsem dostal signál pro vstup, můžu se ještě podívat na RSI, zda mi hlásí divergenci. Pokud vidím na RSI divergenci, je to příjemné doplnění mého hlavního signálu. Pokud na RSI nevidím divergenci, nic se neděje, do obchodu stejně můžu vstoupit na základě hlavního signálu.

Dokázal byste popsat nějaký nedávný obchod, který jste provedl, a vysvětlit svůj myšlenkový proces, který za ním stál?

U každého obchodu je to jiné. Nedávno jsem v zisku uzavíral obchod na měnovém páru GBP/USD. Všiml jsem si, že kurz prolomil významný support. Když se cena vracela na pullback namísto toho, aby medvědi bránili svůj break, býci velice agresivně a impulzivně prolomili výše a trh uzavřela zpět nad levelem. Tomu říkáme falešný break a je to LONG signál. Obvykle chceme vstupovat na pullbacku zpět k levelu, u kterého nastal falešný break. Cena se tedy po falešném prolomení začala vracet k levelu a čekal jsem na LONG signál od levelu. Ten nepřišel. Místo toho cena opět začala celkem agresivně padat pod level. Býci měli výhodu falešného breaku, ale ani tak nedokázali uhájit support. Jedná se tedy o selhání falešného breaku, což ukazuje na slabost býků. Začal jsem se chystat na SHORT. Hledal jsem další konfluentní faktory. Podíval jsem se na graf dolarového indexu a zjistil jsem, že je velice silný, dolar posiloval již několik týdnů a vyšlo i několik příznivých fundamentů pro americkou měnu. Na GBP/USD se tak vytvořil medvědí kontext a dostal jsem signál selhání falešného breaku v prostředí silného dolaru a pro něj pozitivních fundamentů. To byla konfluence ve prospěch mého SHORT nápadu. Otevřel jsem SHORT na GBP/USD na dobré úrovni a svezl se hezky níže s trhem.

Jak sledujete a analyzujete své obchodní výsledky a jaké metriky používáte k hodnocení (ne)úspěšnosti?

Zajímá mě hlavně to, kolik procent z účtu jsem vydělal nebo prodělal. To sleduji na konci každého měsíce. Dále se zajímám o to, jak velký drawdown (pokud nějaký ten měsíc byl) jsem během měsíce měl. To mi ukáže, jak dodržuji pravidla risk managementu. Procentuální úspěšnost pro mě není příliš důležitá. Znám tradery, kteří mají úspěšnost 70 %, někdy i více, a jsou sotva v plusu. Pak znám tradery, kteří mají 50% úspěšnost a vydělávají krásné peníze. Honit se za co nejvyšší procentuální úspěšností nedává smysl. Hlavní je, kolik jsem vydělal nebo prodělal. Vyšší procentuální úspěšnost se nemusí vždy rovnat vyššímu zisku. Úplně bezpředmětné je pak pro mě počítat pipy.

Jak se vypořádáváte s výkyvy emocí, které obchodování přináší, a jaké strategie používáte k udržení disciplíny a soustředění?

Výkyvy emocí již tak často nezažívám. Emoce samozřejmě mám, ale jsou tak nějak otupělé. Hlavní příčinou je asi to, že již prostředí znám a věřím sobě i svému systému. Pokud dodržím svá pravidla, bude vše v pořádku. Každý obchodní systém má nějaké výkyvy, které jsou v normě. Dokud je to v normě, nechává mě to chladným. Trhy ale umí pěkně překvapit, a snad jediná emoce, která mě tak dokáže čas od času pohltit, je frustrace. Jediná strategie, která mi na frustraci funguje, je na pár dní přestat obchodovat. Vypnout grafy a nechat ze sebe frustraci vyplavat.

Co považujete za největší výzvy, kterým nyní obchodníci na trzích čelí, a jak se těmto výzvám přizpůsobujete?

První výzvou pro začátečníky je přijít na trhy s realistickým očekáváním. Dále překonat tu informační nálož, která je čeká. Dále musejí překonat období neúspěchu. Ta cesta je obtížná a plná překážek. Řekl bych, že pro většinu lidí trading zkrátka není. Potom jsou tu ale ti, kteří tradingu propadnou a zamilují se do něj. Právě ti na trzích vydrží a mohou dojít do cíle. Bez lásky k trhům to ale nejde.

Dokážete identifikovat momenty, které způsobily, že jste začal chápat, jak by trading měl fungovat? A co vás navedlo směrem k tomu, kde se nyní nacházíte?

Bylo to v době s práce s mým někdejším mentorem. Začal jsem chápat strukturu trhu, začal jsem chápat, že za těmi svícemi jsou opravdoví lidé, a začal jsem sledovat určité tendence na trzích, které se v určitých situacích opakují. Postupně mi to začalo dávat smysl. Naučil jsem se číst, kdo má trh pod kontrolou, jakou sílu mají na trhu nakupující a prodávající, kde a kdy naskakují do trhu, jaké je momentum, jaká je volatilita a v jakém směru bych měl obchodovat. A pak jsem se začal učit, jak těchto tendencí využít, jak tyto situace správně obchodovat, když se objeví. Trhy se někdy chovají logicky, ale někdy také naprosto nelogicky, kdy se zdá, že vůbec nedávají smysl. To je normální, trader musí obchodovat jen v době, kdy mu trhy dávají smysl, kdy jsou pro něj čitelné. Je potřeba vědět, kdy je lepší neobchodovat.

Podle čeho obchodník pozná, že již tradingu rozumí, a může se do něj tedy pustit naplno?

Když jsem obchodoval asi dva roky, myslel jsem si, že tomu rozumím. Základům tradingu se dá porozumět celkem rychle. Porozumět ale fungování trhu a jeho nuancím je cesta na celý život. Pustit se do tradingu naplno můžete jen v případě, že tomu odpovídají vaše výsledky. Nejdříve na demo účtu, pak na malém reálném účtu, a teprve když dokážete konzistentně zhodnocovat malý účet, můžete navýšit kapitál a pustit se do toho naplno. Radil bych mít za sebou alespoň jeden ziskový rok s menším účtem, než se vydat cestou tradingu na plné obrátky.

Nedávno jste připravil novou vzdělávací sérii videí o harmonic tradingu. Čím vás tato metoda zaujala?

O harmonické obchodování jsem se začal zajímat již v začátcích své kariéry. Tehdy mě tento styl obchodování uchvátil a fascinuje mě dodnes. Je to elegantní obchodní styl založený na symetrii a harmonii cenových pohybů.

Proč by se podle vás měli o tuto techniku zajímat i ostatní obchodníci?

Protože nabízí velice přesné vstupy i výstupy, které jsou založené na jasných pravidlech. Je to ideální styl pro ty, kteří se necítí doma v diskrečních obchodních stylech. Navíc je to osvědčený obchodní styl, který funguje.

Měl byste nějakou praktickou radu na závěr pro všechny obchodníky, kteří nejsou zatím spokojeni se svými výsledky?

Sbírejte zkušenosti. Obchodujte, co nejvíce můžete, protože jinak zkušenosti nenasbíráte. Dále doporučuji najít si mentora, který je ochotný ukázat vám své vlastní obchody a sdílet s vámi myšlenkový a rozhodovací proces při obchodování. Neskutečně vás to posune.

Pokud se chcete dozvědět více o Patrikových strategiích, jeho nejnovější vzdělávací kurz HARMONIC TRADING je po přihlášení zdarma dostupný ZDE.