Pravda o komoditách: Nediverzifikují riziko v portfoliích
Když v roce 2006 přišli analytici z americké banky Goldman Sachs s velkou prezentací o tom, jak komodity historicky dobře diverzifikují rizika v portfoliích, nemohli tušit, že již za čtyři roky to nebude platit. Aktuální statistiku vzájemného vztahu jednotlivých typů investic (tzv. korelaci) přibližuje Petr Čermák, burzovní analytik z makléřské společnosti Colosseum.
Komodity nediverzifikují riziko
