EUR/USD, ropa a zlato (s bonusem od Gundlacha a Dalia): Co naznačuje technická analýza?

Technická analýza měnového páru EUR/USD a cen ropy Brent a zlata, jejímž autorem je analytik Roman Sedmera z České spořitelny. Tentokrát výjimečně doplněná názory dvou výsostných tržních guruů na další možný vývoj ceny zlata.

EUR/USD

  • lokální maximum: 1,191
  • lokální minimum: 1,129
  • 20denní klouzavý průměr: 1,168
  • 50denní klouzavý průměr: 1,148
  • 200denní klouzavý průměr: 1,110

Silná data z amerického trhu práce vyvolala mírnou korekci. Eurodolar klesl pod 20denní průměry. Ichimoku indikuje hranici podpory na 1,171. Nejsilnější podporou zůstává spodní linie trendového kanálu. MACD překřížila svou signální linii a začala klesat. RSI je v polovině cesty k 50bodové hranici, SMI také klesá. Bollingerovo pásmo se zužuje, což může být předzvěst většího cenového pohybu. Měnový pár v rámci svého vzestupného trendového kanálu zažil mírnou korekci níže, blízkost silných podpor ale naznačuje, že by již neměl dále klesat.

Ropa Brent

  • lokální maximum: 53,33
  • lokální minimum: 44,81
  • 20denní klouzavý průměr: 51,18
  • 50denní klouzavý průměr: 50,24
  • 200denní klouzavý průměr: 50,72

Cena ropy se po většinu týdne pohybovala do strany v intervalu vymezeném podporou na 51,6 a rezistencí na 52,93, kterou ve čtvrtek prorazila, ale opět se pod ni vrátila. Přestože se MACD nachází velice vysoko, pokračuje v růstu. RSI vstoupil do pásma překoupenosti a také SMI a OBV rostou. Bollingerovo pásmo nenaznačuje změnu trendu. Technické indikátory ukazují na býčí náladu na trhu. Další rezistence se nacházejí na 53,61 a 55, nedomníváme se ale, že by černé zlato bylo schopné dosáhnout na vyšší hodnoty (nad 55), což potvrzují i námi sledované indikátory, které jsou nyní poměrně vysoko.

Zlato

  • lokální maximum: 1 282
  • lokální minimum: 1 217
  • 20denní klouzavý průměr: 1 259
  • 50denní klouzavý průměr: 1 252
  • 200denní klouzavý průměr: 1 245

V reakci na sílící napětí mezi USA a Severní Koreou zlato skokově posílilo a překonalo rezistenci na 1 274. MACD chytila druhý dech, RSI míří do pásma překoupenosti a také SMI roste. Složitost konfliktu bude nejspíše živit zlato i v následujících dnech. Pokud by žlutý kov nedokázal překonat rezistenci na 1 288 až 1 296, došlo by k vytvoření trojitého vrcholu (nutný odraz od rezistence), což by věstilo sešup níže. Pro další vývoj bude rovněž klíčové, jakým směrem zlato opustí vlajkovou formaci.

Jeffrey Gundlach z DoubleLine Capital na Twitteru uvedl, že se na grafu ceny zlata vytvořila formace šálku s ouškem slibující výrazný růstový potenciál.

Neuvedl sice, jaký časový horizont má na mysli, ovšem redaktoři serveru Business Insider si dali tu práci a v grafu jej vypozorovali. Uvedená formace znamená, že kurz vyšplhá na předchozí maximum, ale nepřekoná je, aby se na stejnou úroveň dokázal vrátit za daleko kratší dobu než v prvním případě. Formace vzniká proražením nad maximum.

Podle Raye Dalia z Bridgewater Associates míra geopolitického rizika i kvůli provokacím KLDR a reakcím Donalda Trupa roste, a to v prostředí, které bylo po řadu měsíců prosté výraznější volatility. Investoři by proto měli zvážit (pokud tak již neučinili) 5-10% alokaci portfolia do zlata. Vedle dvojice Kim & Donald Dalio ve svém aktuálním příspěvku na LinkedInu vypíchl i opětovně rostoucí riziko nezvýšení dluhového stropu v USA.

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 10. srpnu 2017 během dne.

Zdroj:
Česká spořitelna
Technická analýza
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
EUR/USD
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Roman Sedmera
Přestat sledovat
Analytici ČS
Přestat sledovat
Investiční guru
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Severní Korea (KLDR)
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
5. 10. 2022 10:19
Proč do kryptoměn a blockchainu neinvestovat přímo, ale raději přes fondy?
Certifikáty
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
4. 10. 2022 12:41
Best & Novotný: Americe může vyhovovat vleklý konflikt na Ukrajině, dolar je zatím největším…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Pixabay.com
3. 10. 2022 15:45
ABCD investora: Akcie ČEZ, globalizace, vítězné akcie, česká ekonomika a mnoho dalšího
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Pozemky a půda
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
1. 10. 2022 20:00
Štěpán Hájek (XTB): Akciový trh se může v nejbližších dnech technicky odrazit z letošních minim,…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat