Jak zahrát americké volby pomocí ETF

Donald Trump: Důraz na americkou energetiku, obranu a deregulaci

Pokud se do Oválné pracovny vrátí Donald Trump, budou jeho politické priority s největší pravděpodobností zahrnovat energetickou nezávislost, deregulaci a vyšší výdaje na obranu. To může prospět sektorům orientovaným převážně na americký trh a přírodní zdroje. Dařit by se pak mohlo například následujícím sektorům.

1. Energetika, ropa a zemní plyn

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): Orientace na domácí energetiku může prospět mimo jiné fondu, který se zaměřuje na firmy hledající ložiska ropy a zemního plynu na americkém území.
• Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): Diverzifikovaná investice do velkých amerických energetických firem může být úspěšná díky rušení regulačních opatření a podpůrné politice.

2. Obrana, letectví a kosmonautika

• iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Vyšší výdaje na obranu se přímo projeví na fondu, který se soustředí na vojenské dodavatele a výrobce leteckých komponent.
• SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Další možnost pro investory, kteří chtějí vydělat na růstu vojenských výdajů.

3. Finanční instituce a sázka na strmější výnosovou křivku

• Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): Deregulace bankovnictví a financí může podpořit akcie amerických finančních institucí.
• SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE): Z omezení regulačního dohledu mohou těžit i regionální banky.
• Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (STPU): Trumpova administrativa může napomoci k růstu inflačních tlaků a způsobit strmější sklon výnosové křivky vládních dluhopisů USA.

4. Akcie menších amerických firem

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): Trump se soustředí na deregulaci a růst americké ekonomiky, a tak si mohou akcie menších firem vést lépe.
• Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR): Hodnotové akcie menších firem mohou těžit z podpůrné politiky zaměřené na firmy orientované na trh v USA.

5. Zlato jako zajištění před politickou volatilitou

• SPDR Gold Shares (GLD): Zlato může být vzhledem k očekávané zvýšené volatilitě vyhledávanou bezpečnou investicí.
• VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX): Chcete-li využít pákového efektu, GDX nabízí investice do firem těžících zlato, a tedy výdělek plynoucí z jeho rostoucí ceny.

Kamala Harrisová: Zelená energetika, globální spolupráce a pomoc technologickým firmám

Pokud se prezidentkou stane Kamala Harrisová, lze očekávat, že se bude soustředit na obnovitelné zdroje energie, světovou spolupráci a investice do technologií. Její přístup může podpořit udržitelnou energetiku a globální obchod, přinést nové příležitosti v "zelených" odvětvích a možná i ulevit čínským akciím, kterým by prospěla smířlivější zahraniční politika.

1. Obnovitelné zdroje energie

• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Důraz na obnovitelné zdroje energie může prospět fondu, který se zaměřuje na solární, větrné i jiné zdroje energie.
• Invesco Solar ETF (TAN): Solární energetika může za vlády Harrisové prosperovat, zejména pokud bude administrativa motivovat k výrobě z obnovitelných zdrojů.

2. Čína a čínské technologie

• KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB): Zlepšení americko-čínských vztahů může zmírnit regulační tlaky na čínské technologické tituly. To by prospělo fondu, který se orientuje na významné čínské internetové firmy, jako jsou Alibaba, Tencent či Baidu.
• iShares MSCI China ETF (MCHI): Fond sázející na diverzifikované investice do čínského trhu může teoreticky těžit z obnovení americko-čínské spolupráce, protože by díky ní vzrostla důvěra investorů v čínské akcie.

3. Asie, Mexiko a další emerging markets

• iShares Asia 50 ETF (AIA): Fond nabízí expozici ve velkých firmách po celé Asii a nejspíše by vydělal na zlepšení obchodních vztahů USA s tímto regionem.
• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Fond zajišťující diverzifikované investice na rozvíjejících se trzích může těžit z globálního hospodářského zotavení a spolupráce, zejména v oblasti udržitelnosti.
• Invesco Mexico ETF (EWW): Pokud se zlepší spolupráce mezi Spojenými státy a Mexikem, může fond těžit z obchodní politiky podporující mexické vývozy a investice.

4. Infrastruktura a technologie

• Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE): Harrisová se bude patrně soustředit na infrastrukturní projekty v souladu s principy udržitelnosti.
• Invesco QQQ ETF (QQQ): Investice do technologií a inovací mohou pomoci velkým technologickým firmám, jež jsou zastoupeny v indexu Nasdaq-100.

5. Dluhopisy udržitelných firem

• iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC): Odpovědné chování firem je v souladu s fiskální disciplínou a ESG orientací Kamaly Harrisové, což by se projevilo i v oblasti nástrojů s pevným výnosem.
• VanEck Green Bond ETF (GRNB): Fond investuje do dluhopisů vydávaných za účelem financování ekologicky šetrných projektů, které jsou v souladu s bojem proti klimatické změně.

Prezidentské volby v USA: Speciální vysílání IW

Zdroj: Saxo Bank