Tradiční přístup říká, že portfolio by mělo kromě akcií, které reprezentují růst, zahrnovat také dluhopisy, synonymum bezpečí a stability. Za výhodu dluhopisů v portfoliu byla vždy považována jejich negativní korelace s akciemi, díky čemuž mohly právě bondy pomáhat při omezování ztrát během medvědích trendů na akciovém trhu. Může to fungovat i opačně?