Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům
|

Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům

Začal jsem obchodovat díky filmu Záměna, dnes mám vlastní systém a navyšuje pozice.

Trading Investiční strategie

Vše začalo na podzim roku 2008. Již dva roky jsem chodil do práce, která mě však příliš neuspokojovala. Mnoho kamarádů rozjíždělo finanční poradenství pod hlavičkou firmy ZFP a já začal uvažovat, jak si také nějak přivydělat. Zvažoval jsem řadu různých možností - síťový marketing, obchodování s nemovitostmi, investice do akcií -, ale nic mě nezaujalo. Navíc na většinu z těch věcí byl potřeba obrovský kapitál, který jsem neměl.

Nakonec jsem si vzpomněl na stařičký film Záměna, kde hlavní postavy obchodovaly na burze. Burza - jaké zvláštní slovo to tehdy bylo. Udělal jsem si průzkum na internetu, přečetl si první manuál a začal studovat. Po třech měsících jsem se přihlásil na čtyři kurzy obchodování na kapitálovém trhu. Po absolvování jsem byl vyzbrojen nutnými základy a pustil se do backtestingu (testování investiční strategie na historických datech). To trvalo tři roky.

Obrovské množství času jsem strávil studiem knih, článků, časopisů a dokumentů. Vše trvalo tak dlouho hlavně proto, že jsem často čerpal protichůdné informace. Navíc trading se neučí stejným způsobem jako třeba cizí jazyk. Dá se totiž zvolit bezpočet cest, které vedou k cíli. Poté jsem kontaktoval známého, který se spekulacemi na burze také zabývá. Ten už rok živě obchodoval. Sice nijak zvlášť úspěšně, ale zato s reálnými penězi.

Velice mi pomohlo zjištění, že někdo je dál než já. Později jsem zjistil, že takových lidí je málo, ti úspěšní se snad záměrně skrývají, aby je nováčci nezahltili otázkami. Většina lidí o tradingu pouze mluví, aby udělala dojem na své okolí. Přitom se jedná o stejně tvrdý byznys jako každý jiný. Vše je potřeba dělat poctivě a svědomitě.

backtest

Ze všech backtestů jsem vytvořil systém čítající dva nejsilnější vzory, podle kterých se lze řídit, a hrstku dalších pravidel. Vše jsem sepsal do obchodního plánu, založil jsem si v USA u brokera Mirus Futures účet a začal 2,5 hodiny denně obchodovat. Po dvaceti uzavřených obchodech jsem zjistil, že nejedu striktně podle plánu. Udělal jsem v něm pár změn a pokračoval v obchodování od 1. května až do 20. listopadu 2012. Dostal jsem se do mírného zisku a zařadil se po bok 20 % lidí, kteří vydělávají. Všimněte si, že trvalo přes 3,5 roku, než jsem udělal první reálný obchod.

Mezi svátky jsem už nechtěl riskovat. V této době jsou trhy nestálé a mrtvé. Konec roku mi umožnil přemýšlet a zhodnotit dosavadní výsledky. Došel jsem k názoru, že jediná věc, která mě může posunout dál, je navýšení kapitálu. Od začátku roku jsem vytvářel výpočty a tabulky, abych si to promyslel. Vše vypadalo slibně. Březen byl tedy ve znamení navyšování prostředků na účtu a od 1. dubna 2013 začínám s větším počtem kontraktů. To znamená na jedné straně větší zisky, na straně druhé samozřejmě i ztráty. Tato taktika mi i při malém zhodnocení portfolia okolo 30 % ročně přinese slušný zisk při rozumném riziku a propadech maximálně o 16 %.

Mé obchodování na burze:

2008 září – start

2009 leden - kurzy

2009 až 2012 studium

2012 květen – živé obchodování

2013 duben – navýšení kontraktů

Jak obchoduji:

Typ obchodování: intradenní, pozice jsou otevřené převážně v řádech minut až hodin, žádné pozice nejsou drženy přes noc (neobchoduji kvůli malé likviditě a plnému marginu).

Burza: New York, NYBOT, elektronická burza ICE

Trh: e- mini Russell 2000 Index (vysoká likvidita)

Značka: TF

Minimální pohyb: 0,1 bodu = 10$

Jeden plný bod: 100 USD

Obchodní hodiny: 15:30 – 18:00 (9:30 až 12:00 amerického času). V tento čas se generuje 80 procent zisků. U PC sedím už v 15:15 a připravuji se.

Broker: Mirus Futures

Komise: 4,40 USD za reálnou transakci

Margin: 500 USD TF

Poskytovatel dat: Zen-Fire

Kontraktní měsíc: následující měsíc, druhý týden ve čtvrtek

Analytický software: Ninja trader

Exekuční platforma: Ninja trader

Timeframe: Range-bar 15 (150$)

Vstup do trhu: dle systému Geko

Indikátory: CCI, Swingy, EMA, H/L dne

Vstupní příkaz: Limit, vystupujeme příkazem Close, 21:40 při držení obchodu

Neobchodovat: V den a v den následující po vyhlášení reportů FOMC, FFR, USA svátky

Asijské trhy v polovině pracovního týdne uzavřely v zelených číslech
Asijské trhy v polovině pracovního týdne uzavřely v zelených číslech
před 15 minutami

Asijské trhy v polovině pracovního týdne uzavřely v zelených číslech

Asijské akciové trhy ve středu zpevnily, když na ně pozitivně působila úterní zisková seance na Wall Street. V centru...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Provozovatel autobazarů AAA hledá kupce většinového podílu, vstup na…
před 31 minutami

Provozovatel autobazarů AAA hledá kupce většinového podílu, vstup na burzu je záložní plán

