Jak se stát ziskovým traderem? Učil jsem se z vlastních chyb a nevzdal to, vzpomíná muž, který začínal od nuly

Vaše rozhodnutí stát se traderem prý ovlivnil film.

Ano, učaroval mi snímek Vlk z Wall Street, Po jeho zhlédnutí jsem se rozhodl, že to bude i moje cesta. Na té práci mě lákal poměr vložené energie a potenciálního ohodnocení. Lákaly mě rychlé peníze, ale byl jsem naivní. Netušil jsem, jak náročné to nakonec bude.

Pracoval jste ale původně v jiném oboru.

Přesně tak, v různých zaměstnáních jsem se živil rukama, později jsem pracoval jako finanční poradce. Toužil jsem ale po daleko větší časové a finanční svobodě. A našel jsem ji v tradingu.

Jak jste ze začátku kombinoval obchodování se svou tehdejší prací?

Bylo to velice náročné a z dnešního pohledu až úsměvné. Pracoval jsem na tři směny a obchodoval podle toho, který trh byl zrovna otevřený. Motivovalo mě to, že zatímco v práci jsem si tehdy vydělal padesát eur za den, při úspěšném obchodu jsem totéž zvládl za hodinu. Peníze ale dlouhodobě nejsou ta hlavní motivace, mě grafy zkrátka fascinují a svět tradingu mě doslova pohltil.

Po jaké době jste byl jako trader v zisku?

Trvalo to dlouho, několik let samostudia plného pokusů a omylů. "Spálil" jsem řadu malých účtů, než se mi začalo dařit být dlouhodobě v plusu.

Co obchodujete nejčastěji?

Většinou obchoduji EUR/USD, AUD/USD a zlato, občas přihodím GBP/JPY nebo index Dow Jones Industrial Average.

A můžete obecně popsat svůj styl?

Zastávám názor, že v jednoduchosti je krása. Pozice se snažím držet maximálně den, většinou ale spíše skalpuji*. Obecně se snažím obchodovat to, co vidím, a ne to, co si myslím. Je důležité si počkat na ten správný setup a nehnat se do obchodu za každou cenu.

Čím vás zaujal proprietary trading?

Bylo lákavé si za 25 tisíc korun koupit účet s počátečním kapitálem 5 milionů. Dvoufázovou evaluační výzvu jsem splnil vlastně za pár dní, a měl tedy rychle "nabito". Ale pozor, relativně hladce to šlo díky mým předchozím zkušenostem. Pro začátečníky není dobrý nápad klepat hned na dveře u proptradingové firmy. Je potřeba se nejprve učit s demo účtem a pak s malými reálnými účty, jinak brzy narazíte a placený vstupní test nezvládnete. K Fintokei jsem přitom šel tak trochu z donucení. Měl jsem velice špatné zkušenosti s předchozími firmami, které mi dodnes dluží asi 300 tisíc dolarů na provizích.

S jak velkým účtem pracujete a jak velkou páku využíváte?

Pracuji s vlastním kapitálem 100 tisíc dolarů a nejčastěji využívám páku 100 ku 1. Pochopitelně dodržuji pravidla money managementu a v rámci jednoho obchodu riskuji jen 1-2 %.

Jak jste se na začátku vzdělával?

Učil jsem se sám, četl ebooky a články, sledoval videa a zaplatil si nějaké kurzy. Těch jsem vyzkoušel několik, zejména v různých forexových skupinách. Byl jsme ale celkem zklamaný, většinou šlo o podvody. Člověk časem pochopí, že skuteční obchodníci si nemusejí vydělávat prodáváním kurzů. To mě ostatně do značné míry štve na současné on-line tradingové komunitě u nás. Připadá mi, že je na sociálních sítích velké množství "influencerů", kteří znají zaručenou cestu, jak díky tradingu rychle zbohatnout. Většinou jde o scam.

Pojďme k vaší úspěšné "letní brigádě", kdy jste za 14 dnů vydělal milion. Kolik to bylo celkem obchodů a jakou jste při nich měl úspěšnost?

Bylo to celkem 169 obchodů a z nich pouze 58 ztrátových. Celkem 36 skalpovacích obchodů bylo v zisku mezi jedním a dvěma tisíci dolarů.

Můžeme si alespoň jeden z vašich obchodů z toho období rozebrat?

Jako krátkou školu skalpování můžeme označit situaci na trhu se zlatem z letošního 26. července. Ten den jsem díky čtyřem rychle zadaným obchodům dokázal vydělat zhruba 40 tisíc korun za 18 minut. Situace je znázorněna na grafu ceny zlata v amerických dolarech (XAU/USD). Pro analýzu trhu jsem využil zásady price action. Při pohledu na graf však mohla situace vypadat úplně opačně. Několik hodin před vstupem do pozice se na grafu utvořila formace podobná rostoucímu trojúhelníku. Jako silnou rezistenci jsem označil cenu 2 375 USD. Ta byla pro další vývoj na trhu klíčová. Kurz ji několikrát testoval, ani jednou ale nedošlo k proražení, které by potvrdilo následující vstup do dlouhé pozice.

Namísto toho po doteku došlo k vytvoření takzvané doji svíčky (otevírací a uzavírací cena je na stejné nebo téměř stejné ceně), která mohla znamenat obrat. Po odrazu od rezistence a vytvoření klesající svíčky jsem vstoupil do trhu krátkou pozicí o objemu 1,5 lotu. Během několika vteřin, když se trh vyvíjel mnou očekávaným směrem, jsem pozici navýšil na čtyřnásobek. Na trhu dokonce došlo k vytvoření medvědího fair value gapu (prakticky totožná situace vedla o 4 hodiny dříve k propadu až na 2 365 USD). Z pozice jsem vystoupil po 18 minutách v okamžiku, kdy se trh začal otáčet.

Hrály mi do karet i fundamenty, konkrétně inflace. Ve 14.30 SELČ byla oznámena takzvaná PCE inflace v USA. Ta potvrdila slábnutí inflačních tlaků a vyvolala pokles hodnoty dolaru a zdražení zlata. Pod vlivem těchto dat cena zlata za pár hodin jasně vystoupila z konsolidace a vyhoupla se až k 2 390 USD za trojskou unci.

Co bylo podle vás klíčové pro to, že jste v tradingu nakonec uspěl?

Konzistentnost. Také jsem se nenechal odradit vlastními chybami, a že jich bylo. Snažil jsem se například rychle napravit ztráty ještě ten samý den, s malým účtem jsem chtěl vydělávat větší peníze, ale namísto toho jsem o účty přicházel. Pomohlo mi, že mě chyby neodradily, chápal jsem je zkrátka jako draze zaplacené lekce. A to bych i případně doporučil komukoli, kdo by chtěl trading zkusit: když jsem se to naučil já, můžete i vy. Není to snadné, ale když se nevzdáte, zvládnete to.

* Skalpování (scalping) je způsob obchodování, při kterém obchodník vstupujete do trhu v krátkých časových rámcích (minuta, pět minut, patnáct minut), a to do vysoce volatilních instrumentů. Cílem je těžit z prudkých tržních pohybů. Obchodník využívá pro skalpování typické nízkoobjemové obchody, které trvají v průměru několik vteřin. Tato metoda je velice náročná, ale při správném provedení potenciálně vysoce zisková.