Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům
|

Jak začít na burze: Tři a půl roku příprav kvůli slušným ziskům

Začal jsem obchodovat díky filmu Záměna, dnes mám vlastní systém a navyšuje pozice.

Trading Investiční strategie

Vše začalo na podzim roku 2008. Již dva roky jsem chodil do práce, která mě však příliš neuspokojovala. Mnoho kamarádů rozjíždělo finanční poradenství pod hlavičkou firmy ZFP a já začal uvažovat, jak si také nějak přivydělat. Zvažoval jsem řadu různých možností - síťový marketing, obchodování s nemovitostmi, investice do akcií -, ale nic mě nezaujalo. Navíc na většinu z těch věcí byl potřeba obrovský kapitál, který jsem neměl.

Nakonec jsem si vzpomněl na stařičký film Záměna, kde hlavní postavy obchodovaly na burze. Burza - jaké zvláštní slovo to tehdy bylo. Udělal jsem si průzkum na internetu, přečetl si první manuál a začal studovat. Po třech měsících jsem se přihlásil na čtyři kurzy obchodování na kapitálovém trhu. Po absolvování jsem byl vyzbrojen nutnými základy a pustil se do backtestingu (testování investiční strategie na historických datech). To trvalo tři roky.

Obrovské množství času jsem strávil studiem knih, článků, časopisů a dokumentů. Vše trvalo tak dlouho hlavně proto, že jsem často čerpal protichůdné informace. Navíc trading se neučí stejným způsobem jako třeba cizí jazyk. Dá se totiž zvolit bezpočet cest, které vedou k cíli. Poté jsem kontaktoval známého, který se spekulacemi na burze také zabývá. Ten už rok živě obchodoval. Sice nijak zvlášť úspěšně, ale zato s reálnými penězi.

Velice mi pomohlo zjištění, že někdo je dál než já. Později jsem zjistil, že takových lidí je málo, ti úspěšní se snad záměrně skrývají, aby je nováčci nezahltili otázkami. Většina lidí o tradingu pouze mluví, aby udělala dojem na své okolí. Přitom se jedná o stejně tvrdý byznys jako každý jiný. Vše je potřeba dělat poctivě a svědomitě.

backtest

Ze všech backtestů jsem vytvořil systém čítající dva nejsilnější vzory, podle kterých se lze řídit, a hrstku dalších pravidel. Vše jsem sepsal do obchodního plánu, založil jsem si v USA u brokera Mirus Futures účet a začal 2,5 hodiny denně obchodovat. Po dvaceti uzavřených obchodech jsem zjistil, že nejedu striktně podle plánu. Udělal jsem v něm pár změn a pokračoval v obchodování od 1. května až do 20. listopadu 2012. Dostal jsem se do mírného zisku a zařadil se po bok 20 % lidí, kteří vydělávají. Všimněte si, že trvalo přes 3,5 roku, než jsem udělal první reálný obchod.

Mezi svátky jsem už nechtěl riskovat. V této době jsou trhy nestálé a mrtvé. Konec roku mi umožnil přemýšlet a zhodnotit dosavadní výsledky. Došel jsem k názoru, že jediná věc, která mě může posunout dál, je navýšení kapitálu. Od začátku roku jsem vytvářel výpočty a tabulky, abych si to promyslel. Vše vypadalo slibně. Březen byl tedy ve znamení navyšování prostředků na účtu a od 1. dubna 2013 začínám s větším počtem kontraktů. To znamená na jedné straně větší zisky, na straně druhé samozřejmě i ztráty. Tato taktika mi i při malém zhodnocení portfolia okolo 30 % ročně přinese slušný zisk při rozumném riziku a propadech maximálně o 16 %.

Mé obchodování na burze:

2008 září – start

2009 leden - kurzy

2009 až 2012 studium

2012 květen – živé obchodování

2013 duben – navýšení kontraktů

Jak obchoduji:

Typ obchodování: intradenní, pozice jsou otevřené převážně v řádech minut až hodin, žádné pozice nejsou drženy přes noc (neobchoduji kvůli malé likviditě a plnému marginu).

Burza: New York, NYBOT, elektronická burza ICE

Trh: e- mini Russell 2000 Index (vysoká likvidita)

Značka: TF

Minimální pohyb: 0,1 bodu = 10$

Jeden plný bod: 100 USD

Obchodní hodiny: 15:30 – 18:00 (9:30 až 12:00 amerického času). V tento čas se generuje 80 procent zisků. U PC sedím už v 15:15 a připravuji se.

Broker: Mirus Futures

Komise: 4,40 USD za reálnou transakci

Margin: 500 USD TF

Poskytovatel dat: Zen-Fire

Kontraktní měsíc: následující měsíc, druhý týden ve čtvrtek

Analytický software: Ninja trader

Exekuční platforma: Ninja trader

Timeframe: Range-bar 15 (150$)

Vstup do trhu: dle systému Geko

Indikátory: CCI, Swingy, EMA, H/L dne

Vstupní příkaz: Limit, vystupujeme příkazem Close, 21:40 při držení obchodu

Neobchodovat: V den a v den následující po vyhlášení reportů FOMC, FFR, USA svátky

Putin a Abe se shodli na urychlení aktivit ohledně sporných Kuril
včera v 18:11

Putin a Abe se shodli na urychlení aktivit ohledně sporných Kuril

Japonský premiér Šinzó Abe se v sobotu shodl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, že je třeba urychlit společné...
Japonsko Rusko Politika
Babiš: Eurozóna není prioritou, s korunou jsem spokojený
včera v 17:48

Babiš: Eurozóna není prioritou, s korunou jsem spokojený

Premiér v demisi Andrej Babiš v sobotu na festivalu Re:publika v Brně uvedl, že český vstup do eurozóny, a tedy...
Česká republika Česká koruna Eurozóna
RTR: Granite City je díky Trumpovým clům opět skvělé. Ale za jakou…
včera v 11:08

RTR: Granite City je díky Trumpovým clům opět skvělé. Ale za jakou cenu?

Poté, co byl Donald Trump zvolen v roce 2016 prezidentem USA díky slibu, že Americe opět vrátí její velikost a oživí...
Ocelářské firmy Spojené státy americké (USA) Průmysl
Počet velkých fúzí, které loni posuzoval ÚOHS, mírně klesl
včera v 09:16

Počet velkých fúzí, které loni posuzoval ÚOHS, mírně klesl

Počet velkých fúzí, které loni posuzoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), mírně klesl. Antimonopolní úřad...
Fúze a akvizice Česká republika Fúze a akvizice
Americké akcie v pátek kvůli energetice ztratily, za celý týden ale…
Americké akcie v pátek kvůli energetice ztratily, za celý týden ale…
25. 5. 2018 22:00

Americké akcie v pátek kvůli energetice ztratily, za celý týden ale udržely mírný zisk

Akcie na amerických trzích v pátek oslabily. Dolů je stáhl prudký pokles cen ropy a s ním spojený tlak na tituly...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Americké sankce jsou součástí boje, řekl šéf Hizballáhu
25. 5. 2018 20:16

Americké sankce jsou součástí boje, řekl šéf Hizballáhu

Americké sankce neohrozí libanonské hnutí Hizballáh, ale mohou mít negativní dopad na jeho podporovatele. Nová...
Spojené státy americké (USA) Izrael Blízký a Střední východ
USA se s Čínou dohodly, ZTE bude moci opět podnikat
25. 5. 2018 19:57

USA se s Čínou dohodly, ZTE bude moci opět podnikat

Vláda USA uzavřela s Čínou dohodu, která umožní čínské telekomunikační firmě ZTE Corp opět podnikat. Podle listu The...
Spojené státy americké (USA) Čína Politika
Kvůli růstu cen ropy rejdař Maersk Line zvyšuje ceny přepravy
25. 5. 2018 18:15

Kvůli růstu cen ropy rejdař Maersk Line zvyšuje ceny přepravy

Dánská společnost Maersk Line, největší kontejnerový přepravce na světě, reaguje na růst cen ropy na nejvyšší úroveň...
Dánsko Ropa Doprava
Evropské burzy v pátek mírně stouply, za celý týden však ztratily…
Evropské burzy v pátek mírně stouply, za celý týden však ztratily…
25. 5. 2018 18:00

Evropské burzy v pátek mírně stouply, za celý týden však ztratily zhruba o procento

Evropské akciové trhy zakončily páteční obchodování v mírném plusu, když je dolů tlačila politická nejistota v Itálii...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Siemens podpoří výstavbu největší továrny na baterie v Evropě
25. 5. 2018 17:46

Siemens podpoří výstavbu největší továrny na baterie v Evropě

Německý průmyslový koncern Siemens je další společností, která se rozhodla přispět k projektu firmy Northvolt na...
Siemens Investice Lithium
Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska
25. 5. 2018 17:33

Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska

Více než 13 miliard dolarů se vypralo v letech 2012 až 2016 v estonských bankách, z nichž nejméně 7,3 miliard eur...
Estonsko Střední a východní Evropa Rusko
Írán: Jednání ostatních signatářů jaderné dohody budou pokračovat
Írán: Jednání ostatních signatářů jaderné dohody budou pokračovat
25. 5. 2018 17:18

Írán: Jednání ostatních signatářů jaderné dohody budou pokračovat

Jednání s mocnostmi o ekonomickém balíčku, jehož cílem je zachování jaderné dohody z roku 2015, budou po pátečních...
Írán Politika Blízký a Střední východ
Ze světa investičních doporučení (25. května)
25. 5. 2018 17:00

Ze světa investičních doporučení (25. května)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Pražská burza v pátek výrazně klesla, za celý týden přišla o 1,5 %
Pražská burza v pátek výrazně klesla, za celý týden přišla o 1,5 %
25. 5. 2018 16:45

Pražská burza v pátek výrazně klesla, za celý týden přišla o 1,5 %

Pražská burza v pátek nenavázala na zisk ze čtvrtečního obchodování, když index PX odepsal 1,44 % na 1 087,5 bodu....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Podle polského regulátora má stát přílišnou moc nad energetikou
25. 5. 2018 16:30

Podle polského regulátora má stát přílišnou moc nad energetikou

Polská vládní strana Právo a spravedlnost rozšířila kontrolu státu nad energetickými podniky na dosud nebývalou...
Polsko Politika Energetika
Porušování pravidel se ve světové ekonomice podle Putina stává…
Porušování pravidel se ve světové ekonomice podle Putina stává…
25. 5. 2018 16:15

Porušování pravidel se ve světové ekonomice podle Putina stává pravidlem

Prioritou Ruska je otevřenost vůči světu a aktivní účast v integračních procesech. Na mezinárodním investičním fóru v...
Světová ekonomika Rusko Politika
USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v květnu…
25. 5. 2018 16:01

USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v květnu podle finálních dat klesl na 98 bodů (odhad: 98,8 bodu)

Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v květnu klesl na 98 bodů z 98,8 bodu v předchozím měsíci. Vyplývá...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Fiat Chrysler kvůli tempomatu svolá ke kontrole 4,8 milionu aut
Fiat Chrysler kvůli tempomatu svolá ke kontrole 4,8 milionu aut
25. 5. 2018 15:51

Fiat Chrysler kvůli tempomatu svolá ke kontrole 4,8 milionu aut

Automobilka Fiat Chrysler Automobiles svolává ke kontrole ve Spojených státech kvůli tempomatu 4,8 milionu aut....
Auta Itálie Spojené státy americké (USA)
Rusnok předpokládá, že koruna začne znovu zpevňovat
Rusnok předpokládá, že koruna začne znovu zpevňovat
25. 5. 2018 15:20

Rusnok předpokládá, že koruna začne znovu zpevňovat

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok předpokládá, že koruna v příštích týdnech začne zpevňovat. Rusnok to v pátek...
ČNB Centrální banky Česká koruna