Harmonic trading: Užitečný nástroj pro tradery i investory

Co je harmonic trading?

Harmonické obchodování je forma technické analýzy, která se snaží identifikovat specifické cenové vzorce založené na Fibonacciho úrovních. Tento koncept vychází z přesvědčení, že finanční trhy se pohybují v přirozených geometrických vzorcích, které se v čase opakují.

Tyto úrovně (například 0,618 a 0,786) jsou odvozeny z Fibonacciho posloupnosti a předpokládá se, že mají na finančních trzích značný význam. Ačkoli se takový předpoklad může zdát absurdní, v minulosti se ukázalo, že Fibonacciho posloupnost se objevuje v řadě odvětví a její příklady lze nalézt i v přírodě.

Fibonacciho úrovně v přírodě, zdroj: Adobe

Na finančních trzích se harmonické obrazce obvykle skládají z řady cenových výkyvů a jsou rozděleny do několika známých obrazců. Mezi nejpoužívanější patří například butterfly nebo cypher. Obchodníci tyto obrazce využívají k předpovídání potenciálních bodů obratu na trhu, což jim pomáhá s větší přesností určit momenty vstupu a výstupu.

Jak využít harmonic trading v praxi?

Někteří obchodníci se této strategii vyhýbají v obavě, že se jedná o příliš složitou disciplínu. Pro efektivní využití harmonických vzorců nicméně stačí následovat čtyři hlavní kroky:

• Identifikace vzoru: Prvním krokem je identifikace konkrétního harmonického obrazce, který se tvoří na cenovém grafu. Historicky tato část byla považována za jednu z nejtěžších v rámci celého procesu. Pro netrénované oko může být identifikace harmonického vzoru problematická. V současnosti ale mají obchodníci možnost použití specializovaného softwaru nebo grafické platformy, které tyto obrazce automaticky rozpoznávají, čímž šetří čas a snižují pravděpodobnost lidské chyby.
• Měření Fibonacciho poměrů: Po rozpoznání obrazce obchodníci změří cenové pohyby pomocí Fibonacciho poměrů. Tyto úrovně fungují jako potenciální zóny, kde se cenové pohyby pravděpodobně zastaví či obrátí.
• Potvrzení pomocí dalších indikátorů: Pro zvýšení spolehlivosti harmonického obrazce jej obchodníci často kombinují s dalšími technickými ukazateli, jako jsou klouzavé průměry, RSI (index relativní síly) nebo MACD (klouzavý průměr konvergence divergence). Tento potvrzovací proces pomáhá minimalizovat falešné signály a zvyšuje účinnost obrazce.
• Realizace obchodu: Když se všechny podmínky sladí, zbývá jen otevření obchodu a nastavení vhodných úrovní stop-loss a take-profit pro efektivní řízení rizika.

Příklad harmonického vzoru, zdroj: Adobe

Jak mohou investoři těžit z harmonického obchodování?

Ačkoli je harmonické obchodování často spojováno s krátkodobým obchodováním a tradingem, z jeho principů mohou těžit i dlouhodobí investoři. Investoři mohou harmonické vzorce aplikovat na delší časové rámce, jako jsou týdenní nebo měsíční grafy, a identifikovat tak potenciální body vstupu a výstupu pro dlouhodobější investiční příležitosti.

Začleněním principů harmonického obchodování mohou investoři zpřesnit načasování nákupu nebo prodeje aktiv, což jim umožní vstupovat do pozic za výhodnější ceny. Tato strategie navíc může investorům pomoci vyhnout se impulzivnímu vstupu na trh nebo jeho opuštění, protože poskytuje systematický přístup k rozhodování založený na dobře definovaných vzorcích a ukazatelích.

Harmonické obchodování je bezpochyby ve správných rukou mocný nástroj, který může pomoci jak traderům, tak investorům k lepší a přesnější realizaci obchodů. Díky současné technologii je navíc tento způsob analýzy dostupnější než kdy dříve.

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, videokurz Harmonic Trading je po přihlášení zdarma dostupný ZDE.