Ekonomický deník E15 přišel s informací, že Abris Capital hledá kupce pro svůj většinový podíl v Aures Holding ...
AAA Auto Pražská burza Auta
USA údajně zmařily německému Siemensu kontrakt v Iráku
USA údajně zmařily německému Siemensu kontrakt v Iráku
před hodinou

USA údajně zmařily německému Siemensu kontrakt v Iráku

Naděje německého průmyslového konglomerátu Siemens na velkou zakázku v Iráku zmařila administrativa prezidenta...
Spojené státy americké (USA) Siemens Evropské akcie
Reuters: Americké sankce začínají dusit íránskou ekonomiku
Reuters: Americké sankce začínají dusit íránskou ekonomiku
před hodinou

Reuters: Americké sankce začínají dusit íránskou ekonomiku

Rajčatový protlak obvykle nebývá ukazatelem stavu ekonomiky, v Íránu ale patří k základním potravinám a lidé ho teď...
Írán Blízký a Střední východ Spojené státy americké (USA)
Britský finanční sektor získal vloni víc investic než rivalové
Britský finanční sektor získal vloni víc investic než rivalové
09:00

Britský finanční sektor získal vloni víc investic než rivalové

Britský finanční sektor získal vloni víc investic než osm jeho hlavních rivalů, přestože čelí nejistotám spojeným s...
Spojené království Investice
ČR si v konkurenceschopnosti mírně polepšila, stále ale zaostává
08:14

ČR si v konkurenceschopnosti mírně polepšila, stále ale zaostává

Česká republika skončila letos v žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který každoročně sestavuje Světové ekonomické...
Česká republika
Průměrná sazba hypoték v ČR v září stoupla na 2,57 %
07:23

Průměrná sazba hypoték v ČR v září stoupla na 2,57 %

Průměrná úroková sazba hypoték v ČR v září stoupla na 2,57 % ze srpnových 2,53 %. Vyplývá to z údajů Fincentra...
Hypotéky Úvěry Bydlení
Americké akciové indexy v úterý prudce stouply díky dobrým firemním…
Americké akciové indexy v úterý prudce stouply díky dobrým firemním…
včera v 22:30

Americké akciové indexy v úterý prudce stouply díky dobrým firemním výsledkům

Americké akcie v úterý výrazně posílily díky příznivým hospodářským výsledkům některých velkých společností,...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Nomura zaplatí v USA pokutu kvůli hypotečním cenným papírům
včera v 21:44

Nomura zaplatí v USA pokutu kvůli hypotečním cenným papírům

Japonská finanční společnost Nomura zaplatí ve Spojených státech pokutu 480 milionů dolarů za urovnání obvinění, že v...
Spojené státy americké (USA) Japonské akcie Podvod
Reuters: Výrobce telefonů čekají v Evropě poplatky za Google Play
včera v 21:11

Reuters: Výrobce telefonů čekají v Evropě poplatky za Google Play

Americká společnost Google bude výrobcům chytrých telefonů a tabletů účtovat v Evropě licenční poplatky za používání...
Mobilní telefony Alphabet (Google)
USA zavedly sankce proti Íránu kvůli verbování dětských vojáků
včera v 20:25

USA zavedly sankce proti Íránu kvůli verbování dětských vojáků

Spojené státy v úterý rozšířily sankce proti Íránu s cílem umožnit blokování mnohamiliardové sítě, jež financuje...
Spojené státy americké (USA) Írán
Průzkum: Mezi investory roste pesimismus ohledně světové ekonomiky
včera v 20:11

Průzkum: Mezi investory roste pesimismus ohledně světové ekonomiky

Globální investoři hodnotí vyhlídky světového hospodářství nejpesimističtěji od roku 2008, kdy ekonomiku svírala...
Světová ekonomika Investiční a ekonomický výhled
Evropské burzy v úterý uzavřely v zelených číslech, akcie firmy…
Evropské burzy v úterý uzavřely v zelených číslech, akcie firmy…
včera v 18:00

Evropské burzy v úterý uzavřely v zelených číslech, akcie firmy Meggitt zdražily o 7 %

Evropské akciové trhy v úterý stouply, když se na ně přelil pozitivní sentiment z úvodu seance na Wall Street....
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Maďarsko překvapivě ruší státní podporu stavebního spoření
včera v 17:21

Maďarsko překvapivě ruší státní podporu stavebního spoření

Maďarsko překvapivě ruší státní podporu stavebního spoření. Změnu zákona v úterý podle agentury DPA v parlamentu...
Maďarsko Spoření Stavebnictví
Soud schválil dohodu Tesly a Muska s burzovními regulátory
Soud schválil dohodu Tesly a Muska s burzovními regulátory
včera v 17:02

Soud schválil dohodu Tesly a Muska s burzovními regulátory

Americký soud v úterý schválil dohodu výrobce elektromobilů Tesla a jeho šéfa Elona Muska s Komisí pro cenné papíry a...
Tesla Americké akcie
Pražská burza v úterý stoupla, akcie společnosti PFNonwovens zdražily…
Pražská burza v úterý stoupla, akcie společnosti PFNonwovens zdražily…
včera v 16:45

Pražská burza v úterý stoupla, akcie společnosti PFNonwovens zdražily o 2 %

Pražská burza v úterý navázala na zisk z pondělního obchodování, když index PX zpevnil o 0,68 % na 1 088,44 bodu....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Zemana do Číny doprovodí delegace 60 podnikatelů
včera v 16:26

Zemana do Číny doprovodí delegace 60 podnikatelů

Prezidenta Miloše Zemana doprovodí na začátku listopadu na cestu do Číny šedesátičlenná podnikatelská delegace, další...
Česká republika Čína Politika