Úvod do obchodování s měnami od hvězdy forexu

Stejně jako při klasickém investování do jakéhokoli produktu je i při obchodování s měnami důležité mít vlastní rozum a řídit se svými vlastními rozhodnutími.

V první části přednášky Lien hovořila o tom, co je důležité a co by měl obchodník na forexu vědět ještě předtím, než vůbec začne o obchodování uvažovat. I když většina obchodníků na forexu využívá převážně nebo výlučně technickou analýzu, stejně důležité jsou podle Lien i fundamenty a sentiment na trhu.

Fundamenty, zejména ve swingovém obchodování, kdy investor drží pozice i několik dní, mohou dokonce hrát důležitější roli než technika.

Měnové páry jsou ovlivňovány jak rozhodnutími centrálních bank, tak svými speciálními vlastnostmi, což je důvod, proč na stejné události reagují jednotlivé měnové páry odlišně.

Pokud dokážeme využít tyto znalosti, můžeme lépe a s předstihem odhadnout směřování trhu a realizovat zajímavé obchody.

Nejdůležitější měnou je americký dolar, který se vyskytuje ve většině nejlikvidnějších měnových párů. Centrální banka USA ovlivňuje dění na celém světě.

Euro je rovněž velmi likvidní měna, která je navíc unikátní tím, že nepatří žádné konkrétní zemi. Kdo obchoduje euro, musí dávat pozor, co se děje v Německu. Ostatní země EU nejsou tak důležité.

Podobně jsou na tom i ekonomická data z Japonska, která rovněž nevyvolávají na trhu zásadní pohyby. Samotný japonský jen je však indikátorem dění v celé Asii, protože je neobchodovanější měnou regionu. Je navíc často považován za bezpečný přístav a je velmi citlivý na intervence japonské centrální banky.

Britská libra má také postavení jedné z nejlikvidnějších měn, což je dáno historicky. Obchodníci by si u libry měli dávat pozor zejména hodinu až dvě po otevření trhu, kdy dochází k nejdůležitějším pohybům a často k obratu na trhu.

Další často obchodovanou měnou je australský dolar, který je závislý zejména na dění v Číně, do níž směřuje většina australského exportu. Důležitým faktorem vývoje kurzu australského dolaru jsou komodity, které jsou rovněž velkým vývozním artiklem země. Podobně je na tom také novozélandský dolar. Zajímavostí je fakt, že se australský i novozélandský dolar večer a časně ráno často pohybují ve směru, který byl nastolen při obchodování v USA.

Další komoditní měnou je kanadský dolar. Ten reaguje zejména na pohyby ceny ropy – většinou platí, že kam jde ropa, tam jde i kanadský dolar. Dalším faktorem je americký dolar, protože USA jsou největším obchodním partnerem Kanady. Americký a kanadský dolar se často pohybují inverzně (i díky navázání kanadského dolaru na ropu).

V druhé části přednášky se Lien věnovala především strategii, kterou ona a její tým používají při obchodování. Zkušenosti má Lien jak s intradenním, tak swingovým obchodováním.

Při swingovém obchodování se Lien řídí technikou i fundamenty.

Z nástrojů technické analýzy Lien při swingovém obchodování využívá trendový indikátor Bollinger Bands na denním grafu.

Vzhledem k tomu, že standardní nastavení Bollinger Bands se směrodatnou odchylkou na hodnotě 2 přináší poměrně velké množství falešných signálů, využívá Lien druhé pásmo s odchylkou na hodnotě 1. Při obchodech tak sice do pozic nevstupuje na minimech a nevystupuje na maximech, ale omezuje tím množství ztrátových obchodů.

Metodu vstupů a výstupů si může každý určit sám, je však dobré si každou metodu dostatečně otestovat a pak strategii dodržovat, a to včetně striktního money managementu.

Sama Lien obchoduje spíše defenzivně a je zastánkyní přístupu, že nižší výnos je lepší než ztráta.

I ztráty jsou ale součástí obchodování. Každý by si na ně měl zvyknout a tomu také přizpůsobit svůj money management.

I když mnoho obchodníků na forexu funkci stop-loss z různých důvodů nevyužívá, Lien zdůraznila, že ona bez ní do obchodu vůbec nevstoupí. Je to nejlepší způsob, jak omezit ztráty na přijatelnou úroveň.

Na závěr Lien uvedla, že základem úspěchu je zkušenost s reálným obchodováním, která se nedá ničím nahradit.